Eliminar un payment

Estoy aquí para ayudarte con el proceso de eliminar el pago que está impactando la factura de tu cliente, Norma.

Los informes de facturas abiertas en QuickBooks le ayudan a realizar un seguimiento de las facturas abiertas. Sin embargo, los pagos que se muestran en la captura de pantalla no deben incluirse en este informe. Para garantizar que proporcionamos la resolución correcta, ¿podría confirmar si creó sus informes utilizando el Generador de informes personalizados o ejecutó otro informe en QuickBooks? Esto nos ayudará a comprender mejor su situación y brindarle asistencia precisa.

Si crea el pago por error, puede eliminarlo para que no afecte los saldos o informes de su cuenta. Déjame mostrarte el proceso:

1. Vaya al menú Ventas y seleccione Todas las ventas.
2. Haga clic en el 1 pago vinculado en la esquina superior derecha de la factura afectada. Esto está justo debajo del estado PAGADO.
3. Haga clic en la fecha del pago.
4. Una vez abierto el pago, haga clic en Más en la parte inferior y seleccione Eliminar.
5. Haga clic en Sí.

También agregué este artículo sobre cómo eliminar transacciones en QBO: Anular o eliminar transacciones.

Si la transacción en cuestión ya ha sido conciliada o forma parte de sus libros cerrados, le recomiendo buscar asesoramiento de su contador. Esto se debe a que la transacción es de 2023 para garantizar que sus libros sean precisos.

Para ayudarlo a personalizar informes comunes en QBO y registrar pagos, puede acceder a estos recursos:

Informes personalizados comunes en QuickBooks Online

Registre los pagos de facturas en QuickBooks Online

No dude en dejar un comentario si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para eliminar un pago o acceder a informes en QBO. Estoy aquí para ayudarlo.

La respuesta original está escrita en inglés y traducida al español mediante Google Translate.

I'm here to help you with the process of deleting the payment that's impacting your client's invoice, Norma.

The Open Invoice Reports in QuickBooks helps you track open invoices. However, the payments shown in your screenshot should not be included in this report. To ensure we provide the correct resolution, could you please confirm if you created your reports using Custom Report Builder or ran another report in QuickBooks? This will help us understand your situation better and provide accurate assistance.

If you create the payment by mistake, you can delete it so it doesn't affect your account balances or reports. Let me show you the process:

1. Go to the Sales menu and select All Sales.
2. Click the 1 payment linked in the upper-right-hand corner of the affected invoice. This is just below the PAID status. 
3. Click the date of the payment.
4. Once the payment is opened, click More at the bottom and select Delete.
5. Click Yes. 

I've also added this article about deleting transactions in QBO: Void or delete transactions.

If the transaction in question has already been reconciled or is part of your closed books, I recommend seeking advice from your accountant. This is because the transaction is from 2023 to ensure your books will be accurate.

To help you customize common reports in QBO and record payments, you can access these resources:

• Common custom reports in QuickBooks Online
• Record invoice payments in QuickBooks Online

Please feel free to leave a comment if you have any questions or need assistance with deleting a payment or accessing reports in QBO, I'm here to help. 

The original answer is written in English and translated into Spanish using Google Translate.

El reporte lo cree dentro de la gama que ofrece QBO.

No pude eliminar el payment y siempre sigue aparecienciendo en los invoices abiertos:

Gracias por volver al hilo, Norma. Aquí hay algunas ideas sobre por qué no puede eliminar una transacción de pago en QuickBooks Online (QBO).

De antemano, ¿recibiste algún mensaje de error al intentar eliminar la transacción? Puedes compartirlos con nosotros en este hilo si los hay.

Para eliminar una operación de pago, puedes hacerlo accediendo a la sección Ventas. Sin embargo, en tu caso, la transacción puede estar en un libro cerrado para el año 2023, por lo que no puedes eliminarla. Para editar los libros cerrados y permitirle modificar las transacciones, siga los pasos a continuación:

1. Inicie sesión en QuickBooks como administrador principal. Tenga en cuenta que solo los administradores pueden realizar cambios con libros cerrados. 
2. En Configuración, vaya a Cuenta y configuración. 
3. Elija la pestaña Avanzado.
4. En la sección Contabilidad, haga clic en Editar.
5. Modifique la fecha de cierre. Para cambiarlo, introduzca la contraseña que utiliza al cerrar los libros. 
6. Después de eso, seleccione Guardar y listo.

Una vez que haya realizado los cambios en sus transacciones de 2023, puede revisar cualquier modificación realizada después de cerrar los libros. Para obtener una guía, visite este enlace sobre cómo: Editar sus libros cerrados en QuickBooks Online.

Además, también puede aprender cómo reembolsar el dinero de su cliente si ha pagado más de lo que le debe. Consulte este enlace sobre cómo: Registrar un reembolso de cliente en QuickBooks Online. 

Estaremos encantados de verte aquí de nuevo. Si tiene otras preguntas sobre la eliminación de transacciones en QuickBooks, háganoslo saber dejando un comentario. Estamos aquí para ayudarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡Que tengas una buena!

Descargo de responsabilidad: Recuerde que estoy utilizando una herramienta de traducción para ayudar a comprender y proporcionar la información anterior en español.

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Thanks for coming back in the thread, Norma. Here are some insights on why you can't delete a payment transaction in QuickBooks Online (QBO).

Beforehand, were there any error messages you received while attempting to delete the transaction? You can share them with us in this thread if there are any.

