Gracias por tu consulta, Norma. Puedo brindarle algunos detalles para ayudarlo a determinar la discrepancia entre los montos de las cuentas por cobrar en el estado de flujo de efectivo y el informe de facturas abiertas en QuickBooks Online.
En un estado de flujo de efectivo, las cuentas por cobrar generalmente se calculan ajustando el ingreso neto por cambios en las cuentas por cobrar durante el período. Si las cuentas por cobrar aumentan, indica que se realizaron más ventas a crédito, lo que reduce el flujo de caja. Por el contrario, una disminución en las cuentas por cobrar sugiere que se ha cobrado efectivo de ventas a crédito anteriores, lo que aumenta el flujo de caja.
Sin embargo, el informe Open Invoice en QuickBooks Online solo muestra los montos de las facturas impagas en una fecha específica, no cómo han cambiado con el tiempo. Como resultado, la discrepancia que está viendo podría deberse al hecho de que el estado de flujo de efectivo tiene en cuenta el movimiento de AR durante todo el período, mientras que el informe de factura abierta toma una instantánea en un momento específico.
Para conciliar diferencias en las cuentas por cobrar, compare los saldos de apertura y cierre del período, identifique las ventas totales a crédito y los cobros de clientes, y asegúrese de que todas las entradas de facturas y pagos coincidan con sus registros contables y los informes generados. Si los montos aún no coinciden, debe buscar transacciones que no se registraron correctamente o ajustes realizados fuera de los procesos estándar de facturación y pago.
Para obtener más información sobre cómo realizar un seguimiento del flujo de caja, aquí hay un artículo como referencia: Utilice informes para realizar un seguimiento del flujo de caja en QuickBooks Online
Si necesita más ayuda o tiene preguntas adicionales sobre el flujo de caja, las cuentas por cobrar o el informe de facturas abiertas, déjelas en la sección de comentarios a continuación. Estaré aquí para ayudar. ¡Que tengas una buena!
Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que utilicé una herramienta de traducción para traducir la respuesta al español. La respuesta original está escrita en inglés.
English Translation:
Thank you for your inquiry, Norma. I can provide some details to help you determine the discrepancy between the accounts receivable amounts in the cash flow statement and the open invoice report in QuickBooks Online.
In a cash flow statement, accounts receivable are typically calculated by adjusting the net income for changes in accounts receivable during the period. If accounts receivable increase, it indicates that more sales were made on credit, which reduces cash flow. Conversely, a decrease in accounts receivable suggests that cash has been collected from previous credit sales, which increases cash flow.
However, the Open Invoice report in QuickBooks Online only shows the amounts of unpaid invoices as of a specific date, not how they have changed over time. As a result, the discrepancy you're seeing could be due to the fact that the cash flow statement takes into account the movement of AR over the entire period, whereas the open invoice report takes a snapshot at a specific time.
To reconcile differences in accounts receivable, compare the period's opening and closing balances, identify total credit sales and customer collections, and ensure that all invoice and payment entries match your accounting records and the generated reports. If the amounts still do not match, you should look for any transactions that were not properly recorded or any adjustments made outside of standard invoicing and payment processes.
To learn more on how to track cash flow, here's an article as a reference: Use reports to track cash flow in QuickBooks Online.
If you require further assistance or have additional questions about cash flow, accounts receivable, or the open invoice report, please leave them in the comments section below. I'll be here to help. Have a good one!
Disclaimer: Please know that I used a translator tool to translate the response into Spanish. The original answer is written in English.
