Montos no coinciden

Norma Galan · ‎February 19, 2024

Buen día

Estimados consultarle por que en el plan de cuentas los montos no coinciden siendo que ya estan conciliadas las cuentas de banco y la tarjeta de credito.

Por ejemplo muestro a continuación los saldos lado derecho saldo de banco y el izquiero de QBO que no coinciden y el saldo del banco no coincide con el estracto bancario, cuando ya esta conciliada la cuenta de la tarjeta de credito:

JamaicaA · ‎February 20, 2024

Gracias por explicar tu inquietud, Norma. Permítanme compartir información para verificar las variaciones y mantener registros financieros precisos.

El saldo de QuickBooks consta de todas las transacciones en el registro, incluidas las que no están revisadas. Por otro lado, el saldo del Banco se determina únicamente en función de las transacciones en el registro.

Normalmente ambas cantidades deben coincidir para evitar cualquier discrepancia. Dado que hay una ligera diferencia, puede deberse a las nuevas transacciones de febrero.

Para verificar si hay discrepancias, revise y compare sus transacciones coincidentes con su extracto bancario para asegurarse de que los saldos que se muestran en su plan de cuentas sean precisos. Siga las instrucciones de este artículo para ver si sus registros están actualizados: Clasifique y compare transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

Una vez hecho esto, lea esta referencia para conocer los pasos que puede seguir después de ese proceso: Solucione problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online.

No dude en publicar nuevamente si tiene otras inquietudes con su banco o tarjeta de crédito y los saldos de QuickBooks. Siempre estoy cerca y feliz de poder ayudar. ¡Cuídate y mantente a salvo!

Descargo de responsabilidad: estoy escribiendo esta publicación en inglés y solo uso una herramienta de traducción para transcribirla a su idioma.

Thank you for elaborating your concern, Norma. Let me share some information to verify the variances and maintain accurate financial records.

QuickBooks balance consists of all transactions in the register, including those unreviewed. On the other hand, the Bank balance is solely determined based on the transactions on the register.

Normally, both amounts should match to avoid any discrepancy. Since there's a slight difference, it may be because of the new transactions in February.

To verify if there are discrepancies, review and compare your matched transactions with your bank statement to ensure that the balances shown on your Chart of Accounts are accurate. Follow the instructions in this article to see if your records are up-to-date: Categorize and match online bank transactions in QuickBooks Online.

Once done, scan this reference for the steps you can do after that process: Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online.

Don't hesitate to post again if you have other concerns with your bank or credit card and QuickBooks balances. I'm always around and happy to help. Take care and stay safe!

Disclaimer: I'm writing this post in English and only using a translator tool to transcribe this to your language.

View solution in original post

RogelioL · ‎February 20, 2024

Me alegro de tenerte nuevamente aquí en la Comunidad, Norma. Permítanme compartir algunos puntos clave para evitar discrepancias.

Como mencionaron mis colegas, el saldo de QuickBooks se ve afectado por transacciones revisadas y no revisadas en el registro. Mientras tanto, el saldo bancario está determinado únicamente por las transacciones en el registro.

El proceso de conciliación en QBO está diseñado para garantizar que las transacciones en su software de contabilidad coincidan con las de sus extractos bancarios.

Y tienes razón. Si ha categorizado y registrado con precisión todas las transacciones en QuickBooks Online (QBO). Y has conciliado correctamente tus cuentas. El saldo bancario en QBO debe coincidir con el saldo bancario real.

Aquí hay algunos puntos clave:

Asegúrese de que todas las transacciones estén categorizadas correctamente en QBO y que cada tipo de transacción (depósitos, retiros, pagos, etc.) esté clasificado adecuadamente.
El proceso de conciliación en QBO implica hacer coincidir las transacciones en su cuenta QBO con las de sus extractos bancarios.
Si hay transacciones no conciliadas, revíselas detenidamente. Asegúrate de que sean válidos y que no haya duplicados ni errores.
Confirme que los rangos de fechas para su conciliación en QBO coincidan con el período cubierto por sus extractos bancarios.

Además, aquí hay un artículo que puede enseñarle cómo usar las reglas bancarias: Configure reglas bancarias para categorizar transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

No dude en comunicarse nuevamente si necesita más ayuda con su saldo bancario y su saldo QBO o cualquier consulta relacionada con QuickBooks. Mantente a salvo, Norma.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que estamos utilizando un traductor automático. No dude en informarnos de cualquier discrepancia.

----------------------------------------------------------------------

Glad to have you here again in the Community, Norma. Allow me to share some key points to avoid discrepancies.

