Saldo conciliado erróneo

¡Qué bueno verte de nuevo en el foro de la comunidad, Norma!

Me gustaría ayudarlo a descubrir por qué el saldo de su plan de cuentas (COA) no se alinea con el saldo del informe de conciliación.

Es importante tener en cuenta que eliminar, anular o alterar transacciones previamente compensadas y conciliadas puede generar discrepancias entre su COA y sus cuentas.

Para profundizar más e identificar la causa de esta discrepancia, podemos generar el informe Registro de auditoría. Este informe proporciona una vista completa de todas las actividades en el archivo de su empresa, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de quién accedió a QuickBooks y qué acciones se tomaron.

Para ejecutar el informe, aquí se explica cómo:

1. Ve al ícono de ajustes en la parte superior.
2. Elija Registro de auditoría.
3. Selecciona Filtrar.
4. Utilice los campos del panel Filtro para elegir el filtro de Usuario, Fecha o Eventos apropiado para limitar los resultados.
5. Haga clic en Aplicar.

Si necesita ayuda para resolver problemas relacionados con saldos iniciales o finales y errores de conciliación en QuickBooks Online (QBO), consulte estos artículos:

• Solucione problemas la primera vez que concilia una cuenta en QuickBooks Online
• Solucione problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online
• Solucionar problemas al final de una conciliación en QuickBooks Online

No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí para ayudarte, Norma!

Tenga en cuenta que esta publicación se escribió originalmente en inglés y luego se tradujo con Google Translate.

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Great to see you back in the Community forum, Norma!

I’d like to assist you in figuring out why your Chart of Accounts (COA) balance isn't aligning with the balance on the Reconciliation report.

It's important to note that deleting, voiding, or altering previously cleared and reconciled transactions can lead to discrepancies between your COA and accounts.

To dig deeper and pinpoint the cause of this discrepancy, we can generate the Audit Log report. This report provides a comprehensive view of all activities in your company file, helping you track who has accessed QuickBooks and what actions were taken.

To run the report, here's how:

1. Go to the Gear icon at the top.
2. Choose Audit log.
3. Select Filter.
4. Use the fields on the Filter panel to choose the appropriate User, Date, or Events filter to narrow the results.
5. Click Apply.

If you need assistance with resolving issues related to ending or beginning balances and reconciliation errors in QuickBooks Online (QBO), take a look at these articles:

• Fix issues the first time you reconcile an account in QuickBooks Online
• Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online
• Fix issues at the end of a reconciliation in QuickBooks Online

Feel free to reach out if you have any questions with your balances when reconciling. We're here to help you, Norma!

Please note that this post was originally written in English and then translated using Google Translate.

Al ejecutar este reporte de auditoria sabre si hay una trasacción eliminada y determinar la discrepancia de saldos?

Versión en Español:

Gracias por dar seguimiento a la comunidad, Norma Galán.

QuickBooks registra todas sus transacciones financieras en el plan de cuentas, pero también registra toda la actividad de la cuenta en su registro de auditoría. Esto se puede utilizar para mantener un registro de auditoría y encontrar información sobre las transacciones eliminadas. Algunos ejemplos de cosas que registra son los inicios de sesión de los usuarios, los cambios en la configuración de QuickBooks, las ediciones en los perfiles de clientes/proveedores/empleados o los envíos de nóminas, etc.

Lo siguiente se registra en el registro de auditoría:
 

• Qué tipo de cambio o evento.
• El nombre de quien hizo el cambio.
• La fecha de cualquier cambio en sus libros.
• Fechas y montos de las transacciones originales.
• Nombres de cualquier cliente o proveedor relacionado con un cambio.

Los registros del registro de auditoría están disponibles durante dos años. Los cierres de sesión solo se registran cuando se hace clic en la opción Salida SIgn. Los cierres de sesión no se registran si cierra el navegador, va a otro sitio web o cuando QuickBooks cierra la sesión automáticamente debido a la inactividad.

Puede encontrar uno de nuestros tutoriales en video oficiales sobre el uso del registro de auditoría en YouTube: Cómo usar su registro de auditoría en QuickBooks (tutorial)

Además, podrá obtener orientación personalizada sobre la conciliación a través de QuickBooks Live Expert Assisted si es necesario.

He incluido un recurso detallado sobre cómo trabajar con el registro de auditoría que puede ser útil en el futuro: Utilice su registro de auditoría

Si hay alguna pregunta adicional, estoy a solo una publicación de distancia. ¡Que tengáis un miércoles increíble!

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English version:

Thanks for following up with the Community, Norma Galán.

QuickBooks records all of your financial transactions in the chart of accounts, but it also records all account activity in your audit log. This can be used to keep an audit trail and find information about deleted transactions. Some examples of things it records are user sign-ins, changes to QuickBooks settings, edits to customer/vendor/employee profiles or payroll submissions, etc.

The following is recorded in your audit log:
 

• Which type of change or event.
• The name of who made a change.
• The date of any change to your books.
• Original transaction dates and amounts.
• Names of any customers or vendors related to a change.

Records in your audit log are available for two years. Sign-outs are only recorded when the SIgn out option is clicked. Sign-outs aren't recorded if you close your browser, go to another website, or when QuickBooks signs you out automatically due to inactivity.

You can find one of our official video tutorials on using the audit log on YouTube: How to use your Audit Log in QuickBooks (Tutorial)

You'll additionally be able to get one-on-one guidance with reconciling through QuickBooks Live Expert Assisted if necessary.

I've included a detailed resource about working with the audit log which may come in handy moving forward: Use your audit log

If there's any additional questions, I'm just a post away. Have an awesome Wednesday!

Detecte una transaccion como eliminada, adjunto imagen pero que me quiere decir la imagen:

Gracias, @Norma Galán, por proporcionar la captura de pantalla del problema. Estaré encantado de brindarle información sobre la transacción de gastos eliminada que encontró en el registro de auditoría de QuickBooks Online (QBO).

El registro de auditoría indica la eliminación de una transacción de gastos el 1 de septiembre de 2024. Para garantizar la precisión, revise todas las transacciones desde esa fecha y verifique si hay eliminaciones no deseadas. Si el registro de gastos es esencial y la eliminación no es intencional, utilice el registro de auditoría para obtener información específica sobre la eliminación de la transacción y vuelva a crearlo.

Para obtener información más detallada sobre cómo las eliminaciones pueden afectar sus registros en QBO, le sugiero revisar este artículo: Anular o eliminar transacciones en QuickBooks Online.

Además, agrego este artículo como referencia si le falta un informe de conciliación en QBO: Cómo ver detalles de informes de conciliación faltantes o transacciones conciliadas en QuickBooks On....

Si tiene más preguntas sobre las transacciones de gastos eliminados, no dude en preguntar. Estamos aquí para ayudarte en cualquier momento.

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Disclaimer: The answer to this post is originally translated from the English language using Google Translate.

Thank you, @Norma Galan, for providing the screenshot of the issue. I'd be glad to provide you with insights about the deleted expense transaction you found in the QuickBooks Online (QBO) Audit Log.

The audit log indicates the deletion of an expense transaction on September 1, 2024. To ensure accuracy, review all transactions from that date and check for any unintended deletions. If the expense record is essential and the deletion unintentional, use the audit log for specific information about the transaction's deletion and recreate it.

For more detailed information on how deletions can affect your records in QBO, I suggest reviewing this article: Void or delete transactions in QuickBooks Online.

Additionally, I'm adding this article as your reference if you have a missing reconciliation report in QBO: How to view details for missing reconciliation reports or reconciled transactions in QuickBooks Onli...

If you have any further questions about deleted expense transactions, please don't hesitate to ask. We're here to help you at any time.

pero si esta discrepancia no me ocasiona error en las conciliaciones (ya que estan al día y cuadradas) lo puedo dejar así porque en summary de la conciliación si esta cuadrado.