Formatieren Sie CSV-Dateien in Excel, um Banktransaktionen in QuickBooks zu importieren
Anstatt Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit zu verknüpfenQuickBooks Online können Sie sie manuell hochladen . Bevor Sie die Datei von unserer Bank hochladen können, müssen Sie sicherstellen, dass die Daten das richtige Format haben.
Erfahren Sie mehr über CSV-Formate
Sie können CSV-Dateien entweder im 3-spaltigen oder 4-spaltigen Format hochladen auf QuickBooks.
Jede Bank Formatiert CSV-Dateien unterschiedlich. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise keine CSVs von bestimmten Banken importieren können, da die Dateien nicht das folgende Format haben QuickBooks benötigt.
Wenn Ihre Bank keine CSV-Dateien unterstützt, aber Quicken (QFX) bietet,QuickBooks Online (QBO) oder Microsoft Money (OFX) können Sie versuchen, Ihre Daten zu importieren und dann über den manuellen Upload mehr als 90 Tage Banktransaktionen hochzuladen .
3-spaltiges Format
Dieses Format enthält eine Spalte für Datum, Beschreibungund Betrag .
| A | B | C | |
| 1 | Datum | Beschreibung | Betrag |
| 2 | 01.01.2018 | Beispiel für eine Zahlung | -100,00 Cent |
| 3 | 01.01.2018 | Beispiel für eine Einzahlung | 200,00 |
4-spaltiges Format
Dieses Format enthält die Spalten Datum, Beschreibung, Guthabenund Soll .
| A | B | C | D | |
| 1 | Datum | Beschreibung | Haben | Soll |
| 2 | 01.01.2018 | Beispiel für eine Zahlung | 100,00 | |
| 3 | 01.01.2018 | Beispiel für eine Einzahlung | 200,00 |
Formatieren Sie Ihre CSV-Datei
Wenn Sie beim Hochladen eine Fehlermeldung erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
Nullen : Entfernen Sie alle Nullen (0) aus der Datei. Lassen Sie diese Zellen leer.
Beschreibung: Korrigieren Sie alle Transaktionen, die Zahlen in der Spalte „Beschreibung“ anzeigen.
Gutschrift oder Soll: Entfernen Sie das Wort „Betrag“, wenn er in der Spaltenüberschrift „Kredit- oder Soll“-Spalte erscheint. Sie sollten nur „Guthaben“ und „Soll“ ohne das Wort „Betrag“ lauten.
Mac : Mac-Benutzer müssen die Datei als Windows-CSV-Datei speichern.
Daten : Vergewissern Sie sich, dass die Daten in einem Format angegeben sind. Wir empfehlen die Verwendung von: tt/mm/jjjj.
Wochentage : Einige Banken fügen den Wochentag in der Datumsspalte hinzu (zum Beispiel 20.11.2018 TUE). Sie müssen den Wochentag entfernen. Teilen Sie dazu das Datum und den Wochentag in separate Spalten auf. Befolgen Sie diese Schritte oder die Schritte von Microsoft .
Öffnen Sie die CSV-Datei in Microsoft Excel.
Markieren Sie die Spalte, die das Datum enthält.
Gehen Sie zu Daten und wählen Sie „Text in Spalten“aus.
Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm und wählen Sie Folgendes aus:
Ursprünglicher Datentyp: Mit Trennzeichen
Trennzeichen: Leerzeichen
Spaltendatenformat: Allgemein
Tipps für CSV-Dateien für Kreditkartenkonten
Reihenfolge der Transaktionen: In CSV-Dateien für Kreditkartenkonten können Transaktionen in umgekehrter Reihenfolge angezeigt werden. Einzahlungen können beispielsweise als negative Beträge erscheinen, da durch eine Zahlung per Kreditkarte Ihr Saldo bereinigt wird.
Um sicherzustellen, dass diese Transaktionen korrekt hinzugefügt werden, wählen Sie das Kreditkartenkonto (kein Bankkonto) aus, wenn Sie die Datei in hochladen QuickBooks Online.
Transaktionen hochladen in QuickBooks Online
Wenn Ihre Datei korrekt Formatiert ist, können Sie die Datei mit den folgenden Schritten hochladen inQuickBooks Online .
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Laden Sie einen Kontoauszug als Bild oder PDF hoch. Wenn Sie eine PDF-Datei oder ein Bild hochladen, übernimmt unsere künstliche Intelligenz die Informationen aus dem Kontoauszug und fügt sie in einQuickBooks Online . Siehe Transaktionen manuell in QuickBooks Online hochladen .
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