Cmt faire une facture si le paiement à été effectué une partie avec le compte pro et l'autre partie avec de l'argent perso? Puis rapprocher la somme payé dans "banque"

bcauto66-gmail-c · ‎juillet 13, 2021

Sachant que je ne souhaite pas me faire rembourser par l'entreprise la somme dépensé avec mon argent perso.

Steve_68a · ‎juillet 16, 2021

je voudrais d'abord répondre sur un cas similaire mais plus simple: Vous avez payé une dépense pour votre entreprise avec votre compte privé (ex. on se trompe de carte bancaire ... ☺)

Dans ce cas vous pouvez télécharger la facture dans QB, la saisir et marquer comme "payée". C'est à ce moment-là vous avez le choix du "mode de paiement" et vous pouvez sélectionner le « compte courant associés »

Voilà le principe de base.

Dans votre cas vous avez un partage entre deux mode de paiement: le compte pro et le compte perso.

Je ne vois qu'une solution: Vous devez splitter votre facture d'achat en deux parties et les saisir séparément. Par ex. si vous avez achète un bien pour 800 euros et payer 500 euros avec le compte pro et 300 euros avec l'argent qu'on vous a offert, vous pouvez prendre la facture (pdf) et la saisir deux fois une fois avec le montant de 500 euros et une fois avec le montant de 300 euros. Ainsi vous pouvez rapprocher les deux opérations chacune avec son paiement.

Remarque:

Il existe une solution pour les factures clients (paiements entrants) et le dépôt des chèques. On passe par le compte fonds "non déposés" mais je n'ai pas trouvé ce mécanisme pour les achats.

A très bientôt

Steve_68

Voir le post d'origine

sm121792 · ‎juillet 15, 2021

Bonjour @bcauto68-gmail-c!

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks Online France.

Est-ce que les deux comptes bancaires sont connectés à QuickBooks?

Cordialement,

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks Online France.

bcauto66-gmail-c · ‎juillet 15, 2021

Bonjour,

Non je n'ai connecté que le compte bancaire pro, car l'autre partie du paiement de la facture à été fait avec de l'argent qu'un de mes proches m'a offert.

bcauto66-gmail-c · ‎juillet 15, 2021

Je crois que j'ai mal posé ma question.

Comment enregistrer ma dépense si j'ai payé une parti avec le compte pro et l'autre parti en argent perso qu'un de mes proches m'a offert?

sm121792 · ‎juillet 16, 2021

Bonjour @bcauto66-gmail-c!

Merci pour votre prompte retour.

Je vous propose de créer deux paiements pour cette facture fournisseur.

Le premier paiement, vous allez choisir le compte professionnel comme compte de paiement et y saisir le montant correspondant.

Le deuxième paiement, vous allez saisir le montant payé avec les fonds offerts et sélectionner le compte courrant associé comme compte de paiement.

Cordialement

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

Steve_68a · ‎juillet 16, 2021

Bonjour @bcauto66-gmail-c ,

je voudrais d'abord répondre sur un cas similaire mais plus simple: Vous avez payé une dépense pour votre entreprise avec votre compte privé (ex. on se trompe de carte bancaire ... ☺)

Dans ce cas vous pouvez télécharger la facture dans QB, la saisir et marquer comme "payée". C'est à ce moment-là vous avez le choix du "mode de paiement" et vous pouvez sélectionner le « compte courant associés »

Voilà le principe de base.

Dans votre cas vous avez un partage entre deux mode de paiement: le compte pro et le compte perso.

Je ne vois qu'une solution: Vous devez splitter votre facture d'achat en deux parties et les saisir séparément. Par ex. si vous avez achète un bien pour 800 euros et payer 500 euros avec le compte pro et 300 euros avec l'argent qu'on vous a offert, vous pouvez prendre la facture (pdf) et la saisir deux fois une fois avec le montant de 500 euros et une fois avec le montant de 300 euros. Ainsi vous pouvez rapprocher les deux opérations chacune avec son paiement.

Remarque:

Il existe une solution pour les factures clients (paiements entrants) et le dépôt des chèques. On passe par le compte fonds "non déposés" mais je n'ai pas trouvé ce mécanisme pour les achats.

A très bientôt

Steve_68

bab-hamed réda · ‎août 10, 2021

Bonjour à tous,
Je rebondis ici car je n'ai toujours pas trouvé comment poser une nouvelle question, et comme c'est lié au sujet...

