Créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Vous pouvez utiliser les modèles de rapport de Spreadsheet Sync pour analyser et présenter les données de QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Les deux types de rapports
• Comment utiliser le rapport de la direction simple
• Les types de rapports de QuickBooks en ligne disponibles dans Spreadsheet Sync
• Comment exécuter des rapports de QuickBooks en ligne dans Spreadsheet Sync

Rapports de QuickBooks en ligne

Les rapports de QuickBooks en ligne peuvent être créés et personnalisés dans Spreadsheet Sync. Ils n’incluent pas les tableaux croisés dynamiques.

Vous pouvez également choisir de télécharger les données des opérations ou des comptes de QuickBooks en ligne Avancé dans un tableau de données.

Ces rapports et tableaux sont classés par catégorie. Consultez les types de rapports et de tableaux de données de QuickBooks en ligne disponibles dans la section Spreadsheet Sync ci-dessous.

1. Rapports avancés comprennent des tableaux croisés dynamiques formatés qui peuvent être remplis automatiquement avec les données de QuickBooks en ligne Avancé, puis utilisés pour générer des tableaux et des graphiques.
   1. Il existe deux modèles d’avance de fonds de ce type :Rapport de la direction et État des résultats intelligent rapport.
2. Rapports de QuickBooks en ligne peuvent être créés et personnalisés dans Spreadsheet Sync. Ils n’incluent pas les tableaux croisés dynamiques.
   1. Vous pouvez également choisir de télécharger les données des opérations ou des comptes de QuickBooks en ligne Avancé dans un tableau de données.
   2. Ces rapports et tableaux sont classés par catégorie. Consultez les types de rapports et de tableaux de données de QuickBooks en ligne disponibles dans la section Spreadsheet Sync ci-dessous.

Sélectionner Rapide actualiser à partir de la barre d’outils pour mettre à jour un rapport avec les dernières données de QuickBooks en ligne Avancé. Vous pouvez également remplir les modèles manuellement.

Note : Accès à SpreadSheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.

• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.

Utiliser les rapports Gestion simple et État des résultats intelligent

Le Rapport de la direction simple vous permet d’analyser rapidement la santé financière d’une ou de plusieurs entreprises. Ils comprennent des tableaux croisés dynamiques formatés que vous pouvez segmenter avec des segments.

• Le Rapport de la direction simple comprend trois feuilles de calcul formatées :
  • Balance de vérification
  • Bilan
  • État des résultats (standard)
• État des résultats intelligent comprend une feuille de calcul formatée pour afficher les données d’état des résultats en détail.

Voir Utiliser les rapports avancés de Spreadsheet Sync pour savoir comment créer un rapport avancé.

Types de rapports de QuickBooks en ligne disponibles dans Spreadsheet Sync

Choisissez un rapport QuickBooks en ligne pour analyser ou présenter les données d’une entreprise.

1. Sélectionner Exécuter le rapport sur la page d’accueil de Spreadsheet Sync.
2. Sélectionner un rapport dans la liste déroulante ou recherchez le rapport en saisissant le nom du rapport.
3. Sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter.

Types de rapports

Rapports standard

Dans l’onglet Standard, les rapports sont classés en plusieurs catégories. Les catégories comprennent :

• Aperçu de l’entreprise Cette section comprend l’état des flux de trésorerie, le bilan, le sommaire de l’évaluation des stocks, l’état des résultats, la balance de vérification et les rapports budgétaires.
• Pour mon comptable : Cette section des rapports est consacrée aux rapports pour comptables. Ces rapports sont souvent utilisés par votre comptable pour vous aider à préparer vos rapports de fin d’année et vos impôts.
• Ce que vous devez : Cette section comprend des rapports détaillant l’argent que vous devez et les fournisseurs auxquels vous devez de l’argent.
• Qui vous doit de l’argent : Cette section comprend des rapports sur les clients qui vous doivent de l’argent. Cette catégorie comprend les rapports Sommaire du classement chronologique des CC, Rapport de recouvrement, Factures impayées et autres rapports conçus pour vous aider à gérer les comptes clients.
• Dépenses et fournisseurs : Cette section comprend des rapports sur vos dépenses et vos achats. Vous trouverez ici des renseignements détaillés sur les achats, y compris les rapports sur les bons de commande et d’autres renseignements sur les achats.
• Ventes et clients : Cette section comprend des rapports détaillant des renseignements sur les ventes effectuées à vos clients. Cette catégorie permet de produire des rapports détaillés sur les ventes de produits et services et sur les clients qui achètent vos produits et services.
• Opérations bancaires : Cette section comprend des rapports sur vos paiements et virements.
• Employés Cette section comprend des rapports sur le suivi des heures travaillées des employés dans QuickBooks.

Rapports personnalisés

Tous les rapports personnalisés créés dans QuickBooks en ligne à l’aide du créateur de rapports personnalisés (CRB) seront disponibles dans cette section de Spreadsheet Sync.

Note : Les actions de regroupement/pivot appliquées à ces rapports dans CRB ne sont pas reportées. Le rapport sera sous forme de tableau avec des colonnes de champ. Toute mise en forme supplémentaire, comme les tableaux croisés dynamiques ou les graphiques, peut être appliquée pour obtenir les renseignements souhaités.

Exécuter des rapports de QuickBooks en ligne dans Spreadsheet Sync

Pour créer et modifier un rapport QuickBooks en ligne, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le panneau Spreadsheet Sync, sélectionnez Exécuter un rapport.
2. Sélectionnez votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable dans le Sélectionner une entreprise ▼.
3. Sélectionner Sélectionner un rapport pour choisir le rapport ou le modèle que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les filtres que vous voulez appliquer au rapport.
   1. Sous Période, indiquez si vous voulez voir les données hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles, ainsi que les dates de début et de fin de votre période de données. (Pour les rapports à périodes multiples, sélectionnez des filtres pour une période totale et des périodes comparatives.)
5. Sélectionner Exécuter rapport pour générer le rapport dans la feuille de calcul.

Formater votre rapport

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et des lignes pour formater le rapport. Spreadsheet Sync enregistrera vos préférences de formatage.
Note : Les lignes supprimées ne peuvent pas être récupérées.