Je voudrais rembourser une note de crédit que je dois à un client. Il a déjà encaissé un chèque et je veux appliquer ce remboursement sur le montant que je lui dois

Salut gurtysimard,

Chez QuickBooks, on sait que les situations avec vos clients peuvent changer, comme la vôtre où vous avez donné à votre client une note de crédit que vous avez besoin de maintenant rembourser. Heureusement, il existe dans la communauté un article qui contient les étapes pour rembourser une note de crédit dans QuickBooks en ligne et le processus utilise un chèque.

Je vous dirige vers la section Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client de l'article d'aide Enregistrer un remboursement fait à un client dans QuickBooks en ligne. Là, vous allez voir les deux étapes à suivre pour faire le remboursement.

Si vous avez déjà enregistré le chèque dans vos livres comptables, il faut peut-être le modifier un peu pour correspondre aux étapes données, mais je suis certain qu'avec ces instructions, vous pouvez régler votre situation. La meilleure façon de retrouver le chèque est dans l'onglet Dépenses de QuickBooks en ligne.

Essayez les étapes et reviendrez ici si vous avez besoin de plus d'aide. Je suis ici pour assurer que vous réussissez à comptabiliser cette opération.

j'ai bien lu et relu les instructions concernant le remboursement d'un crédit pour un client, cependant, cela ne donne pas le résultat escompté. 

J'ai fait un chèque pour rembourser une note de crédit d'un client. jusque là, la première étape fonctionne bien. lorsque j'essaie d'apparier le chèque de remboursement à la note de crédit, il m'est impossible de le faire puisque la ligne qui devrait me le permettre selon vos instructions, n'est pas présente. Ce qui fait que le crédit au compte du client augmente au lieu de diminuer. 

Voici simplement ma question: Je dois 1000$ au client. ce montant est inscrit en note de crédit sur son compte. je lui ai fait un chèque de 1000$ qu'il a encaissé. Je veux que cette note de crédit soit effacée et que son solde soit à zéro puisque je ne lui doit plus rien. est-ce possible? 

Merci pour la mise à jour, gurtysimard. J'ai essayé les étapes dans l'article moi-même et je vous assure qu'elles fonctionnent bien pour la situation et pour rembourser la note de crédit. Il me semble que vous trouvez de problèmes sur Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client, qui vous demande d'utiliser la fonction Recevoir un paiement pour apparier le chèque et la note de crédit. Cette page devrait vous montrer deux opérations : le chèque dans la section Opérations non réglées et la note de crédit dans la section Crédits. Quand les deux sont sélectionnés et enregistrés, le logiciel comprend que la note de crédit a été remboursée.

Si vous ne voyez pas le chèque, retournez vers l'opération pour assurer que le montant de 1 000$ est attribué au Compte clients. Cette étape est importante pour assurer que le chèque affiche comme une transaction ici. Si ce compte n'est pas choisi, le chèque n'affiche pas.

Si vous ne voyez pas la note de crédit, il pourrait être que vous avez l'automatisation Appliquer automatiquement les crédits activer dans vos paramètres et la note a été utilisée sur une autre opération. Pour vérifier si la note a été utilisée pour une autre transaction, je suggère de suivre les étapes suivantes.

1. Survolez Ventes du menu gauche.
2. Sélectionnez Clients.
3. Cliquez le client en question.
4. Trouvez la note de crédit dans la Liste des opérations.
5. Vérifiez la colonne État.

Si la colonne État affiche Fermé, cela veut dire qu'elle a été utilisée pour une autre opération. Vous pouvez cliquer la note pour voir le paiement associé et annuler le paiement si vous voulez.

Pour vérifier les paramètres d'automatisation, suivez ces étapes.

1. Cliquez la roue dentée.
2. Choisissez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez Options avancées.
4. Trouvez la section Automatisation.
5. Vérifiez si l'option Appliquer automatiquement les crédits indique Oui ou Non.
6. Si vous voulez modifier l'option, cliquez la section pour le faire, puis cliquez Enregistrer.

Une fois que vous avez paramétré cette option pour Non, vous devriez être capable de voir les notes de crédit dans la fonction Recevoir un paiement.

Je vous encourage à vérifier ces détails puis d'essayer les étapes à nouveau pour essayer l'appariement du chèque et la note de crédit. Laissez-moi savoir les résultats.

j'ai bien suivi toutes vos instructions. J'ai même tout annulé et repris de zéro pour être certaine de ne rien manquer. le problème est qu'il n'y a pas d'opération non réglée lorsque je tente de faire l'association entre le chèque et les notes de crédit.

j'ai bien désactivé l'automatisation des notes de crédit comme demandé et je me suis bien assuré que le nom du client était le bon nom. pas d'erreur possible. pourquoi l'opération non réglée n'apparait-elle pas? elle y est pourtant dans mon plan comptable... 