As mentioned by my colleagues, the QuickBooks balance is affected by both reviewed and unreviewed transactions in the register. Meanwhile, the bank balance is determined solely by the transactions on the register.

The reconciliation process in QBO is designed to ensure that the transactions in your accounting software match those on your bank statements.

And you're right. If you have accurately categorized and recorded all transactions in QuickBooks Online (QBO). And you have correctly reconciled your accounts. The bank balance in QBO should match the actual bank balance.

Here are some key points:

Ensure that all transactions are categorized correctly in QBO and each transaction type (deposits, withdrawals, payments, etc.) is appropriately classified.
The Reconciliation process in QBO involves matching the transactions in your QBO account with those on your bank statements.
If there are unreconciled transactions, review them carefully. Ensure that they're valid and that there are no duplicates or errors.
Confirm that the date ranges for your reconciliation in QBO match the period covered by your bank statements.

Moreover, here's an article that can teach you how to use bank rules: Set up bank rules to categorize online banking transactions in QuickBooks Online

Feel free to reach out again if you need further assistance with your bank balance and QBO balance or any QuickBooks-related queries. Stay safe, Norma.

Disclaimer: Note that we are using an automated translator. Please feel free to inform us of any discrepancies.

View solution in original post

AbegailS_ · ‎February 19, 2024

Mantener el saldo bancario y el saldo de QuickBooks (plan de cuentas) es una de las cosas cruciales a tener en cuenta. Estoy aquí para dar una aclaración, @norma.

Si nota una discrepancia entre los dos, puede deberse a varias razones. Debe identificar y solucionar el problema en consecuencia.

Algunas de las razones del desajuste podrían ser:

Transacciones pendientes
Nuevas transacciones para una cuenta conectada
Transacciones duplicadas
Transacciones editadas o eliminadas
Cuenta de tarjeta de crédito (pasivo)

Consulte este artículo para conocer la solución recomendada por los motivos mencionados: Cómo solucionar las diferencias entre el saldo de QuickBooks y el saldo bancario.

Si todavía tiene problemas con problemas no coincidentes, también puede leer estos artículos para obtener más ayuda:

Siempre estoy aquí para ayudarte si tienes otras inquietudes. Estoy a solo una publicación de distancia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please note that the original answer is written in English and the answer is translated into Spanish using Google Translate.

Maintaining the bank balance and QuickBooks balance (Chart of Accounts) is one of the crucial things to keep an eye on. I'm here to provide clarification, @norma.

If your bank register balance in QuickBooks Online doesn’t match your actual bank balance, several factors may cause the balances to vary. You would need to verify why they don’t match, and fix them accordingly.

Balances may not match for a number of reasons:

Outstanding transactions
New transactions for a connected account
Duplicate transactions
Edited or deleted transactions
Credit card (liability) account

Please check this article to find out the recommended fix for the mentioned reasons: How to Fix Differences Between QuickBooks Balance and Bank Balance.

If you’re still having problems with mismatched problems, you may also read these articles for further help:

I’m always here to assist you if you have other concerns. I’m just a post away.

Norma Galan · ‎February 20, 2024

ya vi los videos y es cuando inician la conciliacion pero esta ya estan hechas y aun así no cuadran los montos, sera que porque estamos en febrero y hay nuevas trasacciones por eso el saldo del banco no cuadrará con el saldo en el software?

JamaicaA · ‎February 20, 2024

Gracias por explicar tu inquietud, Norma. Permítanme compartir información para verificar las variaciones y mantener registros financieros precisos.

El saldo de QuickBooks consta de todas las transacciones en el registro, incluidas las que no están revisadas. Por otro lado, el saldo del Banco se determina únicamente en función de las transacciones en el registro.

Normalmente ambas cantidades deben coincidir para evitar cualquier discrepancia. Dado que hay una ligera diferencia, puede deberse a las nuevas transacciones de febrero.

Para verificar si hay discrepancias, revise y compare sus transacciones coincidentes con su extracto bancario para asegurarse de que los saldos que se muestran en su plan de cuentas sean precisos. Siga las instrucciones de este artículo para ver si sus registros están actualizados: Clasifique y compare transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online.

Una vez hecho esto, lea esta referencia para conocer los pasos que puede seguir después de ese proceso: Solucione problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online.

No dude en publicar nuevamente si tiene otras inquietudes con su banco o tarjeta de crédito y los saldos de QuickBooks. Siempre estoy cerca y feliz de poder ayudar. ¡Cuídate y mantente a salvo!

Descargo de responsabilidad: estoy escribiendo esta publicación en inglés y solo uso una herramienta de traducción para transcribirla a su idioma.

Thank you for elaborating your concern, Norma. Let me share some information to verify the variances and maintain accurate financial records.

