Apparier des transactions avec un reçu de remboursement

Bonjour Flamme en rose, 

Bienvenue dans la Communauté. Il est important d'apparier vos transactions afin de s'assurer que les opérations sont bien enregistrées dans votre compte. QuickBooks en ligne est un excellent qui vous offre la possibilité d'ajouter, de catégoriser et d'apparier vos opérations en toute simplicité. Je serais ravi de vous fournir quelques informations sur l'appariement des transactions bancaires dans QuickBooks.

Lorsque vous cliquez sur trouver une correspondance pour un montant reçu, le système vous fournira des transactions de vente telles que des factures, des paiements reçus des factures ainsi que des reçus de vente. La raison en est que ces transactions montrent l'entrée d'argent sur le compte. Vous ne pourriez pas trouver le reçu de remboursement, car il est associé à l'argent retiré de votre compte et peut correspondre aux transactions répertoriées dans la colonne des dépenses. Si vous avez deux transactions bancaires, le paiement de la facture de $350 et le remboursement de $50, je vous encourage à enregistrer ces transactions séparément et à trouver la correspondance pour chacune.

Si le montant du remboursement est un crédit qui devrait diminuer le montant total de la facture de 350 $ pour le même client, vous pouvez enregistrer la note de crédit de $50 et de l'appliquer sur l'une des factures. Cela réduirait le total de la facture et vous pourriez ensuite apparier le montant de $300. A noter que vous n'avez pas besoin de choisir un compte de banque pour enregistrer une note de crédit.

L'autre option serait d'enregistrer le paiement de $350 et le reçu de remboursement de $50 dans le compte fonds non déposé, puis d'enregistrer le dépôt bancaire de $300 pour ensuite l'apparier à la transaction reçue à la banque. Je vous explique.
 

1. Cliquez sur la section Ventes ou Facturations sur le menu de navigation à gauche.
2. Sélectionnez Toutes les ventes.
3. Trouvez votre Réçu de remboursement et cliquez dessus pour l'ouvrir.
4. Sur la section Remboursement De, choisissez le compte Fonds non déposés puis Enregistrer et fermer.
5. Toujours sur la sections toutes les ventes, trouvez les factures concernées et cliquez sur Recevoir un paiement.
6. Sur la section Déposer sur, choisissez le compte Fonds non déposés puis Enregistrer et fermer.
7. Ensuite cliquez sur + Nouveau à gauche en haut puis Dépôt bancaire.
8. Cochez le remboursement (le montant devrait être en negatif -50).
9. Cochez le deux paiements de 200 et de 150.
10. Le total du dépôt devrait être $300.
11. Assurez-vous que la date et le compte bancaire sont corrects.
12. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
     

Ceci devrait vous permetre d'enregistrer le montant de $300 sur la banque choisie et de l'apparier.
 

Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider. 

Bonjour Henock,

 ho wow merci beaucoup! Je n'aurais jamais mais jamais pu trouver cette technique seule! J'ai suivi toutes les étapes avec l'appariement dans le dépôt bancaire au final et c'est super!  J'ai toutefois un autre soucis avec un reçu de remboursement d'un montant supérieur aux autres transactions. On ne me laisse pas l'enregistrer au dépôt bancaire comme c'est un montant négatif... Des idées?

Bonjour Flamme en rose,

Merci d'avoir réjoint ce fil. Le système ne permet que le montant positif pour enregistrer un dépôt bancaire. Comme mentionné ci-dessus, le reçu de remboursement ne peut s'apparier qu'aux transactions répertoriées dans la colonne des dépenses étant donné que c'est une sortie d'argent. Si vous avez réçu un paiement de trop et vous souhaiteriez enregistrer le remboursement, je vous encourage à consulter cet article sur le remboursement du trop-perçu ou du crédit d'un client.

L'autre option serait d'exclure la transaction de la banque et de garder le reçu de remboursement et les paiements de vos facutres puisque la difference de ces transactions est le montant reçu à la banque. 

Vous pourriez aussi créer une écriture de journal pour enregistrer vos transactions pour avoir le même montant à la banque en vue d'apparier.

Si vous n'êtes pas sûres de la marche à suivre pour créer l'écriture de journal, je vous recommande de consulter un comptable, car ils ont la connaissance nécessaire à vous orienter dans la bonne direction afin de garder vos livres équilibrés. Si vous n'avez pas de comptable, vous pouvez trouver un comptable près de chez vous en cliquant sur l'onglet Mon comptable > Trouver un spécialiste pour vous aider.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider.