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bab-hamed réda
Niveau 3

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour,
Contrairement à ce qui est mentionné dans l'article https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/bank-feeds/d%C3%A9connecter-ou-supprimer-un-compte... , le fait d'avoir validé les écritures n'empêche pas la disparition de celles-ci, et comme je démarrais sur QuickBooks et gérais le premier mois, le compte à carrément disparu...
Contexte :
Je travaille sur un compte clôturé cette année, donc plus d'accès web évidemment.
J'avais quand même fais une tentative de connexion qui a bien sûr échouée.

Tout est importé par csv sur ce compte bancaire et les opérations annexes saisies.
Le solde affiché sur la présentation de la banque est correct.
Je passe au rapprochement, le solde en fin de mois est faux.
Je consulte l'article https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banking/comment-corriger-les-probl%C3%A8mes-de-sol...
et aussi https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/journal-entries/que-faire-si-vous-n-avez-pas-entr%...
et pour finir https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/reconciliation-reports/comment-r%C3%A9soudre-un-%C...

Finalement, je vais sur le Plan comptable, et active "modifier" sur le compte concerné, dont le solde est faux bien entendu.
Je constate que la case à cocher "déconnecter le compte" est disponible, compte jamais connecté pour rappel...
Malheureusement, sans même une première connexion établie, le compte est considéré comme "connecté" => BUG

Je click et valide. Je constate au niveau rapprochement, "modifier" que le solde au niveau rapprochement est enfin valide. Super content !
Je retourne sur l'onglet où se trouve l'affichage des banques, je rafraîchis... cette banque a disparu...

Précision sur ma formation :  34 ans d'informatique, programmeur, analyste, concepteur, recetteur, admin Base de données, admin système, architecte logiciel, etc...

Le concept de ce produit est très intelligemment pensé et très souple en bien des points par rapport aux concurrent, mais il y aurait encore à faire pour améliorer l'interface, comme par exemple figer les entêtes de colonnes lors de défilement des listes, recadrer la liste "rapprochement" qui n'affiche pas la totalité des infos et ne permet ni défilement horizontal, ni recadrage propre des largeurs de colonnes...bref...

Mais mon problème n'est pas là pour l'instant, vous l'aurez compris...Ce cas est un BUG extrêmement préjudiciable et pénalisant...
Quels sont vos outils à disposition pour récupérer ma banque et ses écritures ???

Bien Cordialement,
Réda.

PS: après autre test, il suffit d'avoir fait un import csv sur le compte pour qu'il soit considérer comme "connecté"...


RÉSOLU
Réponse approuvée August 16, 2021

Solutions approuvées
Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

Merci pour votre retour!

 

En effet, lorsque vous déconnectez un compte bancaire, il disparaît de la page Banque. Par contre les opérations liées à ce compte ne disparaissent pas : 

  • Les opérations non validées dans l'onglet A valider resteront dans A valider.
  • Les opérations déjà validées dans l'onglet Dans Quickbooks, demeureront validées. Vous les verrez dans le compte banque (512) du plan comptable de Quickbooks. 
  • Lorsque vous reconnectez la Banque, vous retrouverez vos opérations telles que vous les aviez laissées dans A valider et Dans Quickbooks

En ce qui concerne le solde bancaire dans la page Banque, vous en avez deux dans le rectangle de la banque  : 

 

  1. Le solde dans la partie bleue du rectangle correspond au solde sur votre compte bancaire réel. 
  2. Le solde dans la partie blanche du rectangle, DANS QUICKBOOKS, est le solde du compte bancaire ( 512) dans le Plan comptable de Quickbooks. 
  3. Le chiffre en orange, correspond au nombre de lignes bancaires à valider. Dites-moi si vous avez d'autres questions. 

 

Cordialement, 

 

Samira 

Modératrice sur  la Communauté Quickbooks France. 

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Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

C'est exact ! Vous avez tout à fait raison!

 

  • Lorsqu'il y une connexion réelle et à jour entre Quickbooks et la Banque, la valeur du solde en bleu est le montant du solde sur votre compte bancaire en ligne. 
  • Sinon, si la connexion se fait uniquement via un fichier d'import :

 

Merci encore pour votre remarque!

 

A bientôt! 

 

Samira 

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France. 

 

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7 RÉPONSES 7
Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

Je vous remercie pour vos remarques. 

 

  • Je comprends que la déconnexion de la banque et du fichier d'import ait pu causer un peu de panique, mais ne vous inquiétez pas :Vous pouvez récupérer votre compte bancaire sans souci; Les opérations sur le compte seront telles que vous les aviez laissées. 

