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Buenas tardes
Tengo una pregunta es la siguiente al hacer la operación money in menos money out el resultado es un positivo pero la grafica lo muestra en rojo y el saldo negativo, esta calculando mal o que se debe de hacer para que tome en cuenta el saldo de caja:
Es decir si al hacer la resta de :
Money in $4,397.67 menos money out: $56.17 el resultado es $4,341.50 pero en la gráfica dice -$7,926 mostrando un numero negativo y la gráfica en rojo para esa fecha 15 de febrero cuando el resultado de la resta es positivo porque el planner lo muestra así
?
Hola, Norma. ¡Vamos a resolver esto para verificar la visualización de tu planner!
El gráfico muestra tu saldo en efectivo en tiempo real de las cuentas bancarias vinculadas a QBO. Está rojo debido a tu saldo del 15 de febrero de -7,926, como se muestra en tu captura de pantalla, y permanecerá rojo si tu saldo sigue siendo negativo en los próximos meses. Sin embargo, con un saldo positivo actual de $13,335, el gráfico cambiará progresivamente a verde.
Adicionalmente, estás en lo correcto, la diferencia entre 4397.67 y 56.17 es una cifra positiva. Dado que el planner muestra un monto negativo, revisa otras transacciones o actividades dentro de tu cuenta que podrían llevar a un saldo negativo para esa fecha específica.
Aquí te explico cómo:
- Ve al menú de Tableros y selecciona Flujo de caja.
- Elige la cuenta bancaria bajo Todas las cuentas.
- En la página de Transacciones bancarias, selecciona Ir al registro bancario.
Haz clic en el ícono de Embudo para configurar correctamente el rango de fechas en la página de Registro bancario y luego aplica.
Alternativamente, ejecuta un reporte de Transacciones y personalizarlo para ver las entradas de ingresos y gastos en una fecha determinada.
Por favor, consulta este artículo para más información: Utiliza reportes para rastrear el flujo de caja en QuickBooks Online.
Déjame saber si necesitas más ayuda para rastrear transacciones o personalizar reportes.
Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que utilicé una de nuestras herramientas de traducción para convertir su mensaje al inglés.
Hi, Norma! Let's figure this out to verify your planner's display.
The graph displays your real-time cash balance from linked QBO bank accounts. It is red due to your February 15 balance of -7,926 and will remain red if your balance stays negative in the coming months. However, with a current positive balance of $13,335, the graph will progressively shift to green.
Additionally, you're correct that the difference between 4397.67 and 56.17 is a positive figure. Since the planner shows a negative amount, review other transactions or activities within your account that may lead to a negative balance for that specific date.
Here's how:
- Go to the Dashboards menu and select Cash flow.
- Choose the bank account under All Accounts.
- On the Bank transactions page, select Go to bank register.
- Click the Funnel icon to set the Date range correctly on the Bank Register page, then Apply.
Alternatively, run a Transaction report and customize it to view income and expense entries on a certain date.
Please refer to this article for more info: Use reports to track cash flow in QuickBooks Online.
Let me know if you need more help tracking transactions or tailoring reports.
Disclaimer: I utilized one of our translation tools to convert your message into English.
Me podría decir de donde toma QBO para mostrar los datos de las barras, es decir de donde toma el dato de money in $126,470.04 porque el monto que me muestra el profit and loss cash el monto es de $124,511.04, los montos no coinciden, por eso pregunto de donde toma los datos?
Gracias por tu rápida respuesta y por adjuntar una captura de pantalla, Norma. Te mostraré de dónde provienen las cifras y aclararé por qué los montos bajo la pestaña Planificador difieren de los del informe de Pérdidas y Ganancias (P&L).
Los montos mostrados en las barras bajo la pestaña del Planificador, específicamente en el mosaico de Ingreso/Salida de dinero para los meses correspondientes, representan:
- Las barras sin el estado de Futuro (meses pasados) son las transacciones descargadas de las cuentas vinculadas desde las pestañas Categorizado y Para revisar.