Si je pouvais avoir confirmation du sieur @Steve_68a, ce serait l'idéal, mais bienvenu à tous ceux qui maîtrisent le sujet...

Je démarre mon année 2020 depuis le début. (EURL IS / TVA sur Encaissement donc.)
J'ai 2 comptes, dont un me sert à "l’entraînement", donc pas de soucis si je fais des erreurs, j'applique toujours sur le compte de test avant de passer sur le réel, tant que je ne maîtrise pas tous les rouages...
Je prépare la saisie réelle sur l'autre compte.

J'ai passé les AN de banques, pas de soucis je pense.
D 512xxx / C 110xxx

Pour débuter, j'ai 2 cas particuliers pour la "jonction" 2019/2020 (d'autres à venir sûrement...) :

1) En 2019, j'ai passé commande pour 500 auprès d'une association pour du matériel qui n'a jamais été livré et j'ai été remboursé en 2020.

Je prévois un AN de 1487,50 (facture total hébergement / Parking ):

C 110xxx Report AN Solde créditeur (mon entreprise a une dette...)

D 455xxx (mon compte associé, EURL... c'est à moi qu'elle doit de l'argent...je ne recherche pas de remboursement, ce sera fait en cours d'année avec des dépenses perso payées par CB PROD...)

En principe, la saisie de la facture c'est Réglement pas banque :
D 401xxx / C 512xxx

donc dans ce cas, les fonds n'étant pas sorti de la banque, je remplace C 512xxx par C 110xxx

D 401xxx / C 110xxx
+

Comptabilisation Achat :
C 401xxx fournisseur TTC

Ventilation :

D 6251 Mission Hébergement HT
D 44566 TVA 10%

D 6251 Mission Parking HT
D 44566 TVA 20%
Est-ce que cela est cohérent ou bien j'ai raté quelque chose ?

PS : Pour ces 2 cas de figure, j'ai un doute... 110 avec ces sens D/C ou 119 avec le sens D/C inversé ?

Samira · ‎août 10, 2021

Bonjour @bab-hamed réda,

Je vous remercie pour votre question, je suis heureuse de savoir que vous trouvez vos réponses dans la communauté.

Pour répondre à vos questions :

Comment poser une question sur la communauté?

Rendez-vous sur la page d'accueil de la Communauté
Descendez sur la page et cliquez sur Question utilisateurs
Sélectionnez un thème selon la nature de votre question
Cliquez sur Lancez un sujet sur le bouton noir en haut à droite de la page pour poser une nouvelle question.

Comment gérer la commande remboursée auprès de l'association dans votre AN?

Pour les questions de cet ordre, il est mieux en effet de voir avec un expert-comptable. @Steve_68a pourra mieux nous aider dans ce cas de figure.
Si vous importez une balance au 31/12/2019, l'écriture sera plus facile à gérer.
Vous pourrez en effet créer l'écriture d'achat et le paiement effectué directement dans Quickbooks s'ils ne figurent pas déjà dans votre balance au 31/12/2019. Si c'est le cas, il faudra retirer les montants de la balance.
Vous pourrez créer une Facture fournisseur pour l'achat effectué en 2019 par exemple, et la marquer comme payée.
Pour le remboursement en 2020 vous pourrez créer un Avoir fournisseur pour annuler l'achat en 2019, puis lier l'Avoir fournisseur avec le remboursement reçu en Banque pour que Quickbooks créé l'écriture de remboursement, et finalement lier l'Avoir fournisseur à la facture fournisseur.
Vous pourrez ensuite clôturer l'exercice, après avoir comptabilisé les autres opérations et Quickbooks créera l'AN avec les données correctes au 01/01/2020.

Comment gérer vos frais de mission en 2019.

Dans ce cas également je vous propose de créer la Facture fournisseur dans Quickbooks directement en date de 2019 avant de clôturer 2019.
Vous pourrez la marquer comme payée en utilisant le compte 455 Compte courant d'associés.
Ainsi ces opérations plus complexes seront comptabilisées avant la clôture.

Disposez-vous de la balance en date du 31/12/2019?

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions sur le sujet.

Merci!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.

bab-hamed réda · ‎août 10, 2021

Bonjour @Samira
Entendu, trouvé pour lancer un sujet.
Merci.
Pas d'exercice 2019 et pas d'import de balance disponible...( situation un peu particulière...)
Finalement, pour l'asso, je vais attendre la réponse à une demande à l'association pour savoir comment ils ont géré de leur coté.