To delete a payment transaction, you can do it by accessing the Sales. However, in your case, the transaction may be in a closed book for the year 2023, which is why you can't delete it. In editing the closed books and enable you to modify the transactions, please follow the steps below:
 

1. Sign in to QuickBooks as primary admin. Note that only admins can make changes with closed books.
2. In Settings, go to Account and Settings.
3. Choose the Advanced tab.
4. From the Accounting section, click Edit.
5. Modify the Closing date. To change, enter the password you use when closing the books.
6. After that, select Save and Done.

Once you have made the changes to your 2023 transactions, you can review any modifications made after you closed the books. To have a guide, visit this link on how: Edit your closed books in QuickBooks Online.

Additionally, you can also learn how to refund your customer's money if they have paid more than what they owe you. Check this link on how: Record a customer refund in QuickBooks Online.

We'll be happy to see you here again. If you have other questions about deleting transactions in QuickBooks, let us know by leaving a comment. We're here to help you 24/7. Have a good one!

Disclaimer: Please be reminded that I'm using a translator tool to help understand and provide the information above in Spanish.

El mensaje que me da es que las cuentas afectadas ya estan conciliadas, a continuacion muestro la imagen:

Gracias por la respuesta, Norma.

Con gusto le brindaré información adicional sobre su inquietud con la transacción que no se puede eliminar.Según la captura de pantalla proporcionada, la transacción que desea eliminar ya está conciliada. Eliminar transacciones conciliadas puede causar diferencias en los saldos de su banco y de QuickBooks.

En este caso, le sugiero consultar a su contador o a un ProAdvisor certificado de QuickBooks sobre la mejor manera de manejar su inquietud. Además, para garantizar la exactitud de sus libros.

Sin embargo, si ya está firme con su decisión y aún desea continuar eliminando la transacción, haga clic en Sí.

Para referencia futura, puede consultar estos artículos sobre cómo administrar sus cuentas en QuickBooks:
 

• Conozca el flujo de trabajo de conciliación en QuickBooks
• Solucione problemas de cuentas que concilió en el pasado en QuickBooks Online
   

Tenga en cuenta que la respuesta original está escrita en inglés y traducida al español mediante Google Translate.

Mantenme informado si tienes preguntas de seguimiento sobre la administración de transacciones bancarias en QuickBooks. Estaré cerca para ayudarte.


Thanks for the response, Norma.

I'll gladly provide additional information about your concern with the transaction that can't be deleted.

Based on the screenshot provided, the transaction that you want to remove is already reconciled. Deleting reconciled transactions can cause differences in your bank and QuickBooks balances.

In this case, I suggest consulting your accountant or a QuickBooks Certified ProAdvisor on the best way to handle your concern. Also, to ensure the accuracy of your books.

However, if you're already firm with your decision and still want to continue removing the transaction, click Yes.

For future reference, you can check out these articles about managing your accounts in QuickBooks:
 

• Learn the reconcile workflow in QuickBooks
• Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online
  
   

Please know that, the original answer is written in English and translated into Spanish using Google Translate.

Keep me posted if you have follow-up questions about managing bank transactions in QuickBooks. I'll be around to assist you.

si yo la elimino, la transacciòn se puede volver a conciliar la cuenta ?

Al eliminar la transacción, ya no se puede conciliar, Norma. Proporcionaré más detalles sobre esto a continuación.

Una vez que se elimina una transacción, se elimina por completo de sus libros y no aparecerá en ningún informe o cuenta. Puede ver algunos de sus detalles en el registro de auditoría, pero no puede recuperarlo directamente a menos que lo vuelva a ingresar manualmente. Para obtener más información sobre esto, consulte este artículo: Anular o eliminar transacciones en QuickBooks Online.

Si necesita eliminar la transacción de una conciliación completada, consulte este artículo para obtener la guía completa: Deshacer transacciones de conciliaciones en QuickBooks Online.

Si tienes problemas con tu conciliación después de eliminar la transacción, te recomiendo que te pongas en contacto con tu contador. Pueden ayudarlo a equilibrar su cuenta y mantenerla precisa.

Además, incluyo este artículo como guía cada vez que necesite ayuda para hacer o arreglar su conciliación: El flujo de trabajo de conciliación en QuickBooks.

Siempre estoy listo para respaldarlo si hay algo que necesite saber sobre la eliminación de transacciones y la conciliación de cuentas en QuickBooks. No dudes en dejar una respuesta a continuación, y en la Comunidad siempre estamos dispuestos a ayudarte. Que tengas un buen día por delante. 

Tenga en cuenta que esta publicación se creó originalmente en inglés y se tradujo al español utilizando la herramienta Google Translate.
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When you delete the transaction, it can no longer be reconciled, Norma. I'll provide further details about this below.

Once a transaction is deleted, it's entirely removed from your books and won't appear in any reports or accounts. You can view some of its details in the audit log, but you can’t recover it directly unless you re-enter it manually. To learn more about this, please see this article: Void or delete transactions in QuickBooks Online.

If you need to remove the transaction from a completed reconciliation, please see this article for the complete guide: Undo transactions from reconciliations in QuickBooks Online.

If you encounter issues with your reconciliation after deleting the transaction, I'd recommend reaching out to your accountant. They can assist you in balancing your account and keeping it accurate.

Also, I'm including this article as your guide anytime you need assistance doing or fixing your reconciliation: The reconcile workflow in QuickBooks.

I'm always ready to back you up if there's anything you need to know about deleting transactions and reconciling accounts in QuickBooks. Don't hesitate to leave a reply below, and we in the Community are always ready to help you out. Have a good day ahead. 

Please note that this post was originally created in English and translated into Spanish using the Google Translate tool.