- Las barras con el estado de Futuro representan transacciones futuras de ingreso (facturas no pagadas), transacciones de salida de dinero (fondos salientes) y las transacciones bancarias descargadas de las cuentas bancarias vinculadas (categorizadas y no categorizadas en la pestaña Para revisar).
Refiriéndose a la captura de pantalla proporcionada, parece ser del mes anterior y no tiene el estado de Futuro indicado. Por lo tanto, $126,470.04 representa transacciones bancarias de ingreso (por ejemplo, ingresos). Por otro lado, $128,949.96 representa transacciones bancarias de salida (por ejemplo, gastos).
Ahora, para responder a su pregunta sobre por qué las cifras en el mosaico de Ingreso/Salida en la pestaña del Planificador no coinciden con las del informe de Pérdidas y Ganancias, hay dos razones principales:
Primero, considere los métodos contables utilizados. Para el método contable de efectivo, el informe de Pérdidas y Ganancias muestra movimientos reales de dinero: ingresos recibidos, gastos pagados y transacciones categorizadas. En contraste, el método contable de acumulación rastrea los ingresos y gastos cuando se incurren, no cuando se intercambia el dinero.
Segundo, considere las cuentas representadas. Los informes de Pérdidas y Ganancias solo incluyen cuentas categorizadas bajo ingresos o gastos. En algunas situaciones, las transacciones bancarias pueden clasificarse bajo otras cuentas, como el patrimonio, que están excluidas de los informes de Pérdidas y Ganancias pero están incluidas en la pestaña del Planificador, ya que siguen siendo transacciones bancarias descargadas. Por lo tanto, los montos no coinciden.
Por último, proporcionaré algunos recursos adicionales que puedes leer para aprender más sobre cómo usar los informes para rastrear tu flujo de caja y maximizar los beneficios de tus informes financieros:
- Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
- Customize reports in QuickBooks Online
- Save a customized report in Quickbooks Online
Nuestro objetivo es asegurarnos de que tengas una comprensión completa de cómo funciona el planificador de flujo de caja. Si tienes alguna pregunta, necesitas más detalles o deseas discutir escenarios específicos, por favor compártelos en la sección de comentarios a continuación. Estoy aquí para ayudar.
Note: This post was translated using a translation tool to generate Spanish to English conversion. Feel free to let us know in the comments section for any mistranslation. You can check out the English translation below.
Thank you for your quick response and for attaching a screenshot, Norma. I'll share where the figures come from and clarify why the figures under the Planner tab differ from those in the Profit and Loss (P&L) report.
The amounts displayed in the bars under the Planner tab, specifically in the Money In/Out tile for the corresponding months represent:
- Bars without the Future status (past months) are the downloaded transactions from the linked accounts from the Categorized and For review tabs.
- Bars with Future status represent upcoming money-in transactions (unpaid invoices), money-out transactions (outgoing funds), and the downloaded bank transactions from the linked bank accounts (Categorized and noncategorized ones on the For review tab).
Referring to the provided screenshot, it appears to be from the previous month and doesn't have the Future status indicated. Therefore, $126,470.04 represents money-in bank transactions (e.g., income). On the other hand, $128,949.96 represents money-out bank transactions (e.g., expenses).
Now, to answer your question regarding why the figures in the Money In/Out tile on the Planner tab do not match those in the P&L report, there are two main reasons:
First, consider the accounting methods used. For the Cash accounting method, the P&L report shows actual money movements—income received, expenses paid, and categorized transactions. In contrast, the accrual accounting method tracks income and expenses when they are incurred not when cash is exchanged.
Second, consider the represented accounts. The P&L reports only include accounts categorized under income or expense. In some situations, bank transactions can be classified under other accounts, such as equity, which are excluded from the P&L reports but are included in the Planner tab as these are still downloaded bank transactions. Hence, the amounts don't match.
Lastly, I'll provide some additional resources that you can read to learn more about using reports to track your cash flow and maximize the benefits of your financial reports:
- Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
- Customize reports in QuickBooks Online
- Save a customized report in QuickBooks Online
Our goal is to ensure you'll have a complete understanding how the cash flow planner works. If you have any questions, need more details, or want to discuss specific scenarios, please share them in the comments section below. I'm here to help.
