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Me encantaría discutir más sobre cómo funciona la función de planificador en QuickBooks Online (QBO), Norma.
En primer lugar, cuando dices parámetro, ¿te refieres a la fuente de donde se extraen los datos y a cómo funciona? De ser así, el gráfico del planificador de flujo de caja utiliza datos históricos de tus cuentas bancarias conectadas a QBO para pronosticar ingresos y gastos recurrentes futuros. Esto incluye transacciones categorizadas y no categorizadas.
Además, al extraer datos directamente de sus cuentas bancarias conectadas en tiempo real, le proporciona una visión actualizada de su situación financiera, lo que le ayuda a controlar las entradas y salidas de dinero de su empresa. También puede agregar y ajustar eventos futuros para ver cómo ciertos cambios afectan su flujo de caja sin afectar sus libros contables.
Para configurar el planificador, deberá conectar sus cuentas bancarias y de crédito para poder usar los datos de su plan de cuentas.
Después, puedes agregar, editar o eliminar elementos en el planificador para posibles ingresos y gastos. También puedes crear elementos recurrentes para facilitar aún más la planificación. Te mostraré cómo.Para agregar un elemento:
- Vaya a Paneles y seleccione Planificador.
- Si es tu primera vez, selecciona Comenzar a planificar y luego selecciona Vamos.
- Haga clic en Agregar elemento.
- Seleccione Entrada de dinero si el artículo es un ingreso y Salida de dinero si es un gasto.
- Introduzca un nombre en el campo DESCRIPCIÓN e ingrese un monto en el campo IMPORTE.
- Si se trata de un elemento recurrente, selecciona Repetitivo. Luego, selecciona la frecuencia con la que se repite el elemento.
- Seleccione Guardar.
Puede consultar este artículo para obtener más orientación sobre cómo administrar su planificador de flujo de efectivo; también incluye detalles sobre la limitación del flujo de efectivo:
- Utilice el planificador de flujo de efectivo en QuickBooks Online.
- Cómo calcula QuickBooks Online su flujo de efectivo.
Además, para ver y exportar los detalles de su flujo de caja, seleccione el menú desplegable "Descargar informe". Puede exportar el informe como archivo CSV, PDF o XLS.
Además, en caso de que necesites utilizar presupuestos para ayudar a planificar las finanzas en el futuro, puedes leer este recurso: Crear presupuestos en QuickBooks Online.
Descargo de responsabilidad: utilicé una de nuestras herramientas de traducción para traducir su publicación al inglés.
Si necesita más ayuda con el uso del planificador en QuickBooks, estoy a solo un mensaje. Responda y con gusto le brindaré más orientación. Espero su respuesta y estoy aquí para ayudarle en todo lo posible.
I'd be glad to discuss more about how the planner feature works in QuickBooks Online (QBO), Norma.
First off, when you say parameter, are you referring to where it pulls the data from and how it works? If so, the cash flow planner chart uses historical data from your bank accounts connected to QBO to forecast future recurring income and expenses. This includes categorized and uncategorized transactions.
Additionally, since it pulls data directly from your connected bank accounts in real-time, it provides an up-to-date picture of your financial status, helping you track the money in and out of the business. You can also add and adjust future events to see how certain changes your cash flow without affecting your books.
To set up planner, you'll need to connect your bank and credit accounts so you can use the data from your chart of accounts.
After that, you can Add, edit, or delete items in the planner for potential income and expenses. You can also create repeating items to make planning even easier. I'll show you how.
To add an item:
- Go to Dashboards and select Planner.
- If it’s your first time, select Start planning, then select Let’s go.
- Click Add item.
- Select Money in if the item is income and Money out if it's an expense.
- Enter a name in the DESCRIPTION field and enter an amount in the AMOUNT field.
- If it’s a recurring item, select Repeating. Then select how often the item repeats.
- Select Save.
You can check out this article for further guidance in managing your cash flow planner, this includes also includes details on the cash flow limitation:
Moreover, view and export your ash flow details, select the Download Report dropdown. You can export the report as a CSV, PDF, or XLS file.
Furthermore, in case you need to use budgets to help plan finances in the future, you can read through this resource: Create budgets in QuickBooks Online.
Disclaimer, I used one of our translator tools to translate your post in English.
Should you require further assistance on using the planner in QuickBooks, I'm just a message away. Reply to this, and I'll gladly provide additional guidance. I look forward to hearing from you and am here to help in any way possible.