 

            Pour ce faire : 

 

  1. Importez un fichier bancaire au format CSV avec une seule ligne d'écriture, en date d'aujourd'hui, selon le modèle et les instructions proposées dans cet article . 
  2. Dans la description de la ligne tapez TEST car c'est une ligne que vous exclurez ensuite de la page A valider
  3. Indiquez le montant de votre choix : 1.00€  par exemple.
  4. Au moment du mappage avec la Banque, sélectionnez le compte bancaire 512 auquel vous aviez connecté le premier fichier d'import bancaire CSV, et qui a été déconnecté. 
  5. Continuez à suivre les étapes jusqu’à ce que l'opération en date d’ aujourd’hui soit importée sur le compte bancaire. 
  6. Vous retrouverez ainsi vos opérations. 
  7. Vous pouvez désormais exclure l'opération importée en TEST. 

NB : Même si le compte est déconnecté, les opérations que vous aviez validées garderont la mention bleue : 1 Correspondance (opérations importées) qui indique qu'elles avaient été rapprochées dans la banque. 

 

 

  • Je vais remonter vos points d'amélioration sur la page de Rapprochement bancaire. 
  • Vous avez raison, Quickbooks considère les comptes créés via des fichiers CSV comme des Comptes de téléchargement de fichiers. A quel niveau avez-vous vu la mention "Connecté" qui vous a porté à confusion?

 

N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou besoin d'infos complémentaires. 

 

A bientôt!

 

Samira 

Modératrice de la Communauté Quickbooks France. 

 

bab-hamed réda
Niveau 3

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @Samira  
Merci.
Je n'avais pas saisi que l'onglet "Banques" étaient utilisé uniquement pour le transit "Connexion/import" et qu'à partir du moment où l'on déconnectait la banque dans cet onglet "disparaissait".
Les écritures étant elle bien intégrées dans le plan comptable.

J'ai aussi noté que le solde apparaissant sur cet onglet n'était qu'un solde des écritures en "transit connexion/import" et par conséquent pas le reflet du véritable solde dans le plan comptable, qui est le seul à faire foi.
Je trouve mes repères petit à petit....

Bien cordialement,
Réda.

Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

Merci pour votre retour!

 

En effet, lorsque vous déconnectez un compte bancaire, il disparaît de la page Banque. Par contre les opérations liées à ce compte ne disparaissent pas : 

  • Les opérations non validées dans l'onglet A valider resteront dans A valider.
  • Les opérations déjà validées dans l'onglet Dans Quickbooks, demeureront validées. Vous les verrez dans le compte banque (512) du plan comptable de Quickbooks. 
  • Lorsque vous reconnectez la Banque, vous retrouverez vos opérations telles que vous les aviez laissées dans A valider et Dans Quickbooks

En ce qui concerne le solde bancaire dans la page Banque, vous en avez deux dans le rectangle de la banque  : 

 

  1. Le solde dans la partie bleue du rectangle correspond au solde sur votre compte bancaire réel. 
  2. Le solde dans la partie blanche du rectangle, DANS QUICKBOOKS, est le solde du compte bancaire ( 512) dans le Plan comptable de Quickbooks. 
  3. Le chiffre en orange, correspond au nombre de lignes bancaires à valider. Dites-moi si vous avez d'autres questions. 

 

Cordialement, 

 

Samira 

Modératrice sur  la Communauté Quickbooks France. 

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bab-hamed réda
Niveau 3

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @Samira  
Pas de questions supplémentaires sur ce sujet.
Merci
Bien cordialement
Réda.

Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

Merci pour votre retour.

 

C'est excellent!

 

Je suis contente d'avoir pu éclaircir vos doutes!
 

A bientôt !
 

Samira 

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France. 

bab-hamed réda
Niveau 3

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @Samira  

Pour encore plus de précision, pour ceux qui chercheraient aussi sur le sujet :
Le solde en Bleu pour la banque n'est valable que si il y a une connexion réelle, pas si c'est une "connexion" via import de fichier csv.

Bien cordialement,
Réda.

Samira
Modérateur

"BUG" (en fait n'en est pas un) deconnexion compte bancaire / Rapprochement bancaire faux

Bonjour @bab-hamed réda

 

C'est exact ! Vous avez tout à fait raison!

 

  • Lorsqu'il y une connexion réelle et à jour entre Quickbooks et la Banque, la valeur du solde en bleu est le montant du solde sur votre compte bancaire en ligne. 
  • Sinon, si la connexion se fait uniquement via un fichier d'import :

 

Merci encore pour votre remarque!

 

A bientôt! 

 

Samira 

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France. 

 

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