Pero en la imagen que mostré es enero 2025, es decir ya paso esa fecha, aun así, no puede coincidir con el monto real que muestra el P&L?
He actualizado mi respuesta anterior, Norma. Además, compartiré las aclaraciones sobre por qué tu informe de Pérdidas y Ganancias podría no alinearse con el gráfico del Planificador bajo el mosaico de Ingreso/Salida de dinero, incluso después de que el mes haya concluido.
Considerando los factores que mencioné, como el método contable y las cuentas específicas representadas en el informe de Pérdidas y Ganancias (P&L), es importante notar que el informe de P&L y el Planificador de Flujo de Caja en QuickBooks Online (QBO) tienen propósitos diferentes. Como resultado, pueden no coincidir exactamente debido a las diferentes perspectivas financieras que proporcionan.
Proporcionaré una breve comparación entre los dos para ayudar a aclarar las diferencias y asegurar una comprensión completa:
- Gráfico del Planificador - representa las transacciones bancarias descargadas de cuentas vinculadas desde las pestañas Categorizado y Para revisar, transacciones pendientes de ingreso y fondos salientes como gastos.
- Informe de P&L - muestra solo transacciones de ingresos y gastos, y categoriza las transacciones bancarias de ingresos y gastos.
Además, como mencioné en mi publicación inicial, algunas cuentas aparecen en el informe de P&L pero no en el Planificador de Flujo de Caja, lo que explica por qué los montos pueden no coincidir. Mientras tanto, el gráfico del Planificador solo se enfoca en transacciones de ingreso y salida de dinero, que se pueden ver usando el botón de Filtro.
Tenga en cuenta también que la planificación de flujo de caja es solo para propósitos informativos y que los resultados reales pueden variar. Para una vista detallada de tus movimientos de efectivo, puedes generar el informe de Estado de Flujo de Caja o descargar los informes financieros relevantes que muestren el flujo de efectivo real desde la página del Planificador.
Por último, compartiré algunos recursos adicionales para ayudarte a aprender cómo usar los informes de manera efectiva para rastrear tu flujo de caja y maximizar los beneficios de tus informes financieros:
- Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
- Customize reports in QuickBooks Online
- Save a customized report in Quickbooks Online
Añade una respuesta si necesitas aclaraciones adicionales sobre cómo gestionar tu planificador de flujo de caja. Estaré aquí para ofrecer una mano de ayuda.
Note: This post was translated using a translation tool to generate Spanish to English conversion. Feel free to let us know in the comments section for any mistranslation. You can check out the English translation below.
I've updated my response above, Norma. I'll further share the clarifications as to why your Profit and Loss report might not align with the Planner chart under the Money In/Out tile, even after the month has concluded.
Considering the factors I've mentioned, such as the accounting method and the specific accounts represented in the Profit and Loss (P&L), it's important to note that the P&L report and the Cash Flow Planner in QuickBooks Online (QBO) serve different purposes. As a result, they may not match exactly due to the different financial insights they provide.
I'll provide a brief comparison between the two to help clarify the differences and ensure complete understanding:
- Planner chart bar - represents the downloaded bank transactions from linked accounts from the Categorized and For review tabs, unpaid money-in transactions, and outgoing funds such as expense.
- P&L report - displays only income and expense transactions and categorized income and expense bank transactions
Moreover, as mentioned in my initial post, some accounts appear in the P&L report but not in the Cash Flow Planner, which is why the amounts may not align. Meanwhile, the Planner chart only focuses on money-in and money-out transactions, which can be viewed by using the Filter button.
Please also note that cash flow planning is for informational purposes only and that actual results may vary. For a detailed view of your cash movements, you can generate the Statement of Cash Flow report or download the relevant financial reports that display actual cash flow from the Planner page.
Lastly, I'll share some additional resources to help you learn how to use reports effectively to track your cash flow and maximize the benefits of your financial reports:
- Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
- Customize reports in QuickBooks Online
- Save a customized report in Quickbooks Online
Add a Reply if you have further clarifications about managing your cash flow planner. I'll be here to offer a helping hand.
