キャッシュフローとは何ですか？

キャッシュフロー（定義）

キャッシュフローとは、現金や現金同等物を含む、毎月または一定期間の入出金のことです。

キャッシュインフローとは、クライアントや顧客が商品やサービスを直接購入することによってビジネスに入るすべての収入のことを指します。売掛の場合、キャッシュフローは売掛金という形で入ってきます。投資で得た資金もキャッシュフローとして計上されます。

キャッシュアウトフローは、賃貸、融資の返済、光熱費、税金などの事業に関連する費用や、買掛金などに関連するものです。

キャッシュフローは、事業の柔軟性や流動性、そして財務全体の健全性を評価するうえで重要な指標となるため、日々の入出金を正しく把握することが欠かせません。