comment apparier la paie

Veuillez noter que la réponse originale a été rédigée en anglais et traduite en français à l'aide de Google Translate.

Vous devrez activer l'appariement automatique et établir des règles bancaires pour associer le paiement, @claire47. Ci-dessous, je vais détailler les étapes et vous guider à travers le processus.

Tout d'abord, vous devrez activer l'appariement automatique depuis l'onglet catégorisé dans vos transactions bancaires. Cependant, il est important de noter que l'appariement automatique pourrait ne pas être disponible pour tous les comptes pour le moment. Pour l'activer, suivez ces étapes :

1. Naviguez jusqu'à Transactions, puis allez à Transactions bancaires.
2. Cliquez sur l'onglet Catégorisé.
3. Sélectionnez Paramètres.
4. Choisissez Appariement automatique pour l'activer.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource : Automatically match QBO product transactions.

Après cela, vous devrez configurer des règles bancaires pour catégoriser automatiquement les transactions de votre banque afin qu'elles soient dirigées vers le bon compte. Voici comment procéder

1. Allez dans Paramètres et cliquez sur Règles.
2. Sélectionnez Nouvelle règle et fournissez un nom dans le champ Quel nom voulez-vous donner à cette règle ?.
3. Dans le menu déroulant Appliquer cela aux transactions qui sont, choisissez Argent entrant ou Argent sortant.
4. Dans le menu déroulant Dans, sélectionnez un compte bancaire spécifique ou choisissez Tous les comptes bancaires.
5. Définissez les conditions de la règle. Vous pouvez créer une règle unique avec jusqu'à 5 conditions. Cliquez sur + Ajouter une condition pour en ajouter d'autres.
6. Dans les champs Conditions, définissez si la règle s'applique à la Description, au Texte bancaire ou au Montant. Ensuite, choisissez Contient, Ne contient pas, ou Est exactement pour dicter comment QuickBooks applique les règles.
7. Définissez le type de transaction, la Catégorie, le Produit/service, le Bénéficiaire, et les Étiquettes à appliquer. Note : Les options disponibles peuvent varier en fonction des paramètres de votre entreprise.
8. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également consulter ce guide pour plus de détails : Set up bank rules to categorize online banking transactions in QBO.

De plus, j'inclurai cet article pour aider à garantir que vos enregistrements correspondent à votre relevé bancaire ou de carte de crédit et pour éviter toute incohérence ou erreur : Reconcile an account in QBO.

Veuillez me faire savoir si vous avez d'autres préoccupations concernant l'appariement automatique des paiements ou des transactions. Vous pouvez laisser votre réponse ci-dessous, et je reviendrai pour vous aider.

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Please note that the original answer is written in English and translated into French using Google Translate.

You'll have to enable automatic matching and establish bank rules to pair the pay, @claire47. Below, I'll outline the steps and walk you through the process.

First, you'll have to enable auto-matching from the categorized tab in your bank transactions. However, it’s important to note that automatic matching might not be available for all accounts yet. To activate it, follow these steps:

1. Navigate to Transactions, then go to Bank Transactions.
2. Click on the Categorized tab.
3. Select Settings.
4. Choose Automatic Matching to turn it On.

For further details, you can check this resource: Automatically match QBO product transactions.

After that, you'll have to set up bank rules to automatically categorize transactions from your bank so they go into the right account. Here’s how to do it:

1. Go to Settings and click on Rules.
2. Select New rule and provide a name in the What do you want to call this rule? Field.
3. From the Apply this to transactions that are dropdown, choose Money in or Money out.
4. In the In dropdown, select a specific bank account or choose All bank accounts.
5. Set the rule conditions. You can create a single rule with up to 5 conditions. Click on + Add a condition to add more.
6. In the Conditions fields, define if the rule applies to Description, Bank text, or Amount. Then choose Contains, Doesn't contain, or Is exactly to dictate how QuickBooks applies the rules.
7. Set the Transaction type, Category, Product/service, Payee, and Tags to apply. Note: Available options might differ based on your company settings.
8. Then, click Save.

You can also refer to this guide for more details: Set up bank rules to categorize online banking transactions in QBO.

Additionally, I'll include this article to help ensure your records align with your bank or credit card statement and to prevent any discrepancies or errors:  Reconcile an account in QBO.

Please let me know if you have further concerns about automatically pairing the pay/transactions. You can drop your reply below, and I'll get back to assist you.