Como modificar el saldo inicial de una nueva cuenta en el plan de cuentas

Te agradezco que te conectes con nosotros en la comunidad, Norma. Puedo proporcionar información sobre cómo modificar los saldos de las cuentas en el plan de cuentas de QuickBooks Online (QBO).

Para las cuentas ingresadas manualmente en el COA, puede editar el saldo inicial accediendo al registro de la cuenta y localizando la entrada del saldo inicial. Con mucho gusto describiré los pasos y brindaré una referencia visual para ayudar a lograrlo rápidamente:

1. Accede a tu empresa QuickBooks Online.
2. En la barra de navegación izquierda, seleccione la pestaña Transacciones y haga clic en Plan de cuentas.
3. Localice la cuenta y luego haga clic en Ver registro.
4. En el registro de cuenta, busque la entrada Saldo inicial y luego haga clic en ella.
5. En la columna Marca de verificación: heavy_check_mark:, seleccione la casilla con la "R" hasta que la casilla quede en blanco.
6. Modifique el saldo en la columna Depósito (USD).
7. Una vez hecho esto, haga clic en el botón Guardar.
   
   

Consulte la imagen a continuación para obtener orientación visual.

Además, te recomiendo visitar esta página para ayudarte a administrar las cuentas en el Plan de cuentas: Manage default and special accounts in your QuickBooks Online chart of accounts.

Si necesita ayuda para manejar cuentas bancarias o cuentas en el COA, nuestro QuickBooks Live Expert Assisted siempre está listo para extender una mano y brindar consejos sobre cómo gestionarlos de manera eficiente.

Si tiene otras preguntas relacionadas con QuickBooks o necesita ayuda para administrar cuentas en el COA, le recomiendo que utilice la sección de comentarios. De esta manera, puedo responder y ayudar con prontitud.

Descargo de responsabilidad: esta publicación se creó en inglés y se tradujo utilizando nuestra herramienta de traducción.

I appreciate you for connecting with me here in the Community, Norma. I'll provide information to help you in modifying account balances in the QuickBooks Online (QBO) chart of accounts.

For accounts manually entered in the COA, you can edit the initial balance by accessing the account register and locating the opening balance entry. I'll gladly outline the steps and provide a visual reference to help accomplish this promptly:

1. Access your QuickBooks Online company.
2. On the left navigational bar, select the Transactions tab and click Chart of accounts.
3. Locate the account and then click View register.
4. In the Account register, find the Opening balance entry and then click on it.
5. In the Checkmark column, select the box with the “R” until the box is blank.
6. Modify the balance in the Deposit (USD) column.
7. Once done, click the Save button.

Please see the image below for visual guidance.

If you require assistance handling bank accounts or accounts in the COA, our QuickBooks Live Expert Assisted is always ready to extend a helping hand and provide tips on how to efficiently manage them.

In addition, I recommend visiting this page to help you manage accounts in the Chart of accounts: Manage default and special accounts in your QuickBooks Online chart of accounts.

In case you have other questions related to QuickBooks or need help managing accounts in the COA, I encourage you to use the comment section. This way, I can respond and assist promptly.

Repasemos cada paso para ingresar un saldo de apertura juntos en QuickBooks Online para mantener un plan de cuentas organizado y preciso, Norma.

Es importante que sus cuentas de QuickBooks reflejen con precisión las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito reales que administra. Cuando crea una cuenta nueva en QuickBooks, selecciona una fecha para comenzar a rastrear las transacciones. Posteriormente, ingresa el saldo de su cuenta bancaria a esa fecha. Este monto y la fecha de inicio establecerán el saldo de apertura de la cuenta.

QuickBooks realiza un seguimiento de los saldos de apertura de todas sus cuentas en una cuenta de capital con saldo de apertura. Esta función facilita la revisión de la información que ingresó en un momento posterior.

