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Little Star
Niveau 1

Frais Paypal

Bonsoir,

 

Un de mes clients étranger me paye qu'avec son compte Paypal.

Quand je reçois son virement sur mon compte Paypal, j'ai systématiquement les frais Paypal enlevés. Quand je transfère le montant de Paypal à mon compte bancaire j'ai forcément le montant récupéré sur mon compte (donc frais inclus) qui est différent de la facture émise.

Comment "l'expliquer" à Quickbooks pour que je retombe sur un bon compte et que la facture soit marquée comme payée en totalité ?

 

Exemple : Je facture 1000 €, je reçois 975 €, comment indiquer dans Quickbooks la différence de 25 € et surtout que la facture soit soldée en totalité ?

 

Merci à vous.

RÉSOLU
Réponse approuvée May 25, 2020

Solutions approuvées
Soraia
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @Little Star,

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Voici comment résoudre la différence entre le montant d'une facture client et une opération bancaire d'un montant inférieur suite à la déduction des frais / commissions PayPal : 

 

1. Rendez-vous dans le menu Banque

2. Recherchez l'opération bancaire. 

3. Sélectionnez Trouver une correspondance

 

 

4. Recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 

5. Cochez la facture. 

6. Dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.

 

JP1.jpg

 

7. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 

 

jp2.jpg

 

8. Catégorisez le montant des frais / commissions de PayPal en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie, mémo, montant, TVA).

9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

 

JP3.jpg

 

En cliquant sur Enregistrer, QuickBooks créer un achat comptant avec le montant des frais / commissions de PayPal et rapproche la facture et l'achat comptant avec l'opération bancaire. 

 

J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

 

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France

Voir le post d'origine

24 RÉPONSES 24
Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @Little Star ,

le cas de PayPal est particulier. D'abord PayPal n'est pas une Banque mais un "Autre organisme financier" compte 517 .

En journal Paypal, pour l’encaissement et la commission
Débit compte 517 pour le TTC (1 000 €)
Crédit compte 411 pour le TTC (1 000 €)
Débit compte 627 pour la commission (25 €)
Crédit compte 517 pour la commission (25 €)

En journal Paypal, pour le virement vers le compte bancaire
Débit compte 58 (975 €)
Crédit compte 517 (975 €)

En journal de banque, pour le virement vers le compte bancaire
Débit compte 512 (975 €)
Crédit compte 58 (975 €)

J'ai participé à cette discussion, donc aussi cette information pour le compte 517 : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/bonjour-j-ai-cr%C3%A9%C3%A9-dans-mon-pc-un-...

En réponse à votre question la différence des 25 € sont des frais bancaires tout simplement. Et on les comptabilise après avoir "lettré" le client pour la totalité du montant.

A très bientôt

Steve_68

Soraia
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @Little Star,

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Voici comment résoudre la différence entre le montant d'une facture client et une opération bancaire d'un montant inférieur suite à la déduction des frais / commissions PayPal : 

 

1. Rendez-vous dans le menu Banque

2. Recherchez l'opération bancaire. 

3. Sélectionnez Trouver une correspondance

 

 

4. Recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 

5. Cochez la facture. 

6. Dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.

 

JP1.jpg

 

7. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 

 

jp2.jpg

 

8. Catégorisez le montant des frais / commissions de PayPal en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie, mémo, montant, TVA).

9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

 

JP3.jpg

 

En cliquant sur Enregistrer, QuickBooks créer un achat comptant avec le montant des frais / commissions de PayPal et rapproche la facture et l'achat comptant avec l'opération bancaire. 

 

J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

 

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France

Voir le post d'origine

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

@Soraia,
cette solution est superbe ! Tout est alors automatisé.
Little Star
Niveau 1

Frais Paypal

Merci Soraia ça marche du tonnerre ! Je commençais à perdre espoir après plusieurs appels à l'assistance personne n'avait trouvé comment faire.

 

Merci de votre aide ainsi qu'à Steve_68 !