Pour la facture payée perso, je vais étudier les éléments de votre réponse pour voir comment ajuster mon raisonnement.
Merci,
Bien Cordialement,
Réda

Samira · ‎août 10, 2021

Re-Bonjour @bab-hamed réda,

Merci encore pour votre retour.

Avez -vous beaucoup d'opérations en 2019?

Si vous avez une question particulière nous sommes disponibles pour y répondre sur la communauté et au support client par tchat ou demande de rappel.

Sinon, c'est entendu pour la réponse en attente de la part de l'association, et pour la dépense personnelle.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire.

Merci!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.

bab-hamed réda · ‎août 10, 2021

@Samira

Un peu délicat...
Me suis connecté au tchat... mais personne connecté...

Samira · ‎août 10, 2021

Bonjour @bab-hamed réda,

Oui effectivement, notre support est fermé actuellement.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 heure française.

Vous pouvez nous contacter demain matin, ou nous laisser un commentaire ce soir depuis la Roue dentée en haut à droite de votre écran puis Commentaire dans votre compte Quickbooks. Un ticket client sera créé demain matin, et un agent du support reviendra vers vous à ce sujet.

Merci!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.

bab-hamed réda · ‎août 10, 2021

@Samira
Entendu, merci.
Bien Cordialement,
Réda.

Samira · ‎août 11, 2021

Bonjour @bab-hamed réda,

Je suis ravie d'avoir pu vous aider!

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.

A bientôt!

Samira

Modératrice sur la communauté Quickbooks France.

Steve_68a · ‎août 17, 2021

Bonjour @bab-hamed réda ,

pour votre première question:

Voici la réponse "théorique" en comptabilité : Les sommes versées aux fournisseurs (acomptes) avant la livraison sont à comptabiliser dans le 409 100.

Maintenant, en cours d'année on enregistre les acomptes comme tous les paiements sur le compte du fournisseur et l'acompte sera déduit de la facture finale.

Parfois, comme dans votre cas il y a une fin d'exercice entre le versement au fournisseur et le remboursement, alors on peut aussi utiliser le compte 409 100 temporairement dans les OD du bilan.

Pour votre deuxième question :

Vous avez payé des factures de la société avec votre carte bancaire personnelle. Au niveau de la comptabilité vous devez simplement remplacer le compte "banque" (512 xxx) par le compte 455 xxx (ou 108 xxx - compte de l’exploitant).

Vous parlez du 110 et du 119? On ne les touche pas pendant l'année. Ils servent uniquement pour reporter le résultat de l'année n-1 sur le nouvel exercice.

Donc en chiffres :

a) CHARGES 625 100 (débit) - FOURNISSEUR 401 xxx

b) FOURNISSEUR 401 xxx - 455 xxx COMPTE COURANT ASSOCIE

A très bientôt

Steve_68

Samira · ‎août 17, 2021

Bonjour @Steve_68a,

Heureuse de vous lire aujourd'hui!

et Merci beaucoup pour votre contribution !

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.

Steve_68a · ‎août 17, 2021

Bonjour @Samira ,

oui j'ai pris 2 semaines de vacances pour me ressourcer un peu d'où mon silence.

A très bientôt

Steve_68

Samira · ‎août 17, 2021

Excellent @Steve_68a !

J’espère que vous avez pu vous reposer!

Merci encore, et à très bientôt!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.

bab-hamed réda · ‎septembre 13, 2021

Bonsoir @Steve_68a
Désolé pour ce retard j'avais décroché un peu suite à la reprise d'activité et la pression du client...
Merci pour ces réponses.

Je vous ai envoyé un mail Lundi dernier, est-ce qu'il est passé dans les spams ?
Bien cordialement,
Réda.

Mickaël L · ‎septembre 14, 2021

Bonjour @bab-hamed réda, bon retour sur la Communauté ! 🌍

Heureux de vous lire et de voir nos utilisateurs s'entraider.

La Communauté est accessible à tous, elle vit à l'aide de vos partages d'expérience. Vos publications sont lus par de nombreux utilisateurs qui rencontrent les mêmes interrogations. 🧚‍♂️

N'hésitez pas à revenir ce fil pour tout autres questions ou sur la Communauté pour publier un nouveau post. Il y aura toujours une personne pour vous répondre. 🕵️‍♂️

Je vous souhaite une belle journée.

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks