Calculo de planner

Gracias por tu rápida respuesta y por adjuntar una captura de pantalla, Norma. Te mostraré de dónde provienen las cifras y aclararé por qué los montos bajo la pestaña Planificador difieren de los del informe de Pérdidas y Ganancias (P&L).

Los montos mostrados en las barras bajo la pestaña del Planificador, específicamente en el mosaico de Ingreso/Salida de dinero para los meses correspondientes, representan:

• Las barras sin el estado de Futuro (meses pasados) son las transacciones descargadas de las cuentas vinculadas desde las pestañas Categorizado y Para revisar.
  
  
• Las barras con el estado de Futuro representan transacciones futuras de ingreso (facturas no pagadas), transacciones de salida de dinero (fondos salientes) y las transacciones bancarias descargadas de las cuentas bancarias vinculadas (categorizadas y no categorizadas en la pestaña Para revisar).
  

Refiriéndose a la captura de pantalla proporcionada, parece ser del mes anterior y no tiene el estado de Futuro indicado. Por lo tanto, $126,470.04 representa transacciones bancarias de ingreso (por ejemplo, ingresos). Por otro lado, $128,949.96 representa transacciones bancarias de salida (por ejemplo, gastos).

Ahora, para responder a su pregunta sobre por qué las cifras en el mosaico de Ingreso/Salida en la pestaña del Planificador no coinciden con las del informe de Pérdidas y Ganancias, hay dos razones principales:

Primero, considere los métodos contables utilizados. Para el método contable de efectivo, el informe de Pérdidas y Ganancias muestra movimientos reales de dinero: ingresos recibidos, gastos pagados y transacciones categorizadas. En contraste, el método contable de acumulación rastrea los ingresos y gastos cuando se incurren, no cuando se intercambia el dinero.

Segundo, considere las cuentas representadas. Los informes de Pérdidas y Ganancias solo incluyen cuentas categorizadas bajo ingresos o gastos. En algunas situaciones, las transacciones bancarias pueden clasificarse bajo otras cuentas, como el patrimonio, que están excluidas de los informes de Pérdidas y Ganancias pero están incluidas en la pestaña del Planificador, ya que siguen siendo transacciones bancarias descargadas. Por lo tanto, los montos no coinciden.

Por último, proporcionaré algunos recursos adicionales que puedes leer para aprender más sobre cómo usar los informes para rastrear tu flujo de caja y maximizar los beneficios de tus informes financieros:

• Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
• Customize reports in QuickBooks Online
• Save a customized report in Quickbooks Online

Nuestro objetivo es asegurarnos de que tengas una comprensión completa de cómo funciona el planificador de flujo de caja. Si tienes alguna pregunta, necesitas más detalles o deseas discutir escenarios específicos, por favor compártelos en la sección de comentarios a continuación. Estoy aquí para ayudar.

Note: This post was translated using a translation tool to generate Spanish to English conversion. Feel free to let us know in the comments section for any mistranslation. You can check out the English translation below.

Thank you for your quick response and for attaching a screenshot, Norma. I'll share where the figures come from and clarify why the figures under the Planner tab differ from those in the Profit and Loss (P&L) report.

The amounts displayed in the bars under the Planner tab, specifically in the Money In/Out tile for the corresponding months represent:

• Bars without the Future status (past months) are the downloaded transactions from the linked accounts from the Categorized and For review tabs. 
  
  
• Bars with Future status represent upcoming money-in transactions (unpaid invoices), money-out transactions (outgoing funds), and the downloaded bank transactions from the linked bank accounts (Categorized and noncategorized ones on the For review tab).
  
  

Referring to the provided screenshot, it appears to be from the previous month and doesn't have the Future status indicated. Therefore, $126,470.04 represents money-in bank transactions (e.g., income). On the other hand, $128,949.96 represents money-out bank transactions (e.g., expenses).  

Now, to answer your question regarding why the figures in the Money In/Out tile on the Planner tab do not match those in the P&L report, there are two main reasons:

First, consider the accounting methods used. For the Cash accounting method, the P&L report shows actual money movements—income received, expenses paid, and categorized transactions. In contrast, the accrual accounting method tracks income and expenses when they are incurred not when cash is exchanged.

Second, consider the represented accounts. The P&L reports only include accounts categorized under income or expense. In some situations, bank transactions can be classified under other accounts, such as equity, which are excluded from the P&L reports but are included in the Planner tab as these are still downloaded bank transactions. Hence, the amounts don't match.

Lastly, I'll provide some additional resources that you can read to learn more about using reports to track your cash flow and maximize the benefits of your financial reports:

• Use reports to track cash flow in QuickBooks Online
• Customize reports in QuickBooks Online
• Save a customized report in QuickBooks Online

Our goal is to ensure you'll have a complete understanding how the cash flow planner works. If you have any questions, need more details, or want to discuss specific scenarios, please share them in the comments section below. I'm here to help.