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Erreurs courantes liées à l’importation d’opérations bancaires au format CSV dans QuickBooks en ligne

by Intuit Dernière mise à jour : 12 novembre 2024

Si vous avez suivi les instructions de Téléverser manuellement des opérations dans QuickBooks en ligne, mais que vous n’êtes pas en mesure d’importer votre fichier, voici quelques points à vérifier avant de réessayer.



Mappage incorrect

Assurez-vous d’avoir choisi les bonnes colonnes à l’étape du mappage. Sinon, QuickBooks ne pourra pas lire les données. Pour faciliter l’étape du mappage, vous pouvez faire ce qui suit :

  1. Supprimez les colonnes inutiles de votre fichier CSV pour éviter toute confusion. Voici les colonnes requises par QuickBooks :
    • Date
    • Description
    • Montant
  2. Changez les noms des colonnes dans votre fichier CSV pour qu’ils correspondent aux titres dans QuickBooks.


Formatage

Les banques ne créent pas toutes leurs fichiers CSV de la même manière. Vous pourriez donc devoir apporter des modifications supplémentaires pour importer vos opérations. Voici quelques points à surveiller :

  • Symboles de devise et virgules : il est préférable de garder la colonne des montants aussi simple que possible. Pour changer cela, mettez en surbrillance la colonne dans votre fichier CSV, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater les cellules. Si la catégorie des nombres est réglée à Devise, changez-la pour Général pour supprimer le formatage et réessayer de téléverser le fichier.
  • La présence de caractères spéciaux dans la description de la banque peut vous empêcher d’importer votre fichier. Recherchez-les et supprimez-les avant d’essayer de téléverser le fichier de nouveau. Utilisez Ctrl-H pour trouver et remplacer facilement le caractère spécial du fichier.
  • Vérifiez le format de la date pour vous assurer qu’il correspond à celui que vous avez choisi à l’étape du mappage. Pour vous assurer que c’est correct, mettez en surbrillance la colonne Date. Le menu déroulant Numéro dans le haut de votre écran Excel devrait indiquer. Date : cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Date courte.

Une bonne astuce pour vérifier les problèmes de formatage est de mettre en surbrillance le contenu de votre fichier CSV et de le copier directement dans une feuille de calcul vierge. Cela peut révéler quelque chose que vous n’avez pas vu auparavant, que vous pouvez corriger pour téléverser le fichier.



Opérations de sortie d’argent seulement

Si vous utilisez un fichier CSV avec une colonne débit et une colonne crédit, mais que vous n’avez que des opérations de sortie d’argent dans la période, cela pourrait vous donner une erreur lorsque vous essayez de téléverser le fichier.

Pour contourner ce problème, ajoutez une ligne supplémentaire avec un montant positif. Sur la dernière page qui affiche la liste des opérations, décochez la ligne que vous avez ajoutée et confirmez le téléversement des opérations dans QuickBooks.



Type de compte

Assurez-vous de ne pas les importer dans un compte rattaché, car c’est une limite pour l’instant. Si vous devez le faire :

  • connecter le compte rattaché directement à la connexion bancaire.
  • ou saisir manuellement l’opération dans QuickBooks en ligne.
  • connecter le compte rattaché directement à la connexion bancaire.
  • ou saisir manuellement l’opération dans QuickBooks.

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