Enregistrer et effectuer des dépôts bancaires dans QuickBooks en ligne

Apprenez à combiner plusieurs opérations en une seule écriture afin que les données dans QuickBooks correspondent à celles de vos dépôts bancaires réels.

Lorsque vous déposer de l’argent à la banque, vous déposez souvent de l’argent provenant de différentes sources en une seule opération. La banque n’enregistre généralement qu’une seule opération correspondant à la somme des montants. Si vous saisissez les mêmes paiements dans des enregistrements distincts dans QuickBooks, il se peut qu’ils ne correspondent pas à la façon dont votre banque enregistre le dépôt.

Dans ces cas, QuickBooks a une façon spéciale de combiner des opérations afin que vos dossiers correspondent à votre dépôt bancaire réel.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Ajouter les opérations dans le compte Fonds non déposés
• Combiner des opérations dans QuickBooks avec un dépôt bancaire
• Réviser les dépôts bancaires passés
• Retirer un paiement d’un dépôt bancaire
• Supprimer un dépôt bancaire

obtenir de plus amples renseignements au sujet des dépôts bancaires dans QuickBooks.

Étape 1 : Placer les opérations dans le compte de fonds non déposés

Si vous ne l’avez pas déjà fait, mettez les paiements de factures et les reçus de vente que vous voulez combiner dans le compte Fonds non déposés. Ce compte contient tout avant que vous enregistriez un dépôt.

Étape 2 : Combiner des opérations dans QuickBooks avec un dépôt bancaire

Chaque dépôt bancaire crée un enregistrement distinct dans QuickBooks. Effectuez un dépôt pour chaque bordereau de dépôt.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. À partir du menu déroulant Compte ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez placer l’argent.
4. Cochez la case de chaque opération que vous voulez combiner.
5. Assurez-vous que le total des opérations sélectionnées correspond à celui de votre bordereau de dépôt. Utilisez votre bordereau de dépôt comme référence.
6. Sélectionnez Enregistrer et nouveau ou Enregistrer et fermer.

Inclure les frais bancaires ou de traitement

Certaines banques ajoutent des frais de service et de traitement. Ne modifiez pas les opérations originales dans QuickBooks. Ajoutez plutôt les frais pendant que vous êtes dans la fenêtre de dépôt bancaire :

1. Défilez vers le bas jusqu’à la section Ajouter des fonds à ce dépôt.
2. Saisissez les frais sous la forme d’un poste.
3. Sélectionnez la source des frais (p. ex. le nom de la banque qui vous les facture).
4. Sélectionnez Frais bancaires dans la liste déroulante Compte ▼.
5. Saisissez le montant des frais sous forme de nombre négatif. Par exemple, si les frais étaient 50 $ CA,saisissez 50.
6. Vérifiez le total du dépôt avec les frais bancaires.
7. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Conseil : Si vous n’avez pas de compte de frais bancaires, voici comment en créer un :

1. Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Dans le Compte s’affiche, sélectionnez Dépenses de Type de compte liste déroulante.
4. Sélectionner Frais bancaires de Sous-type liste déroulante.
5. Saisir Nom comme Frais bancaires,
6. Sélectionner Enregistrer et fermer,

Prochaines étapes : Gérer les dépôts bancaires

Réviser les dépôts bancaires passés

Le rapport dresse la liste de tous les dépôts bancaires effectués. Sélectionnez les dépôts individuels pour obtenir plus de détails.

Retirer un paiement d’un dépôt bancaire

Vous avez ajouté un paiement par erreur? Pas de problème. Si vous voulez retirer un paiement d’un dépôt :

Le paiement sera déposé dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez l’ajouter à un autre dépôt.

Supprimer un dépôt bancaire

Si vous devez recommencer et supprimer un dépôt bancaire :

Tous les paiements du dépôt sont déposés dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez recommencer et créer un nouveau dépôt.