QuickBooks balance consists of all transactions in the register, including those unreviewed. On the other hand, the Bank balance is solely determined based on the transactions on the register.

Normally, both amounts should match to avoid any discrepancy. Since there's a slight difference, it may be because of the new transactions in February.

To verify if there are discrepancies, review and compare your matched transactions with your bank statement to ensure that the balances shown on your Chart of Accounts are accurate. Follow the instructions in this article to see if your records are up-to-date: Categorize and match online bank transactions in QuickBooks Online.

Once done, scan this reference for the steps you can do after that process: Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online.

Don't hesitate to post again if you have other concerns with your bank or credit card and QuickBooks balances. I'm always around and happy to help. Take care and stay safe!

Disclaimer: I'm writing this post in English and only using a translator tool to transcribe this to your language.

Norma Galan · ‎February 20, 2024

cuando dice:

"El saldo de QuickBooks consta de todas las transacciones en el registro, incluidas las que no están revisadas. Por otro lado, el saldo del Banco se determina únicamente en función de las transacciones en el registro."

Se refiera a las transacciones no categorizadas?

Norma Galan · ‎February 20, 2024

cuando dice:

"El saldo de QuickBooks consta de todas las transacciones en el registro, incluidas las que no están revisadas. Por otro lado, el saldo del Banco se determina únicamente en función de las transacciones en el registro."

Se refiera a las transacciones no categorizadas y no categorizadas

ShangY · ‎February 20, 2024

Disclaimer: This answer was originally translated from English language using Google Translate.

Agradecemos el tiempo que se ha tomado para comunicarse con nosotros sobre este asunto, Norma Galán.

Permítame explicarle qué es el 'Saldo bancario' en QuickBooks Online (QBO).

Para impartir eficazmente con usted, le proporcioné las traducciones al inglés y al español.

El saldo bancario en QuickBooks se compone de los fondos actuales conectados directamente desde su banco, mientras que el saldo de QuickBooks incluye todas las transacciones categorizadas.

Es importante comprender que las transacciones que se encuentran en la pestaña Para revisar no forman parte del saldo de QuickBooks ya que no se ingresaron oficialmente en el sistema.

Además, he proporcionado los factores comunes por los que existen discrepancias de saldo:

Los cheques que ha emitido aún no se han liquidado en el banco, pero están marcados como pagados en QBO.
No se han descargado ni agregado nuevas transacciones bancarias a QBO
Las transacciones previamente conciliadas se modificaron en QBO, lo que provocó inconsistencia.
Finalmente, los saldos de las tarjetas de crédito se consideran pasivos y se registran de manera diferente a las cuentas bancarias.

He incluido este artículo como guía sobre cómo categorizar las transacciones bancarias en línea después de conectar sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito: Categorizar las transacciones bancarias en línea en QuickBooks Online

Además, si desea obtener más información sobre cómo conciliar sus cuentas para que siempre coincidan con sus transacciones bancarias y extractos de tarjetas de crédito, puede consultar esta guía: Conciliar una cuenta en QuickBooks Online.

No dude en publicar cualquier pregunta adicional a continuación si necesita más ayuda para clasificar sus transacciones bancarias o cualquier otra inquietud sobre QBO. Estoy aqui para ayudarte. ¡Tener una buena!

We appreciate the time you've taken to communicate with us about this matter, Norma Galan.

Allow me to explain what is the 'Bank Balance' in QuickBooks Online (QBO).

Bank balance in QuickBooks is composed of the current funds directly connected from your bank, while QuickBooks balance includes all categorized transactions.

It's important to understand that transactions found in the For Review tab aren't part of the QuickBooks balance since they’ve not been officially entered into the system.

Moreover, I've provided the common factors why there are balance discrepancies:

Checks you've written haven't cleared the bank yet, but are marked as paid in QBO.
New bank transactions haven't been downloaded or added to QBO
Previously reconciled transactions modified in QBO, causing inconsistency.
Finally, credit card balances are considered liabilities and recorded differently than bank accounts.

I've included this article as your guide on how to categorize online bank transactions after you connect your bank and credit card accounts: Categorize online bank transactions in QuickBooks Online

In addition, If you want to learn more about how to reconcile your accounts so they always match your bank transactions and credit card statements, you can refer to this guide: Reconcile an account in QuickBooks Online

Feel free to post any additional questions below if you need further assistance in categorizing your bank transactions or any other QBO concerns. I'm here to help you. Have a good one!

Norma Galan · ‎February 20, 2024

Es decir que si he categorizado bien las transacciones, el saldo bancario como el saldo en QBO deben ser iguales.

RogelioL · ‎February 20, 2024