 

Alex.

Soraia
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @STEVE68 e @Little Star

 

Je suis ravie d'avoir pu aider !

Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage pour les rapprochements dans QuickBooks !

 

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

 

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France

FloDaviid
Niveau 2

Frais Paypal

Bonjour, 

Quelles solutions lors de factures multiples? Faut-il saisir les différence (factures + frais sur la facture) pour l'ensemble des factures ? J'explique mon cas. 

J'ai environ 300 factures sur le mois qui passent par le module "STRIPE" (fonctionnement similaire à PAYPAL).  Mes 300 factures clients sont intégrées en tant que factures unitaires dans mes comptes clients #411 respectifs. Le module 'STRIPE' collecte les paiements puis les reversent une fois par semaine sur ma banque, minorées des commissions de ventes. 

 

Exemple : j'ai 300 factures de 10€ (3000€), je reçois un virement sur ma banque depuis 'STRIPE' de 2900€. Ce virement doit être rapproché des 300 factures + de la commission prise par 'STRIPE' 

Ma question est la suivante, comment puis-je procéder ? En effet dans la vie réelle, ce ne sont pas 300 factures d'un montant identique et la solution proposée implique que le montant soit modifié pour toutes les factures lors du rapprochement afin de comptabiliser les frais, ce qui n'est pas tellement productif. 

En vous remerciant par avance pour votre aide. 

sm121792
Modérateur

Frais Paypal

Bonjour @FloDaviid

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

La procédure est identique à celle expliqué ci-dessus (réponse du 25 mai). 

 

La seule différence dans la procédure est que dans les étapes 4 et 5, vous allez devoir cocher toutes les factures correspondantes. 

 

Cordialement,

 

Soraia

FloDaviid
Niveau 2

Frais Paypal

Bonjour 

 

sm121792
Modérateur

Frais Paypal

Rebonjour @FloDavid, 

 

Pour importer des écritures de journal vous devez accéder au bouton + Nouveau et choisir Écriture de journal, puis cliquez sur le bouton Importer

 

Cordialement, 

 

Soraia

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @FloDaviid,
J'attire votre attention sur une nouvelle App qui vient d'être homologuée :
https://quickbooks.intuit.com/fr/applications/synder/
J'avoue je ne sais pas encore comment elle fonctionne, mais les tests est avis d'utilisateurs sont prometteurs.
A bientôt
Steve_68
FloDaviid
Niveau 2

Frais Paypal

Bonjour à vous,

Merci beaucoup pour tout ces éléments de réponse. Actuellement nous sommes une société en lancement et faisons attention au moindre coût, mais je note que ce type de solution peuvent nous servir dans le futur. 

Après de longues recherches et des échanges très constructifs avec des experts comptables, il semblerait qu'il ne soit pas correct de rapprocher le virement PAYPAL sur le compte bancaire avec les factures clients en ajoutant la commissions. Le schéma d'écriture correcte consiste alors, comme suggéré : 

1° Saisie des factures de ventes

#Débit 411

#Débit 445

#Crédit 701

 

2° Saisie des paiements sur le module de paiement (PAYPAL)

#Débit 517

#Débit 627

#Crédit 411

 

3° Comptabiliser le transfert de fond de PAYPAL vers la banque

#Débit 58

#Crédit 517

 

4° Réception des fonds sur la banque

#Débit 512

#Crédit 58

 

Il est possible d'ajouter une étape supplémentaire pour comptabiliser la facture de commission à part si nécessaire. 

Je me pose néanmoins la question suivante, via cette méthode (qui est en accord avec la comptabilité française), comment lettrée les comptes #411 sur QUICKBOOKS ? Si je souhaite marquer les factures comme "payé", l'outil génère une nouvelle écriture, qui ne doit pas avoir lieu. Merci pour votre aide 

sm121792
Modérateur

Frais Paypal

Bonjour @FloDavid, 

 

Le lettrage est automatique dans QuickBooks et il a lieu quand vous cliquez sur Marquer comme payé ou quand vous effectuez le rapprochement d'un document de vente/d'achat avec la transaction bancaire correspondante. 

