Découvrez comment verser des paiements dans le compte Fonds non déposés dans Quickbooks Desktop.
Le compte Fonds non déposés est l’endroit dans QuickBooks où sont conservés les paiements de clients jusqu’à ce que vous les déposiez dans votre compte réel. Lorsque vous avez votre bordereau de dépôt, vous pouvez combiner ces paiements en une seule écriture afin que les données de QuickBooks reflètent vos relevés bancaires.
Voici comment verser des paiements dans votre compte Fonds non déposés avant de les combiner.
Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés
Paiements de factures traités en dehors de QuickBooks :
Lorsque vous suivez les flux de travaux pour recevoir le paiement d’une facture, QuickBooks les reporte automatiquement dans le compte Fonds non déposés. Passez à l’étape 2 et déposez les paiements.
Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks :
Par défaut, QuickBooks enregistre les paiements des reçus de vente dans le compte Fonds non déposés. Vous n’avez qu’à créer un reçu de vente et QuickBooks s’occupe du reste.
Si vous préférez sélectionner le compte dans lequel vous versez les paiements :
- Allez à Modifier menu, puis sélectionnez Préférences,
- Sélectionner Paiements dans la liste. Ensuite, allez à Préférences de l'entreprise onglet.
- Sélectionnez et décochez la case Utiliser Fonds non déposés comme dépôt par défaut dans votre compte case à cocher.
- Sélectionnez OK.
Vous pouvez désormais sélectionner un compte Fonds non déposés ou un autre compte chaque fois que vous créez un reçu de vente.
- Sur la page d’accueil, sélectionnez Créer un reçu de vente,
- Sélectionnez le nom du client dans la Client menu déroulant.
- À partir du Déposer sur Dans la liste déroulante, sélectionnez Fonds non déposés,
- Remplissez le reste du formulaire.
- Sélectionner Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau,
Étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire
Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt, vous pourrez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements versés dans le compte Fonds non déposés s’affichent automatiquement dans la fenêtre Dépôt bancaire.
Étapes suivantes : Passer en revue votre compte Fonds non déposés
Prenez l’habitude d’aller régulièrement dans votre compte Fonds non déposés et de vérifier les paiements en attente de transfert.
- À partir du menu Listes, sélectionnez Plan comptable.
- Cliquez avec le bouton droit Fonds non déposés et sélectionnez Rapport éclair : Fonds non déposés,
- Dans le menu déroulant Dates, sélectionnez Tous,
- Sélectionner Personnaliser le rapport,
- Sélectionnez au Onglet Filtres, Faites défiler la liste Filtrer vers le bas et sélectionnez Compensé,
- Dans la section Compensé, sélectionnez Non, Ensuite, cliquez sur OK.
Le rapport répertorie toutes les opérations restantes dans le compte de fonds non déposés. Pour ajouter ces paiements à un dépôt, suivez l’étape 2 : effectuer un dépôt bancaire.