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Corregir problemas cuando se concilian cuentas en QuickBooks Online

Aprende qué hacer si tu cuenta en QuickBooks Online no coincide con tu extracto bancario al final de una conciliación.

Cuando concilias una cuenta, comparas las transacciones en QuickBooks con las de tus extractos bancarios. Al final, la diferencia entre los dos registros debería ser MX $ 0.

Si no es así, no te preocupes. Así es como puedes encontrar y corregir problemas para poder finalizar la conciliación.

¿Eres nuevo en la función Conciliación? Comienza con nuestra guía de conciliación.

Asegúrate de revisar el saldo inicial antes de comprobar los saldos inicial y final.

  • Alguien ha introducido un saldo final incorrecto al inicio de la conciliación.
  • Hay transacciones faltantes o duplicadas en QuickBooks.
  • Alguien ha introducido transacciones en QuickBooks que aún no se han compensado.
  • Si desconectar y reconectar una cuenta de la banca en línea, QuickBooks puede descargar transacciones duplicadas. Si ya conciliaste las transacciones originales, QuickBooks las contará dos veces.

Paso 1: revisar el saldo inicial y el saldo inicial

Si aún no lo has hecho, revisar tu apertura y saldos iniciales. Cuando sepa que son precisos, continúe con el paso 2.

Paso 2: comprobar el saldo final que introdujiste

Cuando inicias una conciliación, introduces el saldo final del extracto bancario. QuickBooks comprueba su exactitud.

  1. Mientras está conciliando una cuenta, en la ventana Conciliación, seleccione Editar información.
  2. Revisa el Saldo final y Fecha de finalización. Asegúrate de que coincidan con tu extracto bancario.
  3. Realice las modificaciones necesarias.
  4. Cuando termines, selecciona Guardar.

Si aún hay alguna diferencia en QuickBooks, continúa con el paso 3.

Paso 3: combinar varias transacciones en una sola transacción

Si tu banco registró varios pagos como un solo registro, deberías hacer lo mismo en QuickBooks.

Si introduce los pagos en QuickBooks como transacciones individuales, colocarlos en la cuenta Fondos sin depositar. Luego, crear un depósito bancario para combinarlos en un solo registro.

Si aún hay alguna diferencia en QuickBooks, continúa con el paso 4.

Paso 4: restringe la búsqueda y elimina lo que sabes que es correcto.

Ahora que cuenta con un saldo final exacto, podemos reducir rápidamente las transacciones que causan problemas.

Marque físicamente las transacciones en su extracto bancario que coincidan con QuickBooks. Este no es el origen del problema. Sabes que son correctos. Esto le proporciona una lista mucho más corta para trabajar con. Continúe con el paso 5.

Paso 5: introduce las transacciones que no están en QuickBooks

Asegurémonos de haber introducido todo en QuickBooks.

Si tus cuentas están conectadas a banca en línea, revisar y clasificar todas las transacciones descargadas. No puede conciliarlos hasta que lo haga.

A continuación, revisa la lista de transacciones en la ventana Conciliación. Si ves transacciones en tu extracto bancario que no están en QuickBooks:

  1. En QuickBooks, ve a Ventas o Gastos menú.
  2. Busca transacciones que veas en tu extracto bancario, pero no en QuickBooks. Si encuentras alguna en QuickBooks, selecciónala y ábrela.
  3. Consulta la Depositar en o Pago cuenta.Asegúrate de que las transacciones estén en la cuenta correcta. Si es necesario, selecciona una cuenta diferente.

Ahora que ya revisaste todo en QuickBooks, puedes crear nuevas transacciones de forma segura y no te preocupes por la duplicación. Introduce las transacciones que ves en tu extracto bancario, pero no en QuickBooks como nuevas. recibos de ventas o gastos.

Cuando hayas terminado, continúa con el paso 6.

Paso 6: buscar transacciones que no están en tu extracto bancario

Ahora, gestionemos las transacciones que ve en la ventana Conciliación, pero que no están en su extracto bancario. Hay algunas razones por las que esto puede suceder.Es posible que hayas olvidado una transacción de una conciliación anterior o creado duplicados por error.

Si ves transacciones en QuickBooks que no están en tu extracto bancario, escríbelo.

  1. Consulta la fecha de la transacción y revisa los extractos bancarios correspondientes a esas fechas.
  2. Ejecuta un reporte de conciliación anterior para esas fechas.

Si alguna transacción se encontraba en un extracto bancario anterior pero no figuraba en la conciliación de esas fechas, puedes agregarla manualmente.

  1. Ve al menú Contabilidad. A continuación, selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Ver registro.
  3. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
  4. Si ya hay un R en la columna de marca de verificación, déjalo en blanco. Esta transacción puede ser un duplicado.
  5. Si no hay ningún R,  asegúrate de que la transacción sea precisa.
  6. Selecciona la casilla de la columna de selección hasta que veas la letra. R.
  7. Cuando termines, selecciona Guardar.

A continuación, busca cualquier transacción duplicada. Ir a VentasGastos menú. Ordene las listas por fecha, cliente, proveedor o importe. Si encuentras duplicados obvios, puedes eliminarlos de forma segura.Nota: Elimina las transacciones solo si estás absolutamente seguro de que se trata de un duplicado o un error. Si no estás del todo seguro, habla con el técnico de contabilidad:

  1. Ve al menú Contabilidad. A continuación, selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que estás conciliando y selecciona Ver registro.
  3. Busca la transacción y selecciónala para expandir la vista.
  4. Seleccionar Eliminar y luego para confirmar.

Cuando hayas terminado, continúa con el paso 7.

Paso 7: gestionar las transacciones que están ligeramente fuera de servicio

Si una transacción en QuickBooks casi coincide con la de tu extracto bancario, pero el monto es ligeramente inferior, comunícate con tu contador. No debe editar las transacciones, como las facturas a clientes, que ya ha enviado y que fueron pagadas por los clientes.

Por otro lado, si el banco agregó tasas que no se incluyeron la primera vez que introdujiste la transacción en QuickBooks, eso puede anular los números. Consulta el extracto bancario. Si se agregaron tasas:

  1. Selecciona Nuevo.
  2. Selecciona Depósito bancario.
  3. Sigue los pasos para agregar un banco o tasa de procesamiento a la cuenta que estás conciliando.
  4. En el Notas sección, agrega una nota sobre a qué transacción está vinculada.

Errores de instituciones financieras

Si no puedes encontrar los errores o en QuickBooks Online, es posible que haya un error con la empresa de tarjeta de crédito o banco.Consulta Corregir errores en el extracto bancario o de tarjeta de crédito.

Siguientes pasos: finalizar la conciliación

Ahora que tus cuentas están equilibradas, puedes finalizar la conciliación. Si necesitas pasos completos, consulta nuestra guía de conciliación.

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