Para ingresar un saldo de apertura, primero verifiquemos el registro de la cuenta. Siga estos pasos:

1. Vaya al ícono de engranaje y seleccione Plan de cuentas.

    

2. Vaya al registro de su banco haciendo clic en Ver registro.

    

3. Anote la fecha y el monto de la transacción más antigua en la cuenta.

Luego, cree una entrada de diario para crear una entrada de saldo de apertura. Estos son los pasos:

1. Haga clic en + Nuevo.
2. Seleccione Entrada de diario.
3. Ingrese una fecha anterior a la transacción más antigua de la cuenta. Esta será la fecha del saldo de apertura.
4. En la primera fila de la columna Cuenta, seleccione el menú desplegable para elegir la cuenta en la que desea ingresar el saldo de apertura.
5. Agregue una nota en el campo Descripción para saber a qué corresponde la entrada de diario.
6. Seleccione el menú desplegable en la segunda fila de la columna Cuenta y elija Saldo de apertura Patrimonio.
7. Use sus extractos bancarios para ingresar el saldo de su cuenta real en la fecha que eligió como saldo de apertura. Deberá ingresar tanto un débito como un crédito para mantener la precisión. Ingrese los débitos y créditos según el tipo de cuenta que ingresó en la primera fila. Le recomiendo consultar a un contador para que lo ayude a garantizar la precisión en su entrada de diario. Puede usar nuestra herramienta de contabilidad para localizar un profesional cercano si aún necesita encontrar uno.
8. Haga clic en Guardar y cerrar.

Una vez que lo haya completado, marque la entrada de diario como conciliada en el registro bancario para evitar que aparezca en una conciliación futura. Este artículo proporciona los pasos y la información más detallada sobre el proceso anterior: Qué hacer si no ingresó un saldo de apertura en QuickBooks Online.

En el futuro, es una buena práctica conciliar periódicamente sus cuentas para asegurarse de que coincidan con sus extractos bancarios. Aquí hay una guía completa: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

Gracias por comunicarse con la Comunidad para obtener ayuda con respecto a este asunto. Me complace ayudarlo a garantizar un plan de cuentas organizado. Si tiene alguna otra inquietud, no dude en dejarla a continuación. Estoy a solo una publicación de distancia para ayudarlo.

Let's walk through each step to enter an opening balance together in QuickBooks Online to maintain an organized and accurate chart of accounts, Norma.

It's important that your QuickBooks accounts accurately reflect the real-life bank and credit card accounts you manage. When you create a new account in QuickBooks, you select a date to begin tracking transactions. Subsequently, you enter the balance from your bank account as of that date. This amount and the start date will establish the account's opening balance.

QuickBooks keeps track of the opening balances for all your accounts in an Opening Balance Equity account. This feature makes it easy to review the information you entered at a later time.

To enter an opening balance, let's first check the account register. Follow these steps:

1. Navigate to the gear icon and select Chart of Accounts.
2. Go to your bank's register by clicking View register.
3. Write down the date and amount of the oldest transaction in the account.

Then, create a journal entry to create an opening balance entry. Here are the steps:

1. Click + New.
2. Select Journal entry.
3. Enter a date that comes before the oldest transaction in the account. This will be the opening balance date.
4. On the first row of the Account column, select the dropdown menu to choose the account where you want to enter the opening balance.
5. Add a note in the Description field so you know what the journal entry is for.
6. Select the dropdown on the second row of the Account column and choose Opening Balance Equity.
7. Use your bank statements to enter the balance of your real-life account on the date you picked as the opening balance. You'll need to enter both a debit and a credit to keep things accurate. Enter the debits and credits based on the type of account you entered on the first row. I recommend consulting an accountant to help you ensure accuracy in your journal entry. You can use our accountant tool to locate a nearby professional if you still need to find one.
8. Click Save and close.

Once you've completed it, mark the journal entry as reconciled in the bank register to prevent it from appearing on a future reconciliation. This article provides the steps and more detailed information on the process above: What to do if you didn't enter an opening balance in QuickBooks Online.

Moving forward, it's good practice to regularly reconcile your accounts to ensure they match your bank statements. Here's a comprehensive guide: Reconcile an account in QuickBooks Online.

Thanks for reaching out to the Community for assistance regarding this matter. I'm glad to help you ensure an organized chart of accounts. If you have any other concerns, please feel free to drop them below. I'm just a post away to help you out.