 

Cordialement,

orestys
Niveau 2

Frais Paypal

Merci pour cette solution claire et detaillee. C'est en effet la seule facon de faire.

AlexWatson
Niveau 2

Frais Paypal

Bonjour,

 

Alors moi, j'ai intégré Paypal dans QBs comme une banque.

Les rapprochement sont plus simples à faire (j'ai beaucoup de factures) .

Et les montants correspondent aux factures.

 

Par contre je pensais pouvoir intégrer les frais Paypal en  faisant "Virement Interne". Il y a un rapprochement automatique des 2 banques (Paypal et Société Générale) mais pas moyen de rajouter (comme pour une facture) un montant qui expliquerait les frais PayPal.

 

Je créé  une nouvelle opération directement sur le compte fournisseur Paypal ?

 

Bonne année à tous :)

Alex

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Bonsoir @AlexWatson ,

Vous souhaitez comptabiliser les frais PayPal. Comptablement il s'agit d'une charge sur le compte 627 000 (Frais bancaires). Pour ma part j'utilise "créer l'opération  correspondante" et ensuite QB propose de faire un "achat comptant".

ma saisie des frais PayPal

La case "Fournisseur/Client" est optionnelle. Elle peut rester vide, mais je trouve c'est une bonne idée de renseigner le frs "PayPal" et renseigner le compte de charge 627 000 par défaut.

Il y a le bouton "repartir". Une autre fenêtre s'ouvre pour splitter la somme en plusieurs éléments si besoin.

 

Vous pouvez même créer une règle bancaire pour aider QB à identifier plus facilement les lignes avec des frais. Il suffit d'identifier le/les mots qui reviennent chaque fois sur votre extrait.

Voici comment ça se présente quand la règle se déclenche par la suite :

La règle trouve l'opération

A très bientôt

Steve_68

 

AlexWatson
Niveau 2

Frais Paypal

Merci !

Par contre une grande particularité des frais Paypal, ils n'apparaissent nul part.

C'est juste une différence entrer mes factures et les soldes disponibles sur mon compte PayPal.

 

D'où mon idée de créer directement, dans le compte fournisseur de Paypal une ligne correspondant à cette différence, donc au frais.
Es ce une bonne manière d'utiliser QBs ?


Bonne journée et bonne année :)

Alex

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Bonjour @AlexWatson ,

oui je peux vous comprendre. A la fin de l'opération on a le même résultat, nos deux solutions se différencient juste dans la nuance de l'expression comptable. A mes yeux il est préférable de suivre le raisonnement économique, c'est à dire pour un virement reçu de 114 euros vous avez deux opérations qui n'ont que très peu à voir ensemble:

  1. Votre vente à votre client (ex. 120 euros)
  2. Les frais bancaire de la structure PayPal (ex. 6 euros)

Si on regarde la situation d'un point de vue "TVA" vous allez mieux comprendre les raisons :

Pour 1. Vous avez vendu votre prestation à 100 HT + 20 % de TVA et vous devez 20 euros au fisc.

pour 2. PayPal vous a facturé des frais de 5 HT + 20 % de TVA et vous pouvez récupérer 1 euro de TVA déductible (je sais, mauvais exemple car en réalité PayPal ne facture pas de TVA française.)

 

Donc dans votre approche vous considérez que votre client n'a pas payé la totalité de sa créance et vous passez la différence simplement en charge. Bien sûr vous prenez le "bon compte" ce sont des frais bancaires, mais le code fiscal exige une écriture distincte et un justificatif (c'est à dire une facture).

Et pour la TVA vous faites comment ?

 

Je préfère personnellement la saisie des deux opération et un "lettrage" ensuite. C'est plus claire je trouve.

