ما هو التدفق النقدي؟
التدفق النقدي (تعريف)
التدفق النقدي هو حركة الأموال داخل وخارج شركتك كل شهر أو خلال فترة معينة، بما في ذلك النقد وما يعادله. يعني التدفق النقدي الداخل جميع الدخل في شركتك الوارد من العملاء أو الزبائن الذين يشترون سلعك أو خدماتك مباشرةً منك. إذا كان لديهم حساب معك، فإن التدفق النقدي الداخل يأتي في شكل حسابات مدينة. وأي أموال مكتسبة من الاستثمارات تندرج أيضًا ضمن التدفق النقدي للشركات. يرتبط التدفق النقدي الخارج بأي مصروفات تتعلق بالشركة مثل الإيجار وسداد القروض وفواتير المرافق والضرائب وما إلى ذلك وأي حسابات دائنة. من المهم فهم التدفق النقدي الداخل إلى شركتك والخارج منها لأنهما ضروريان في تقييم الأداء المالي العام بالإضافة إلى مدى المرونة والسيولة.
