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Comprendre les rapports

by Intuit• Dernière mise à jour : 3 juillet 2024

QuickBooks Desktop fournit différents rapports qui répondent aux besoins de votre entreprise. Un rapport est un ensemble d’instructions que le programme utilise pour afficher les données de votre fichier d’entreprise. Tous les rapports disponibles sont accessibles à partir de QuickBooks Rapports menu.

Cet article fait partie d’une série qui couvre les renseignements de base sur les rapports dans QuickBooks Desktop.



Comment QuickBooks génère des rapports

QuickBooks Desktop affiche des rapports basés sur un ensemble d’instructions connu sous le nom de Rapport défini. Grâce à cet ensemble d’instructions, les renseignements sont extraits du fichier de données et présentés sous forme d’un ensemble de lignes d’opérations. L’ensemble de rapports détermine quelles lignes et quelles opérations sont incluses dans le rapport et si le rapport comprend une source ou des cibles, ou les deux.

L’ensemble de rapports comprend :

  • La structure du rapport codé dans QuickBooks Desktop.
  • Les filtres intégrés font partie de cette structure.
  • Filtres par défaut.
  • Paramètres dans les onglets Affichage et Filtre.

Lors de la création d’un rapport, QuickBooks examine les lignes d’opérations individuelles. Si une ligne correspond à l’ensemble de rapport, alors la ligne est ajoutée au rapport. Notez que différents rapports lisent une opération différemment, de sorte que les deux rapports qui devraient contenir le même montant peuvent en fait afficher des montants différents.

QuickBooks Desktop utilise également un concept appelé Source et cibles pour appliquer des principes et des processus comptables, comme l’enregistrement des opérations et l’affichage des rapports. La connaissance de la source et des cibles vous aide à maximiser les filtres de rapport afin que vous puissiez créer des rapports plus efficaces et des recherches avancées plus rapidement.

  • Source sont les renseignements sommaires d’une opération. Il contient toutes les données sources (compte source, nom source, mémo source et montant source, etc.).
  • Cibles fournir des renseignements détaillés sur l’opération et inclure toutes les données cibles (comptes cibles, noms cibles, mémos cibles, montants cibles, etc.).
  • Lorsque vous récupérez une opération enregistrée dans QuickBooks, comme une facture ou un chèque, appuyez sur Ctrl+O sur votre clavier affiche son rapport du journal des opérations. La première ligne du rapport affiche les données sources et les autres lignes sont des données cibles.
  • Toutes les opérations ont une source fixe, sauf les écritures de journal général, car vous pouvez insérer une ligne avant la première ligne de l’écriture. Ainsi, toutes les lignes de l’écriture de journal général seront reconnues par QuickBooks comme des données cibles.


Rapports disponibles dans QuickBooks Desktop

QuickBooks offre une grande variété de rapports qui indiquent où en est l’entreprise. Ces rapports fournissent des renseignements essentiels sur l’entreprise. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des détails sur chaque groupe de rapports offert dans QuickBooks Desktop Pro et Premier :

Groupes de rapportsDescriptionExemples de rapports
Entreprise et données financièresVoyez comment se porte votre entreprise sur le plan financier.État des résultats standard, État des résultats détaillés, Bilan standard, Bilan détaillé
Clients et créancesDécouvrez combien vos clients vous doivent et quand ils doivent payer.Sommaire du classement chronologique des CC, Détail du classement chronologique des CC, Factures impayées
Rapports de ventesTrouvez des renseignements sur les ventes liés aux clients, aux articles, aux représentants commerciaux, aux ventes en attente et aux bulletins de vente.Sommaire des ventes par client, Détails des ventes par client
Projets, heures travaillées et kilométrageDécouvrez dans quelle mesure votre entreprise réussit à estimer les travaux, le temps consacré à chaque projet et les frais de kilométrage pour chaque véhicule ou projet.Sommaire de la rentabilité des projets, Détail de la rentabilité des projets, Estimations par projet
Fournisseurs et dettesDécouvrez combien votre entreprise doit et combien est en souffrance.Sommaire du classement chronologique des CF, Détail du classement chronologique des CF, Sommaire du solde des fournisseurs, Détail du solde des fournisseurs, Détail des factures à payer non réglées
Rapports d’achats*Obtenez de l’information sur les achats et les bons de commande en cours.Sommaire des achats par fournisseur, Détails des achats par fournisseur, Bons de commande en cours
Rapports de stock*Trouvez des renseignements sur la valeur des stocks, l’état des stocks et les versions en attente, y compris une feuille de travail pour vérifier votre inventaire physique.Sommaire de l’évaluation des stocks, Détail de l’évaluation des stocks
Employés et paieTrouvez des renseignements sur vos employés, la paie et les dépenses liées à la paie.Sommaire de la paie, Détail des éléments de paie, Sommaire d’indemnisation des travailleurs
Rapports bancairesObtenez de l’information sur vos opérations bancaires.Détail des dépôts, Détail des chèques, Chèques manquants, Écart de rapprochement, Rapprochement précédent
Comptable et impôtsTrouvez de l’information liée aux activités de comptabilité et à la préparation des déclarations de revenus.Balance de vérification, grand livre, rapport de piste de vérification
ListeTrouvez des listes de renseignements utiles sur votre entreprise.Liste des comptes, Liste des prix, Liste téléphonique des clients, Liste téléphonique des fournisseurs, Liste des modalités
Rapports de l’édition de l’entrepreneur**Conçu sur mesure pour les entrepreneurs avec un calcul avancé des coûts de revient du projet pour les aider à analyser les travaux sur lesquels ils gagnent le plus d’argent.Sommaire du coût du projet par fournisseur, sommaire du coût à exécuter par projet, factures à payer non réglées par projet,
Rapports de fabrication et de vente en gros**Des outils personnalisés pour les fabricants et les grossistes afin de simplifier le flux de travaux et de gérer les finances plus efficacement.Détails des ventes par représentant, Ventes par produit, Bulletin de vente en cours par client
Rapports de l’édition sans but lucratif**Des outils personnalisés pour les organismes sans but lucratif pour les aider à gérer les finances de leur organisation de manière plus efficace et plus facile.Principaux donateurs/subventions, budget vs réel par donateurs/subventions
Rapports de l’édition Services professionnels**Idéal pour les consultants, les ingénieurs, les architectes, les avocats, les concepteurs, les agences de publicité et plus encore.Heures facturées/non facturées par personne, détail des coûts du projet, état du projet
Rapports de vente au détail**Conçu spécifiquement pour aider les détaillants à gérer les ventes, les stocks et les renseignements sur les clients.Comparaison mensuelle de l’état des résultats, graphique des ventes, graphique des comptes fournisseurs

* Disponible si les fonctions Bon de commande et Gestion des stocks sont activées.
** Disponible uniquement dans QuickBooks Desktop Premier.

Vous voulez voir une représentation graphique du rendement de votre entreprise?

Il suffit d’aller à Entreprise, sélectionnez Page d’accueil et ensuite Indications onglet. Vous pouvez consulter différents rapports tels que État des résultats, Comparaison des revenus de l’année précédente, Principaux clients par ventes, etc.

Notez que Insights affiche des données basées sur des rapports basés sur la comptabilité d’exercice. Si vous utilisez la comptabilité de caisse, les données pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez.

Si vous avez besoin de fonctions de production de rapports supplémentaires, consultez notre Gamme QuickBooks Desktop Enterprise.

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