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Usa el planificador de flujo de efectivo para predecir ingresos y gastos futuros

Aprende cómo usar el planificador en QuickBooks Online para proyectar tu flujo de efectivo.

El planificador de flujo de efectivo es una herramienta interactiva que pronostica el flujo de efectivo o el dinero que entra y sale del negocio. Toma en cuenta tu historial financiero para predecir futuros eventos de entradas y salidas de dinero. Además, puedes agregar y ajustar eventos futuros para ver de qué manera ciertos cambios afectan tu flujo de efectivo.

Cambiar los eventos no afectará tus libros. Esto te ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo ahorrar, gastar, tomar un préstamo y transferir dinero. Esto es lo que debes hacer para configurar el planificador y crear, editar o eliminar eventos.

Nota: El planificador de flujo de efectivo no está disponible para las empresas de QuickBooks que tienen activada la función Multidivisa.

Paso 1: configura el planificador de flujo de efectivo

  1. Ve al menú Flujo de efectivo.
  2. Selecciona Planificador.
  3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para configurar el planificador.

Si ya tienes conectadas tus cuentas bancarias externas para la banca en línea, todo está listo para comenzar. QuickBooks analiza las transacciones de estas cuentas automáticamente y predice eventos de entrada y salida de dinero futuros. En la sección Cuentas vinculadas del menú Flujo de efectivo puedes ver qué cuentas están conectadas.

Paso 2: proyecta tu flujo de efectivo

El planificador obtiene información de lo siguiente:

  • Cuentas bancarias y de tarjeta de crédito conectadas.
  • Transacciones que hayas ingresado en QuickBooks con una fecha de vencimiento en el futuro.
  • Eventos que agregas manualmente en el planificador.

Para obtener la última proyección:

Proceso 1:

  1. Ve al menú Flujo de efectivo.
  2. Selecciona Planificador.
  3. Selecciona los filtros de fechas que se muestran a continuación Saldo de hoy para establecer el rango de proyección.
  4. Selecciona el filtro Todo, Entradas y Salidas para filtrar la lista.
  5. Arrastra la barra a través de la gráfica hasta una fecha específica. Esto muestra una lista de eventos que pueden afectar tu flujo de efectivo.



Proceso 2:

  1. Ve al menú Flujo de efectivo.
  2. Selecciona Saldo proyectado sección y luego Explorar proyecciones. También puedes ir a la sección Próximamente y seleccionar Ver todo.
  3. Selecciona los filtros de fechas para establecer el periodo de la proyección.
  4. Selecciona el filtro Todo, Entradas y Salidas para filtrar la lista.
  5. Arrastra la barra a través de la gráfica hasta una fecha específica. Esto muestra una lista de eventos que pueden afectar tu flujo de efectivo.

Todos los eventos tienen etiquetas diferentes:

  • Previsto: eventos de entradas y salidas de dinero que QuickBooks predice en función de tu historial financiero. Estos están marcados con un icono especial.
  • Factura, recibo de ventas, factura, gasto, cheque: Transacciones que introdujiste en QuickBooks.
  • Planeado: eventos de entradas y salidas de dinero que agregas manualmente al planificador y que no se incluyen en la contabilidad habitual.

Ajuste de las proyecciones

Importante: el planificador de flujo de efectivo es una herramienta de planificación. Los ajustes que hagas en el mismo no afectarán tu contabilidad en QuickBooks ni tu plan de cuentas o tus transacciones bancarias en línea.


Puedes editar el monto y la fecha previstos de eventos futuros para ver cómo algunos cambios específicos afectan tu flujo de efectivo. Si deseas ajustar un evento, selecciónalo en la lista y, luego, elige editar.

QuickBooks no incluye facturas de proveedores ni facturas a clientes vencidas en las proyecciones porque están incompletas. Si deseas incluirlas:

  1. Ve a la parte superior Planificador de flujo de efectivo lista
  2. Selecciona Elige una fecha esperada para abrir una lista de facturas de proveedores y facturas a clientes vencidas.
  3. Selecciona Fecha esperada y establece una fecha para cada transacción que desees agregar.
  4. Cuando todo esté bien, selecciona Listo.


Paso 3: agrega eventos de posibles entradas y salidas de dinero

Puedes agregar eventos de posibles ingresos y gastos manualmente; por ejemplo, si vas a tener una gran venta próximamente, agrégala como un evento para que forme parte de la proyección.

Importante: recuerda que los eventos no son transacciones reales, por lo que QuickBooks no los agregará a tus libros.

  1. Ve al menú Flujo de efectivo.
  2. Selecciona Saldo proyectado sección y luego Explorar proyecciones.
  3. Selecciona Planificador.
  4. Selecciona (+) o Agregar evento.
  5. Selecciona Entrada si el evento representa un ingreso o Salida si es un gasto.
  6. Asigna un nombre al evento e ingresa un importe. Después, selecciona Continuar.
  7. Selecciona la fecha en la que se producirá el evento.
  8. Cuando termines, selecciona Guardar.

Para editar o eliminar un evento:

  1. Selecciona un evento y ábrelo.
  2. Selecciona Fecha, Nombre o Monto o cambia si se trata de entradas o salidas de dinero.
  3. Cuando termines selecciona Guardar.


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