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Apprendre le flux de travaux de rapprochement

by Intuit•12• Dernière mise à jour : 16 décembre 2025

Utilisation de l’assistant Rapprocher

L’assistant Rapprocher extrait les données des relevés bancaires téléversés et les compare avec les données déjà dans QuickBooks en ligne.

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher.
  3. Saisissez le Solde de fermeture et la Date de fermeture.
  4. Sélectionnez Téléverser à partir de cet appareil.
  5. Repérez et sélectionnez le relevé bancaire applicable.
  6. Attendez que l’ assistant Rapprocher termine l’extraction des détails du relevé de compte.
  7. Sélectionnez Commencer le rapprochement.
  8. Passez en revue l’onglet Insights pour voir les résultats de la comparaison des relevés de compte.
    • Opération appariée  – Opérations dans QuickBooks qui ont été appariées avec succès au relevé de compte.
    • Les opérations de la connexion bancaire doivent être vérifiées  – Opérations de la période du relevé de compte qui sont encore à réviser
    • Opérations supplémentaires dans QuickBooks qui ne sont pas déjà compensées* - Opérations dans QuickBooks qui ne figurent pas sur le relevé de compte

*QuickBooks fournira également une liste des raisons potentielles pour lesquelles il pourrait y avoir des opérations supplémentaires dans QuickBooks qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, par exemple les différences de calendrier, les écritures en double, les écritures manuelles ou les virements/dépôts non compensés.

Tout comme pour équilibrer votre chéquier, vous devez passer en revue régulièrement vos comptes dans QuickBooks. Vous devez vous assurer que les montants correspondent à vos relevés bancaires et de carte de crédit réels. Ce processus est appelé « rapprochement ».

Utilisez ce guide chaque fois que vous avez besoin d’aide pour effectuer ou corriger un rapprochement. Si vous n’avez jamais fait de rapprochement ou si vous avez besoin d’aide, communiquez avec votre comptable. La situation peut devenir délicate, et il saura comment gérer les prochaines étapes. Vous n’avez pas de comptable? Nous pouvons vous aider à en trouver un.



Voici tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Vérifier le solde d’ouverture

Lorsque vous créez un nouveau compte bancaire ou de carte de crédit dans QuickBooks, vous devez saisir un solde d’ouverture. La première fois que vous rapprochez le compte, revérifiez toujours le solde d’ouverture :

Rapprocher un compte

Une fois que vous aurez rassemblé vos relevés bancaires mensuels, vous pourrez rapprocher vos comptes. Vous comparerez chaque opération dans QuickBooks avec ce qui est enregistré sur votre relevé de compte. À la fin, la différence entre le compte dans QuickBooks et votre relevé de compte devrait être $ CA0,00.



Il arrive parfois qu’on oublie des choses. Si vous trouvez une erreur dans un rapprochement, ne vous inquiétez pas. Suivez les étapes décrites dans la section qui s’applique au type de compte que vous rapprochez.

Rapprocher un compte pour la première fois

Si vous rapprochez un compte pour la première fois, passez en revue le solde d’ouverture dans QuickBooks. Assurez-vous qu’il correspond au solde réel de votre compte à la date que vous avez choisie :

Rapprocher un compte pour lequel vous n’avez pas saisi de solde d’ouverture

Si vous avez oublié de saisir un solde d’ouverture et que vous faites déjà le suivi des opérations dans le compte, voici comment saisir un solde d’ouverture à une date ultérieure.

Rapprocher des opérations dont la date précède celle du solde d’ouverture

Si vous avez ajouté à QuickBooks des opérations dont la date précède celle de votre solde d’ouverture, cela peut avoir une incidence sur le total du compte. Voici comment rapprocher des opérations plus anciennes pour que tout reste équilibré.

Rapprocher un compte que vous avez rapproché dans le passé

Si vous avez rapproché un compte plus d’une fois, vous avez probablement déjà vérifié le solde d’ouverture.

Vérifiez plutôt le solde initial. Assurez-vous que le solde initial pour la période que vous rapprochez dans QuickBooks correspond à votre relevé bancaire :

Résoudre les problèmes pendant un rapprochement

Si vous avez déjà révisé vos soldes initial et d’ouverture, concentrez-vous sur le solde de fermeture.

À la fin de chaque rapprochement, la différence entre le solde de fermeture dans QuickBooks et votre relevé de compte devrait être 0,00 $ CA. S’il reste un écart, c’est que vos comptes ne sont pas équilibrés.



Si vous devez apporter des modifications après un rapprochement, commencez par réviser un rapport de rapprochement antérieur. Si vous avez rapproché une opération par accident, voici comment annuler le rapprochement d’opérations individuelles.

S’il vous avez rajusté un rapprochement par erreur ou si vous devez recommencer, communiquez avec votre comptable. Ces types de changements peuvent devenir complexes et déséquilibrer vos comptes. Votre comptable connaît les étapes à suivre.