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Corregir problemas de saldo de apertura durante la primera conciliación en QuickBooks Online

Aprende cómo revisar tu saldo inicial si detectas problemas la primera vez que concilias una cuenta.

Si esta es la primera vez que concilias una cuenta y no se muestra el saldo de apertura, no te preocupes. Es probable que el problema se deba a algo sumamente básico: el saldo inicial. Se trata del punto de partida de la cuenta. Le indica a QuickBooks cuándo quieres comenzar a realizar un seguimiento de las transacciones. El saldo inicial en QuickBooks tiene que coincidir con el saldo de la cuenta bancaria real el día que sea que selecciones.

Si corriges el saldo inicial, también corregirás muchos problemas de saldo inicial. Estos son los pasos para corregir problemas de saldo inicial de modo que puedas comenzar la conciliación.

¿Eres nuevo en la función Conciliación? Comienza con nuestra guía de conciliación.
  • Alguien introdujo un saldo inicial incorrecto cuando creaste la cuenta en QuickBooks.
  • Alguien agrega transacciones anteriores al saldo inicial y no modifica la entrada original para reflejar el cambio.
  • Cuando conectas tus cuentas, QuickBooks introduce el saldo inicial por ti. Las transacciones faltantes o duplicadas pueden afectar el saldo inicial.

Paso 1: Revisar la entrada del saldo inicial en QuickBooks

Comprueba nuevamente el valor que introdujiste como saldo inicial. A veces, el saldo inicial no incluye transacciones que aún están pendientes cuando creaste la cuenta.

Cuando creas una cuenta nueva en QuickBooks, eliges un día para comenzar a realizar el seguimiento de las transacciones. Introduces el saldo de tu cuenta bancaria real para el día que elijas. Este punto de inicio es el saldo de apertura. Recomendamos configurar el saldo ide apertura al comienzo de un extracto bancario. Esto hace que la primera conciliación sea mucho más sencilla.
  1. Si recientemente introdujiste transacciones más antiguas que son anteriores al saldo de apertura, esto es lo que debes hacer para conciliarlas. Luego, continúa con estos pasos.
  2. Ve al menú Contabilidad y selecciona Plan de cuentas.
  3. Busca la cuenta en la lista.
  4. Seleccionar Historial de la cuenta.
  5. Busca la entrada del saldo inicial. En la columna Cuenta debe decir "Fondos propios del saldo inicial" .
  6. Toma nota de la fecha y del saldo. Si olvidaste introducir un saldo de apertura, pero ya das seguimiento a las transacciones en la cuenta, no te preocupes. Esto es lo que debes hacer para introducir un saldo de apertura más adelante, de modo que las cuentas se mantengan equilibradas.

Paso 2: Comparar el saldo con la cuenta real

  1. Inicia sesión en el sitio web del banco o busca el extracto bancario.
  2. Configura la cuenta para poder ver el saldo del día que configuraste como fecha del saldo inicial en QuickBooks.
  3. Compara el saldo de los registros bancarios con el valor que introdujiste como saldo inicial en QuickBooks.

Si el saldo inicial en QuickBooks no coincide con tus registros bancarios, modifícalo:

  1. Selecciona la entrada de saldo inicial para expandir la vista.
  2. En la columna Depósito, modifica el saldo para que coincida con tus registros bancarios.
  3. Selecciona Guardar. Luego, selecciona si QuickBooks te solicita confirmación.

 

Si concilias una cuenta por primera vez, la entrada del saldo inicial ya estará conciliada. No se deberán conciliar otras transacciones.

  1. Ve al menú Contabilidad y selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta en la lista.
  3. Selecciona Historial de la cuenta para obtener más detalles.
  4. Desplázate por la lista hasta encontrar la entrada del saldo inicial. Deberá tener una R en la columna de comprobación.
  5. Revisa el resto de la lista. Debe haber una C o una casilla vacía en la columna de comprobación.
  6. Si hay una R en cualquier otra transacción, marca la casilla en la columna de comprobación. Repite la selección hasta que veas una C o una casilla vacía. A continuación, selecciona Guardar.

Próximos pasos: volver a comenzar la conciliación

Una vez que sepas que el saldo inicial es correcto, puedes volver a comenzar la conciliación. Si continúas viendo un mensaje que dice que falta el saldo de apertura, estos son otros puntos que puedes revisar.

Si seguiste todos los pasos de nuestra guía de conciliación pero aún tienes dudas, conéctate con técnico de contabilidad. Él puede ayudarte a que tu conciliación se vuelva a encaminar.

¿Te resultó útil la respuesta?

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