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Erreurs courantes lors de l’importation d’opérations bancaires à l’aide d’un fichier CSV

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour le 24 août, 2021

Si vous avez suivi les instructions dans Téléverser manuellement les opérations dans QuickBooks en ligne, mais vous ne pouvez pas importer votre fichier. Voici quelques points à vérifier avant de réessayer.

Mappage incorrect

Assurez-vous d’avoir choisi les bonnes colonnes à l’étape du mappage. Sinon, QuickBooks ne pourra pas lire les données. Pour faciliter l’étape de mappage, vous pouvez :

  1. Supprimez les colonnes dont vous n’avez pas besoin de votre fichier CSV pour éviter toute confusion. Les colonnes requises par QuickBooks sont :
    • Date
    • Description
    • Montant
  2. Changez les noms des colonnes dans votre fichier CSV pour qu’ils correspondent les titres dans QuickBooks.

Formatage

Les banques ne créent pas toutes leurs fichiers CSV de la même manière. Vous devrez peut-être apporter des modifications supplémentaires pour importer vos opérations. Voici quelques points à surveiller :

  • Symboles de devise et virgules : il est préférable de garder la colonne des montants aussi simple que possible. Pour changer cela, mettez en surbrillance la colonne dans votre fichier CSV, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater les cellules. Si la catégorie des numéros est définie sur Devise, remplacez-le par Généralités pour supprimer le formatage et essayez de téléverser le fichier de nouveau.
  • Des caractères spéciaux dans la description de la banque peuvent vous empêcher d’importer votre fichier. Cherchez-les et supprimez-les avant d’essayer de téléverser le fichier de nouveau. Utiliser Ctrl-H pour trouver et remplacer facilement le caractère spécial du fichier.
  • Vérifiez le format de la date pour vous assurer qu’il correspond à celui que vous avez choisi à l’étape du mappage. Pour vous assurer qu’elle est correcte, mettez en surbrillance la colonne Date. La liste déroulante Numéro en haut de votre écran Excel devrait indiquer. Date : cliquez sur le menu déroulant et changez-le en Date courte.

Un bon conseil pour vérifier les problèmes de formatage est de mettre en surbrillance le contenu de votre fichier CSV et de le copier directement dans une feuille de calcul vierge. Cela peut révéler quelque chose que vous n’avez pas vu auparavant, que vous pouvez corriger pour téléverser le fichier.

Opérations de sortie d’argent seulement

Si vous utilisez un fichier CSV avec une colonne de débit et de crédit, mais que vous n’avez que des opérations de sortie d’argent dans la période, cela pourrait vous donner une erreur lorsque vous essayez de téléverser le fichier.

Pour contourner ce problème, ajoutez une ligne supplémentaire avec un montant positif. Sur la dernière page qui affiche la liste des opérations, décochez la ligne que vous avez ajoutée et confirmez pour téléverser les opérations dans QuickBooks.

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