Merci d'avoir essayé ces choses. Puisque vous ne voyez toujours pas les options en suivant les étapes dans l'article, elle est une bonne idée de dépanner. Je veux commencer avec les options de dépannage qui incluent le cache, le navigateur et l'Internet pour assurer que ce n'est pas une de ces choses qui cause le problème dans le logiciel. Voici les choses à essayer.

• Videz le cache du navigateur ou l'application
• Utilisez un navigateur au lieu d'application pour Windows ou Mac si c'est ça que vous utilisez maintenant
• Essayez un autre genre de navigateur
• Assurez que vous utilisez un navigateur et un système compatible
• Redémarrez votre Internet

Si ces choses ne règlent pas la situation, je vous encourage à contacter le soutien technique en dehors de la communauté pour avantager d'option d'avoir une conversation détaillée. Les membres du soutien technique ont aussi des outils qui peuvent aider, comme les agents téléphoniques qui peuvent profiter d'un partage d'écran pour voir ce que vous voyez et ce que vous faites. De cette façon, on peut déterminer ce qui se passe et vous aider plus rapidement à trouver une solution.

Téléphone : Visiter notre page Nous rejoindre pour des détails pour cette option.

Demande de rappel : Cliquez Aide > envoyez le message « parler humain » > sélectionnez Nous rejoindre > cliquez Nous rejoindre à nouveau > saisissez les détails de votre question et cliquez Parlons-en > cliquez Demandez qu'on vous rappelle

Médias sociaux : Facebook, Twitter ou Instagram du lundi au vendredi de 9 h à 20 h HNE.

N'hésitez pas!

je voudrais m'assurer d'une chose avant de poursuivre. Quand vous dites d'aller dans "Nouveau" et "Dépenses" ou "Chèque", vous savez que ces options se retrouvent sous la colonne "Fournisseurs"? alors que je veux rembourser un "Client". est-ce que cela à une importance? 

Je viens de parler à quelqu'un de chez vous. 

la solution à mon problème:

diminuer le montant de ma note de crédit et faire un reçu de remboursement. 

Je suis heureuse que vous ayez communiqué avec quelqu'un de notre équipe. L'option de diminuer la note de crédit et utiliser une reçu de remboursement est une autre option à considérer et si vous êtes satisfaits avec cela, c'est bien.

Vous avez de raison. Les dépenses et les chèques sont d'habitude pour les transactions fournisseurs, mais elles sont utilisées dans ce processus avec le Compte client choisi pour la colonne Catégorie pour indiquer que l'opération s'attribue cette fois au client. C'est pourquoi c'est important de choisit « compte client » pour la transaction.

J'espère que ça vous aide. Dites-moi si vous avez d'autres questions. :)

J’ai le même problème. J’espérais trouver la réponse hehe. Moi aussi j’ai effectué un paiement à mon client, mais impossible de faire baisser l’état de compte. 

Pourriez-vous m’indiquer comment vous avez fait ? Merci à vous! 

En chat, ils n'ont pas été en mesure de trouver une solution satisfaisante. J'ai dû les appeler. 

voici comment j'ai fait:

d'abord, vous devez savoir que j'avais une note de crédit pour mon client. je lui devais des sous. pour le rembourser, je lui ai fait un chèque qu'il a encaissé. Ensuite, voici mes notes:

- À partir du compte client, accéder à la note de crédit et créer une ligne afin de réduire la note de crédit du montant du remboursement, sans les taxes. (ex : chèque de 1000$ plus taxes fait = 1149.75$) : entrer -1000$, la note de crédit sera réduite de 1000$, plus taxes. 

- À partir de l'écran principal, cliquer sur « Nouveau » et cliquer sur « Reçu de remboursement »

- Sous « Reçu de remboursement », inscrire les infos relatives au montant du remboursement, toujours sans les taxes (ex. 1000$ +tx = 1149.75$). Attention de bien prendre le même compte client et le même produit et service. Ne pas oublier d'inscrire le mode de paiement-remboursement (chèque) et le compte bancaire d'où le remboursement est fait. 

Voilà!

Merci j'avais le même problème. Ce que Quickbook mentionnait plus haut ne fonctionne pas, mais ta version à toi fonctionne très bien. Merci de l'avoir partagé