Déposer des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment verser des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks Desktop.

Le compte Fonds non déposés est l’endroit dans QuickBooks où sont conservés les paiements de clients jusqu’à ce que vous les déposiez dans votre compte réel. Lorsque vous avez votre bordereau de dépôt, vous pouvez combiner ces paiements en une seule écriture afin que les données de QuickBooks reflètent vos relevés bancaires.

Voici comment déposer des paiements dans votre compte Fonds non déposés avant de les combiner.

Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés

Paiements de factures traités en dehors de QuickBooks :

Lorsque vous suivez les flux de travaux pour recevoir le paiement d’une facture, QuickBooks les place automatiquement dans le compte Fonds non déposés. Passez à l’étape 2 et déposez les paiements.

Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks :

Par défaut, QuickBooks place les paiements reçus de vente dans le compte Fonds non déposés. Il vous suffit de créer un reçu de vente et QuickBooks s’occupe du reste.

Si vous préférez sélectionner le compte dans lequel vous versez les paiements :

1. Aller à Modifier menu, puis sélectionnez Préférences.
2. Sélectionner Paiements de la liste. Ensuite, allez à Préférences de l’entreprise onglet.
3. Sélectionnez et décochez la Utiliser le compte Fonds non déposés comme dépôt par défaut dans le compte à cocher.
4. Sélectionnez OK.

Vous pouvez maintenant sélectionner un compte Fonds non déposés ou un autre compte chaque fois que vous créez un reçu de vente.

1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Créer un reçu de vente.
2. Sélectionnez le client dans le Client menu déroulant.
3. À partir du Déposer sur menu déroulant, sélectionnez Fonds non déposés.
4. Remplissez le reste du formulaire.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire

Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt, vous pourrez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements versés dans le compte Fonds non déposés s’affichent automatiquement dans la fenêtre Dépôt bancaire.

Étapes suivantes : Passer en revue votre compte Fonds non déposés

Il est bon de vérifier périodiquement votre compte Fonds non déposés et d’effacer tous les paiements en attente d’être transférés.

1. À partir du menu Listes, sélectionnez Plan comptable.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris Fonds non déposés et sélectionnez Rapport éclair : Fonds non déposés.
3. Dans le menu déroulant Dates, sélectionnez Tout.
4. Sélectionner Personnaliser le rapport.
5. Sélectionnez pour Onglet Filtres. Faites défiler la liste des filtres et sélectionnez Compensé.
6. Dans la section Compensé, sélectionnez Non. Ensuite, cliquez sur OK.

Le rapport répertorie toutes les opérations qui se trouvent encore dans le compte Fonds non déposés. Pour ajouter ces paiements à un dépôt, suivez l’étape 2 : effectuer un dépôt bancaire.