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Transferir fondos entre cuentas

Aprende cómo registrar una transferencia de fondos entre dos cuentas.

Al registrar una transferencia de fondos entre dos cuentas, el error más común es generar accidentalmente un duplicado.

Si ambas cuentas aparecen en el plan de cuentas (suelen hacerlo), debes ingresar la transferencia como una transacción que afecta a las dos cuentas, en lugar de ingresar un cheque en una cuenta y un depósito en la otra.

Puedes crear una transferencia entre dos cuentas usando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Transferencia
  • Cheque
  • Transacción bancaria importada
  • Asiento del diario

Usar la función Transferencia es la manera más sencilla de transferir fondos, y la que se reconoce más fácilmente en el registro bancario. Sin embargo, si usaste un cheque para transferir fondos, usa la función Cheque para poder registrar su número.

Las secciones a continuación describen los pasos que se deben seguir para cada método.

Usar transferencia

Usar la función Transferencia es probablemente la forma más sencilla de registrar una transferencia de fondos.

Para transferir dinero con la función de transferencia de fondos:

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. En Otro, selecciona Transferencia.
  3. En la lista desplegable Transferir fondos de, selecciona la cuenta bancaria de la que se extraen los fondos.
  4. En la lista desplegable Transferir fondos a, selecciona la cuenta bancaria en la que se depositarán los fondos.
  5. En el campo Transferir monto, ingresa el monto que deseas transferir.
  6. Edita la fecha.
  7. (Opcional) Ingresa una descripción de la transferencia en el campo Notas.
  8. Selecciona Guardar y cerrar o Guardar y crear nuevo.
  9. Los fondos se transfieren según lo especificado.

    Transferir con la función Girar cheque

    Si usaste un cheque para transferir fondos, puedes usar la ventana Girar cheque para registrar la transferencia de los fondos y el número de cheque.

    Para hacerlo, completa el cheque como lo harías normalmente.

    Cuando ingreses información sobre el cheque, asegúrate de haber seleccionado la cuenta de donde proceden los fondos no campo Cuenta bancaria y que ha especificado la cuenta a la que van los fondos en la columna Categoría en la sección Detalles de la categoría.

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