Enregistrer et effectuer des dépôts bancaires dans QuickBooks en ligne

Combinez plusieurs opérations en une seule écriture pour qu’elles correspondent à celles de votre relevé de compte. Lorsque vous déposez plusieurs paiements de clients à la banque, ils sont regroupés en un seul total. Si vous enregistrez chaque paiement séparément dans QuickBooks, vos enregistrements ne correspondront pas à ceux de la banque. Utiliser la fonction de dépôt bancaire dans QuickBooks en ligne pour regrouper les paiements et les apparier à votre dépôt.

Dans cet article, vous apprendrez à faire ce qui suit :

• Ajouter les opérations dans le compte Fonds non déposés
• Combiner des opérations dans QuickBooks avec un dépôt bancaire
• Réviser les dépôts bancaires passés
• Retirer un paiement d’un dépôt bancaire
• Supprimer un dépôt bancaire

En savoir plus sur les dépôts bancaires dans QuickBooks.

Note : Les clients ne peuvent pas être ajoutés aux dépôts dans QuickBooks Grand livre.

Étape 1 : Placer les opérations dans le compte de fonds non déposés

Avant d’enregistrer un dépôt, assurez-vous que les paiements de facture et les reçus de vente que vous voulez combiner sont placés dans le compte Fonds non déposés. Ce compte contient tout avant que vous enregistriez un dépôt.

Étape 2 : Combiner les opérations dans QuickBooks avec un dépôt bancaire

Chaque dépôt bancaire crée un enregistrement distinct dans QuickBooks. Effectuez un dépôt pour chaque bordereau de dépôt.

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer l’argent.
4. Cochez la case de chaque opération que vous voulez combiner.
5. Assurez-vous que le total des opérations sélectionnées correspond à celui de votre bordereau de dépôt. Utilisez votre bordereau de dépôt comme référence.
6. Sélectionnez Enregistrer et nouveau ouEnregistrer et fermer.

Inclure les frais bancaires ou de traitement

Certaines banques ajoutent des frais de service et de traitement. Ne modifiez pas les opérations originales dans QuickBooks. Ajoutez plutôt les frais lorsque vous êtes dans la fenêtre de dépôt bancaire :

1. Défilez vers le bas jusqu’à la section Ajouter des fonds à ce dépôt.
2. Saisissez les frais sous la forme d’un poste.
   • Sélectionnez la source des frais (p. ex. le nom de la banque qui vous les facture).
   • Sélectionnez Frais bancaires dans la liste déroulante Compte  ▼.
   • Saisissez le montant des frais sous forme de nombre négatif. Par exemple, si les frais étaient de $ CA.50, saisissez -.50.
3. Dans la colonne Reçu de , saisissez le nom de la personne qui vous facture les frais.
4. Sélectionnez Enregistrer et nouveau ouEnregistrer et fermer.

Conseil : Si vous n’avez pas de compte de frais bancaires, voici comment en créer un :

1. Sélectionnez + Ajouter dans la liste déroulante des comptes.
2. Dans la fenêtre de création de compte, sélectionnez Dépenses comme type de compte et Frais bancaires comme sous-type.
3. Donnez au compte un nom simple comme « Frais bancaires ».

Prochaines étapes : Gérer les dépôts bancaires

Réviser les dépôts bancaires passés

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Défilez vers le bas jusqu’à la section Ventes et clients.
3. Sélectionnez le rapport Détails des dépôts.

Le rapport dresse la liste de tous les dépôts bancaires effectués. Sélectionnez les dépôts individuels pour obtenir plus de détails.

Retirer un paiement d’un dépôt bancaire

Si vous avez ajouté un paiement par erreur et que vous voulez supprimer un paiement spécifique d’un dépôt :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le paiement que vous voulez supprimer et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Action . Son état devrait être Fermé,
3. Décochez la case du paiement que vous voulez supprimer.
4. Sélectionnez Enregistrer et nouveau ouEnregistrer et fermer.

Le paiement sera déposé dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez l’ajouter à un autre dépôt.

Supprimer un dépôt bancaire

Si vous devez recommencer et supprimer un dépôt bancaire :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouvez le compte bancaire dans lequel vous avez effectué le dépôt et sélectionnez Historique du compte.
3. Recherchez le dépôt bancaire et sélectionnez-le pour obtenir plus de détails.
4. Sélectionnez Supprimer.
5. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Tous les paiements du dépôt sont déposés dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez recommencer et créer un nouveau dépôt.

Résultat

Votre dépôt reflète maintenant le total exact que votre banque a enregistré. QuickBooks apparie les paiements groupés aux opérations réelles, ce qui vous aide à rapprocher les comptes avec exactitude.