Déposer des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment verser des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks Desktop.

Le compte Fonds non déposés conserve les paiements des clients dans QuickBooks jusqu’à ce que vous les déposiez dans votre compte bancaire réel. Lorsque vous avez votre bordereau de dépôt, vous pouvez combiner ces paiements en une seule écriture afin que les données de QuickBooks reflètent vos relevés bancaires.

Voici comment déposer des paiements dans votre compte Fonds non déposés avant de les combiner.

Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés

Paiements de factures traités en dehors de QuickBooks :

Lorsque vous suivez leflux de travaux pour recevoir le paiement d’une facture, QuickBooks la place automatiquement dans le compte Fonds non déposés. Passez à l’étape 2 et déposez les paiements.

Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks :

Par défaut, QuickBooks place les paiements reçus de vente dans le compte Fonds non déposés. Il vous suffit de créer un reçu de vente et QuickBooks s’occupe du reste.

Si vous préférez sélectionner le compte dans lequel vous versez les paiements :

1. Allez au menu Modifier , puis sélectionnez Préférences.
2. Sélectionnez Paiements dans la liste. Allez ensuite à l’onglet Préférences de l’entreprise .
3. Cochez et décochez la case Utiliser les fonds non déposés comme dépôt par défaut dans le compte .
4. Sélectionnez OK.

Vous pouvez maintenant sélectionner un compte Fonds non déposés ou un autre compte chaque fois que vous créez un reçu de vente.

1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Créer un reçu de vente.
2. Sélectionnez le client dans le menu déroulant Clients .
3. Dans le menu déroulant Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
4. Remplissez le reste du formulaire.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire

Une fois votre bordereau de dépôt en main, vous pouvez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements versés dans le compte Fonds non déposés s’affichent automatiquement dans la fenêtre Dépôt bancaire.

Étapes suivantes : Passer en revue votre compte Fonds non déposés

Il est bon de vérifier périodiquement votre compte Fonds non déposés et d’effacer tous les paiements en attente d’être transférés.

1. À partir du menu Listes, sélectionnez Plan comptable.
2. Cliquez avec le bouton droitsur Fonds non déposéset sélectionnez Rapport éclair : Fonds non déposés.
3. Dans le menu déroulant Dates, sélectionnez Toutes.
4. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
5. Sélectionnez l’ onglet Filtres. Faites défiler la liste des filtres et sélectionnez Compensé.
6. Dans la section Compensé, sélectionnez Non. Ensuite, cliquez sur OK.

Le rapport répertorie toutes les opérations qui se trouvent encore dans le compte Fonds non déposés. Pour ajouter ces paiements à un dépôt, suivez l’étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire.