Dar ingreso a un invoice

Norma Galan · ‎July 20, 2024

Buenas noches

Tengo una pregunta, es la siguiente como dar match a un invoice con el depósito del banco que ya no esta en la dashboard sino que fue incluido en la contabilidad, es decir ya el depósito ya no está en este módulo:

Como el deposito del banco no esta en la seccion de la imagen anterior no se puede dar macth, ante esto surge la pregunta como dar match a un invoice con el deposito del banco, cuando este deposito ya esta ingresado a la contabilidad, quedo a la espera de su respuesta.

Ivan_G

Le agradezco que siga los pasos proporcionados por mi colega Norma. El depósito debe estar asociado con la cuenta de Cuentas por cobrar (A/R) para que se refleje como una entrada de crédito en la página Recibir pago. Proporcionaré más detalles a continuación para ayudarle con esto.

Para manejar esto en consecuencia, verifiquemos nuevamente si ingresó el cliente correcto y configuró Cuentas por cobrar (A/R) como su cuenta vinculada. Así es cómo:

Haga clic en el ícono + Nuevo y seleccione Depósito bancario.
Selecciona el ícono Historial. Luego, ubique y seleccione el depósito de la lista Depósitos recientes.
Revise si ha elegido al cliente exacto en la columna Recibido de y Cuentas por cobrar (A/R) como su Cuenta.
Realice los cambios necesarios cuando sea necesario y listo, presione Guardar y cerrar.

Después de eso, el depósito ahora está disponible como crédito, que podemos aplicar a una factura abierta bajo su cliente vinculado.

Regrese a la página Recibir pago y seleccione el Cliente exacto.
Marque la factura en la sección Transacciones pendientes.
De la porción de Créditos, aplica el depósito.
Una vez hecho esto, haga clic en Guardar y cerrar.

Para referencia futura, agrego este artículo para guiarlo una vez que necesite generar reembolsos de clientes en QuickBooks: Registre los pagos de facturas en QuickBooks Online.

No dude en volver a visitar este hilo si tiene preguntas de seguimiento sobre cómo aplicar el crédito a una factura o necesita ayuda en otras áreas y funciones del sistema. Estoy a una respuesta de distancia.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que he utilizado Google Translate para comprender su inquietud y brindarle la resolución necesaria.

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I appreciate you for following the steps provided by my colleague, Norma. The deposit must be associated with the Accounts Receivable (A/R) account to reflect as a credit entry on the Receive payment page. I'll provide more details below to help you with this.

To handle this accordingly, let's double-check if you've entered the accurate customer and set Accounts Receivable (A/R) as its linked account. Here's how:

Click the + New icon and select Bank deposit.
Select the History icon. Then, locate and pick the deposit from the Recent Deposits list.
Review if you've chosen the accurate customer on the Received From column and Accounts Receivable (A/R) as its Account.
Make necessary changes when needed and done, hit Save and close.

After that, the deposit is now available as credit, which we can apply to an open invoice under its linked customer.

Go back to the Receive Payment page and select the accurate Customer.
Tick the invoice from the Outstanding Transactions section.
From the Credits portion, apply the deposit.
Once done, click Save and close.

For future reference, I'm adding this article to guide you once you need to generate customer refunds in QuickBooks: Record invoice payments in QuickBooks Online.

Feel free to drop by again on this thread if you have follow-up questions about applying the credit to an invoice or need assistance in other areas and features in the system. I'm one reply away.

View solution in original post

JaeAnnC

Trabajemos juntos para hacer coincidir una factura con un depósito que ya está categorizado en QuickBooks Online (QBO), Norma.

Sí tienes razón. Dado que la transacción ya está categorizada en su cuenta correspondiente, no podrá relacionarla con una factura en los feeds del banco. Dicho esto, tendremos que acudir al registro bancario para buscar el asiento del depósito y aplicarlo como pago de factura.

Así es cómo:

Vaya al ícono de ajustes y seleccione Plan de cuentas.
Busque la cuenta en la que depositó el pago y haga clic en Ver Registrarse.
Localice y seleccione el depósito, luego Editar.
En la sección Agregar fondo a este depósito, busque el depósito.
Seleccione el cliente en el menú desplegable Recibido de.
Seleccione Cuentas por cobrar en el menú desplegable Cuenta, luego Guardar y cerrar.

Una vez hecho esto, consulte los pasos a continuación para aplicar el asiento del depósito como crédito a la factura. Para hacer eso:

Vaya a + Nuevo y seleccione Recibir pago.
Seleccione el nombre del cliente en el menú desplegable Cliente para mostrar sus créditos impagos y pendientes.
Ingrese el día en que recibió el pago en el campo Fecha de pago.
Seleccione la factura que necesita marcar como pagada en la sección Transacciones pendientes.
En la sección Créditos, seleccione el depósito y haga clic en Guardar y cerrar.

Además, aquí hay una guía que lo ayudará a conciliar sus cuentas en QBO para garantizar que correspondan con sus extractos bancarios: Concilie una cuenta en QuickBooks Online.

No dude en responder a continuación si necesita más ayuda para comparar transacciones bancarias. Estaremos más que felices de poder ayudarte. Mantenerse seguro.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que estoy usando una herramienta de traducción para ayudar a comprender y proporcionar la solución en español.

Let's work together to match an invoice to a deposit that is already categorized in QuickBooks Online (QBO), Norma.

Yes, you're right. Since the transaction is already categorized to its appropriate account, you won't be able to match it to an invoice in the bank feeds. That said, we'll need to go to the bank register to find the deposit entry and apply it as an invoice payment.

Here's how:

Go to the Gear icon and select Chart of Accounts.
Find the account you deposited the payment to and click View Register.
Locate and select the deposit, then Edit.
In the Add fund to this deposit section, find the deposit.
Select the customer in the Received From dropdown.
Select Accounts Receivable from the Account dropdown, then Save and Close.

Once done, refer to the steps below to apply the deposit entry as a credit to the invoice. To do that:

Go to + New and select Receive Payment.
Select the customer's name in the Customer dropdown to display their unpaid and outstanding credits.
Enter the day you received the payment in the Payment Date field.
Select the invoice you need to mark as paid in the Outstanding Transactions section.
In the Credits section, select the deposit and click Save and Close.

Moreover, here's a guide to assist you in reconciling your accounts in QBO to ensure they correspond to your bank statements: Reconcile an account in QuickBooks Online.

Feel free to reply below if you need further assistance matching bank transactions. We'll be more than glad to help you out. Stay safe.

Norma Galan

Buen Dia

Cuando estoy en el modulo de recibir un pago, en el paso siguiente:

"

In the Credits section, select the deposit and click Save and Close."no encuentro esa sección, adjunto imagen con el objetivo que indiquen donde esta la seccion de creditos:

Ivan_G