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Arrêt de QuickBooks en France : QuickBooks, QuickBooks Expert-Comptable et le service client ne seront plus disponibles en France après le 31 décembre 2023. En savoir plus.
Yves D
Niveau 2

Export fichier FEC incomplet

Le fichier FEC créé par IQ est incomplet: Les données EcritureNum, ValidDate qui sont obligatoires vis à vis de l'administration fiscale sont vides? Les autre colonnes Montantdevise et Idevise optionnelles sont également manquantes. Comment faire pour les remplir de façon acceptable pour le logiciel de validation du ficher FEC???

Merci d'avance

RÉSOLU
Réponse approuvée June 02, 2021

Solutions approuvées
sm121792
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Yves D

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks Online France. 

 

Les colonnes EcritureNum et ValidDate sont remplies automatiquement par QuickBooks une fois les opérations validées par le client. 

 

Pour plus d'informations au sujet de la validation dans QuickBooks, veuillez consulter l'article suivant : Comment valider et clôturer une période ?

 

En ce qui concerne les colonnes MontantDevise et IDevise:

Vu que QuickBooks France ne gère pas la multidevise, aucune donnée y est affichée. 

Selon les indications fournies par l'administration fiscale, ces colonnes peuvent rester vides si elles ne sont pas utilisées. 

 

Je reste à votre disposition pour toute autre information complémentaire. 

 

Cordialement, 

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France. 

Voir le post d'origine

sm121792
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Rebonjour @Yves D

 

Les rapports sont disponibles depuis le menu Rapports. 

 

Le FEC (Provisoire) est disponible depuis la roue dentée.

 

Vous devez ensuite indiquer manuellement la période (dates) dans les rapports.

 

Exemple : Vous avez validé/clôturé la période 01/01/2020 au 31/12/2020 alors vous devez indiquer ces dates dans le rapport.

 

Cordialement,

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks Online France.

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11 RÉPONSES 11
sm121792
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Yves D

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks Online France. 

 

Les colonnes EcritureNum et ValidDate sont remplies automatiquement par QuickBooks une fois les opérations validées par le client. 

 

Pour plus d'informations au sujet de la validation dans QuickBooks, veuillez consulter l'article suivant : Comment valider et clôturer une période ?

 

En ce qui concerne les colonnes MontantDevise et IDevise:

Vu que QuickBooks France ne gère pas la multidevise, aucune donnée y est affichée. 

Selon les indications fournies par l'administration fiscale, ces colonnes peuvent rester vides si elles ne sont pas utilisées. 

 

Je reste à votre disposition pour toute autre information complémentaire. 

 

Cordialement, 

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France. 

Yves D
Niveau 2

Export fichier FEC incomplet

Bonjour

Merci de votre réponse très claire.

J'ai donc validé les comptes 2020 ainsi que clôturé la période. Depuis je n'arrive plus à accéder au rapport FEC.

L'aide en ligne me renvoie au fichier temporaire qui est inaccessible...

Comment puis-je donc faire pour obtenir le fichier FEC d'après clotûre?

Cordialement

sm121792
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Yves D, 

 

Que voulez-vous dire par Depuis je n'arrive plus à accéder au rapport FEC.

L'aide en ligne me renvoie au fichier temporaire qui est inaccessible ?

 

Avez-vous des captures d'écran qui puissent illustrer la situation ?

 

Cordialement

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Yves D
Niveau 2

Export fichier FEC incomplet

Pour poser ma question plus simplement:

 

Comment accéder au rapport FEC (et aux CR, Bilan) de la période validée et clôturée?

 

Cordialement

sm121792
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Rebonjour @Yves D

 

Les rapports sont disponibles depuis le menu Rapports. 

 

Le FEC (Provisoire) est disponible depuis la roue dentée.

 

Vous devez ensuite indiquer manuellement la période (dates) dans les rapports.

 

Exemple : Vous avez validé/clôturé la période 01/01/2020 au 31/12/2020 alors vous devez indiquer ces dates dans le rapport.

 

Cordialement,

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks Online France.

Steve_68a
Top contributeur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour,

j'ai le même problème.


