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Aprenda el flujo de trabajo de conciliación en QuickBooks

Esto es todo lo que necesitas para mantener la precisión de las cuentas de QuickBooks.

Así como compensas tu chequera, debes revisar tus cuentas en QuickBooks para asegurarte de que coincidan con tus extractos bancarios y de tarjeta de crédito reales. A este proceso se le denomina conciliación.

Usa esta guía en cualquier momento que necesites ayuda para iniciar o corregir una conciliación. Esta es una breve descripción general del proceso. Aquí hay una análisis detallado de la conciliación si quieres una inmersión más profunda.

Iniciar una conciliación

Verifica el saldo inicial de la cuenta.

Cuando crea una cuenta nueva en QuickBooks para realizar el seguimiento de una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, debe introducir un saldo inicial.

La primera vez que concilies la cuenta, verifica el saldo inicial y asegúrate de que sea precisa.

    • QuickBooks Online :Introducir un saldo inicial

      Conciliar la cuenta

      Una vez que obtengas los extractos bancarios mensuales, podrás comenzar a conciliar tus cuentas.

      Comparará cada transacción en QuickBooks con lo que está registrado en su extracto bancario. Al final de la conciliación, la diferencia entre la cuenta de QuickBooks y el extracto bancario debería ser de 0,00 $.

        • QuickBooks Online :Conciliar una cuenta

          Corregir una conciliación

          A veces, se pierden cosas, es probable que sucedan de vez en cuando. Si encuentras un error en una conciliación, este es el proceso para corregirla. Revisa cada parte de la conciliación en este orden específico.

          Sabemos que esto puede ser complicado. Si eres nuevo en las conciliaciones o necesitas más ayuda ,comunícate con tu contador. Esto puede ser un poco complicado y un contador sabrá cómo manejar los próximos pasos.

          Conciliar una cuenta por primera vez

          Si concilias una cuenta por primera vez, revisa el saldo inicial en QuickBooks. Asegúrate de que coincida con el saldo de tu cuenta real para el día que elegiste. Si no es así, no te preocupes. Estos son los pasos que debes seguir para solucionar problemas comunes:

            • QuickBooks Online :Solucionar problemas de saldo inicial

              Si olvidaste introducir un saldo inicial y ya estás realizando el seguimiento de las transacciones en la cuenta, no te preocupes. Aquí está cómo introducir un saldo de apertura más adelante.

              Si recientemente introdujiste transacciones más antiguas que son anteriores al saldo de apertura, esto es lo que debes hacer para conciliarlas.

              Conciliación de una cuenta que conciliaste anteriormente

              Si ya conciliaste una cuenta anteriormente, revisa el saldo inicial en QuickBooks.

              El saldo inicial en QuickBooks debe coincidir con el monto del saldo inicial y la fecha del extracto bancario. Si no es así, sigue estos pasos para solucionarlo:

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