A très bientôt
Steve_68

AlexWatson
Niveau 2

Frais Paypal

Par contre j'ai créé une facture de 120€. Cette facture est rapproché sur le paiement initial de Paypal (puisque j'ai rajouté le compte à QBs). Ensuite j'ai un virement de 114E de Paypal à Société général que je note comme virement interne.

D'où la création dans le compte fournisseur des 6€ (qui n'apparaissent nul part).

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Complément à mon message précédent : Comment faire dans QB ...

Voici la réponse:

créer une différence dans un rapprochement

Je résume les étapes :

  1. Aller sur la somme qui provient de PayPal (ici 114 euros)
  2. Cocher "trouver une correspondance"
  3. Sélectionner la facture pour 120 euros et taper le montant 120 euros dans la colonne "paiement"
  4. Comme le total n'est pas "zéro" il faut ouvrir l'option "différence" (en bas au dessus du total)
  5. Maintenant une sous-fenêtre s'ouvre pour saisir la différence
  6. Ici vous pouvez sélectionner PayPal comme frs et frais bancaire comme catégorie. Vous avez même la possibilité de saisir un code de TVA (!)

N'oubliez pas de mettre le signe "-" !!

saisir la charge en "-"

 

QB crée la charge pour vous et vous pouvez maintenant associer une facture PayPal (si jamais vous en obtenez une - haha !)

La charge est créée automatiquement par QB

Pour finir voici mon beau "rapprochement en plusieurs opérations" ...

le résultat - c'est top et passe tout contrôle de Commissaire aux comptes

A très bientôt

Steve_68

 

 

AlexWatson
Niveau 2

Frais Paypal

Merci mais c'est une manipulation que je faisait lors des virement secondaire sur Société Générale.
Sur Paypal, on voit les bonnes sommes payés par les clients.

120€ pour notre exemple.

Puis de temps à autre je fait un virement pour soldé le compte Paypal vers Société Générale : dans notre exemple 114€.

Pfuitt 6€ envolé par les frais Paypal. Alors je créé une ligne dans le comte fournisseurs Paypal de 6€. Juste ou pas ?

A la question pourquoi ne pas continuer les rapprochements sur la Société Générale et créer des différences : j'ai des centaines de factures est QBs est TRES TRES TRES mal fait pour faire le rapprochement de centaines de facture à la fois sur un virement.

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

Sur le principe on utilise le "virement interne" pour les sommes en banques pour lesquelles on n'a pas de justificatif ou quand il s'agit d'un virement de compte à compte 

Exemple de banque1 à compte banque 2

 

Vous avez déjà une indication des comptes possibles, car QB vous propose ici que les banques, la TVA, les immobilisation et les comptes courants associés

 

Virement interne - c'est plus pour votre comptable quand il ajuste les écritures. Mais pour toutes les ventes et achats on n'a pas besoin de passer par le VI.

AlexWatson
Niveau 2

Frais Paypal

Ça marche ! Merci pour toutes ces précisions !!

tanuki
Modérateur

Frais Paypal

Bonjour @AlexWatson,

 

Nous vous remercions d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Étant donné que vos questions ont été répondues, il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

Steve_68
Niveau 6

Frais Paypal

🙂🙂🙂 ... oui, oui a chaque fois que j'ai tapé ma réponse je découvre votre réponse - désolé pour ce décalage.

Dernièrement vous évoquez le virement du compte PayPal 517 000 vers la banque 512 000. Ce cas est similaire à une autre discussion ici dans le forum où nous avons discuté du compte PayPal proprement dit. (ici : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/bonjour-j-ai-cr%C3%A9%C3%A9-dans-mon-pc-un-... ) Oui, le Virement interne est la solution pour le transfert d'une somme globale de PayPal vers votre banque française. 

ET d’ailleurs à ce jour (janvier 2021) dans mes dossiers j'ai un connecteur à part pour le compte PayPal. Il apparaît comme une banque à part avec toutes les fonctionnalités de rapprochement. Je rapproche donc déjà sur la compte PayPal mes factures avec mes clients.

A très bientôt

Steve_68