Alors je veux exporter un FEC provisoire et je constate qu'il n'y a pas de numéro d'écriture. 
Je vous présent ma situation aujourd'hui:
  • Je dois faire une liasse fiscale pour 2020
  • Je prends le FEC provisoire pour l'importer dans mon logiciel de Liasse
  • Je vais définir des écritures OD de bilan que je dois ajouter
  • Quand j'ai fini ma liasse je retourne dans QB 2020 et je saisie les OD de bilan
  • C'est uniquement après que je peux enfin clôturer le FEC

 

Donc ça voudrait dire que tous ce temps les n° d'écritures sont en suspense (inconnus) ?
Concrètement mon problème maintenant c'est de décider quel n° d'écriture je vais donner à mon premier OD de bilan que je fais dans mon logiciel de production ? En sachant que je commence pas le journal OD à zéro. Il y a des annulations de QB en 2020 dedans. 

A très bientôt

Steve_68

tanuki
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Steve_68,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Comme Soraia avait précisé dans les réponses précédentes, les colonnes EcritureNum et ValidDate sont remplies automatiquement par QuickBooks une fois les opérations validées.

 

Si vous voulez savoir quel est le dernier numéro d'écriture de journal, vous pouvez consulter le dernier :

  • + Nouveau ;
  • Écriture de journal ;
  • Cliquez sur l'horloge dans le coin supérieur à gauche ;
  • Afficher plus d'opérations.

Toutes les écritures de journal s'affichent dans une liste, et vous pouvez voir les numéros. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68a
Top contributeur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @tanuki ,

j'ai avancé sur ce sujet des n° d'écritures.

  1. Quand on valide des écritures on trouve (après) un n° d'écriture dans le FEC provisoire
  2. J'étais surpris, mais le n° qu'on voit dans "écriture de journal" est différent du n° d'écriture
  3. et le n° qu'on voit dans "écriture de journal" se trouve dans la colonne "PieceRef" du FEC provisoire

 

Autre renseignement:

Lors de la clôture un autre FEC est crée. Cette fois-ci il s'appelle FEC définitif et malheureusement la colonne "n° Ecriture" dans le fichier *.csv" (que j'ai téléchargé) est vide chez moi ! Pourtant je vois bien les n° à l'écran !

 

Autre détail:

Le nom du fichier FEC provisoire téléchargé est conforme aux exigence de Bercy, par contre le FEC définitif s'appelle "aaaammjj_FEC_entries_new" où "aaaammjj" est la date du export.

A très binetôt

Steve_68

 

 

tanuki
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Steve_68,

 

Merci pour votre retour. 

 

Je suis contente, car j'ai remarqué que vous avez raison à propos des numéros d'écritures. Il est toujours important d'échanger avec les clients, nous apprenons aussi avec vous. 

 

En ce qui concerne le FEC après clôture :

  1. Vous parlez du FEC final, c'est bien ça ?
  2. Pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran du fichier .csv où il vous manque la colonne "n° Écriture" ?

Je vous remercie par avance de votre retour. 

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68a
Top contributeur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @tanuki ,

voici je que je vois dans le fichier:

QB-Extrait du FEC définitif.jpg

Pour information, le FEC définitif est celui qu'on doit présenter en cas d'un contrôle fiscal si on base sa tenue comptable entièrement sur QuickBooks.

A très bientôt

Steve_68

tanuki
Modérateur

Export fichier FEC incomplet

Bonjour @Steve_68a,

 

Dans QuickBooks, le FEC n'est pas le fichier définitif qui doit être soumis à l'administration fiscale et c'est la raison laquelle il s'appelle FEC (provisoire).

 

Le but est de pouvoir l'exporter et importer dans l’outil de production comptable. 

 

Ce qu'on voit sur l'export du FEC dans QuickBooks est FEC final et ça ne correspond pas à FEC définitif. 

 

Néanmoins, étant donné que la colonne ECRITNUM n'est pas remplie, un dossier a été ouvert auprès de notre support client pour vous aider à régler cette situation. 

 

Pour faire suite à votre demande, répondez, s'il vous plaît, à l'e-mail que vous allez recevoir. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France