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Question

Planner

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Buen dia

Consultarles que parametros usa QBO para hacer el planner?

QuickBooks Online

G

GebelAlainaM

QuickBooks Team

Me encantaría discutir más sobre cómo funciona la función de planificador en QuickBooks Online (QBO), Norma.

En primer lugar, cuando dices parámetro, ¿te refieres a la fuente de donde se extraen los datos y a cómo funciona? De ser así, el gráfico del planificador de flujo de caja utiliza datos históricos de tus cuentas bancarias conectadas a QBO para pronosticar ingresos y gastos recurrentes futuros. Esto incluye transacciones categorizadas y no categorizadas.

Además, al extraer datos directamente de sus cuentas bancarias conectadas en tiempo real, le proporciona una visión actualizada de su situación financiera, lo que le ayuda a controlar las entradas y salidas de dinero de su empresa. También puede agregar y ajustar eventos futuros para ver cómo ciertos cambios afectan su flujo de caja sin afectar sus libros contables.

Para configurar el planificador, deberá conectar sus cuentas bancarias y de crédito para poder usar los datos de su plan de cuentas.

Después, puedes agregar, editar o eliminar elementos en el planificador para posibles ingresos y gastos. También puedes crear elementos recurrentes para facilitar aún más la planificación. Te mostraré cómo.Para agregar un elemento:

Vaya a Paneles y seleccione Planificador.
Si es tu primera vez, selecciona Comenzar a planificar y luego selecciona Vamos.
Haga clic en Agregar elemento.
Seleccione Entrada de dinero si el artículo es un ingreso y Salida de dinero si es un gasto.
Introduzca un nombre en el campo DESCRIPCIÓN e ingrese un monto en el campo IMPORTE.
Si se trata de un elemento recurrente, selecciona Repetitivo. Luego, selecciona la frecuencia con la que se repite el elemento.
Seleccione Guardar.

Puede consultar este artículo para obtener más orientación sobre cómo administrar su planificador de flujo de efectivo; también incluye detalles sobre la limitación del flujo de efectivo:

Además, para ver y exportar los detalles de su flujo de caja, seleccione el menú desplegable "Descargar informe". Puede exportar el informe como archivo CSV, PDF o XLS.

Además, en caso de que necesites utilizar presupuestos para ayudar a planificar las finanzas en el futuro, puedes leer este recurso: Crear presupuestos en QuickBooks Online.

Descargo de responsabilidad: utilicé una de nuestras herramientas de traducción para traducir su publicación al inglés.

Si necesita más ayuda con el uso del planificador en QuickBooks, estoy a solo un mensaje. Responda y con gusto le brindaré más orientación. Espero su respuesta y estoy aquí para ayudarle en todo lo posible.

I'd be glad to discuss more about how the planner feature works in QuickBooks Online (QBO), Norma.

First off, when you say parameter, are you referring to where it pulls the data from and how it works? If so, the cash flow planner chart uses historical data from your bank accounts connected to QBO to forecast future recurring income and expenses. This includes categorized and uncategorized transactions.

Additionally, since it pulls data directly from your connected bank accounts in real-time, it provides an up-to-date picture of your financial status, helping you track the money in and out of the business. You can also add and adjust future events to see how certain changes your cash flow without affecting your books.

To set up planner, you'll need to connect your bank and credit accounts so you can use the data from your chart of accounts.

After that, you can Add, edit, or delete items in the planner for potential income and expenses. You can also create repeating items to make planning even easier. I'll show you how.

To add an item:

Go to Dashboards and select Planner.
If it’s your first time, select Start planning, then select Let’s go.
Click Add item.
Select Money in if the item is income and Money out if it's an expense.
Enter a name in the DESCRIPTION field and enter an amount in the AMOUNT field.
If it’s a recurring item, select Repeating. Then select how often the item repeats.
Select Save.

You can check out this article for further guidance in managing your cash flow planner, this includes also includes details on the cash flow limitation:

Moreover, view and export your ash flow details, select the Download Report dropdown. You can export the report as a CSV, PDF, or XLS file.

Furthermore, in case you need to use budgets to help plan finances in the future, you can read through this resource: Create budgets in QuickBooks Online.

Disclaimer, I used one of our translator tools to translate your post in English.

Should you require further assistance on using the planner in QuickBooks, I'm just a message away. Reply to this, and I'll gladly provide additional guidance. I look forward to hearing from you and am here to help in any way possible.

N

Norma GalanAuthor

New Member

Tengo dos preguntas:

1. en planner no toma en cuenta las transacciones incluidas manualmente?

2. Las transacciones excluidas las toma en cuenta?

C

ClaireSamanthaS

Moderator

Agradezco que nos hayas respondido, Norma. Las transacciones agregadas manualmente no están incluidas en el Planificador, ya que solo procesa datos en tiempo real de cuentas bancarias conectadas. Proporcionaré información adicional sobre esto a continuación.

La sección de Dinero entrante/saliente solo rastrea transacciones categorizadas como Para revisión o Categorizadas de tu cuenta bancaria conectada. Las transacciones agregadas en el Planificador se mostrarán en fechas futuras, mientras que el Saldo en efectivo representa el monto total en tu cuenta vinculada.

Con respecto a tu primera pregunta, el Planificador no rastrea transacciones añadidas manualmente porque solo utiliza datos de tus cuentas bancarias conectadas. Del mismo modo, las transacciones ingresadas en el registro bancario no aparecerán en el Planificador, ya que únicamente monitorea datos de cuentas vinculadas.

En respuesta a tu segunda pregunta, las transacciones excluidas no aparecen en el Planificador porque los usuarios las eliminan intencionalmente de los registros financieros principales. Esto generalmente ocurre cuando las transacciones son irrelevantes para el negocio, como gastos personales o entradas duplicadas.

Para obtener orientación adicional sobre cómo gestionar tu planificador de flujo de efectivo, puedes consultar estos artículos: Utiliza el planificador de flujo de efectivo en QuickBooks Online y en Intuit Enterprise Suite.

Para planificar finanzas futuras usando presupuestos, por favor consulta este recurso: Cómo crear presupuestos en QuickBooks.

Además, considera programar una consulta gratuita con nuestro Asistente Experto de QuickBooks Live para obtener consejos de expertos y orientación sobre cómo usar QuickBooks Online.

Si tienes más preguntas o inquietudes sobre cómo gestionar tu Planificador en QuickBooks, nuestro Foro de la Comunidad está siempre disponible. Puedes guardar este hilo para futuras referencias o volver a consultar haciendo clic en el botón de Responder abajo, y te asistiré de inmediato.

Descargo de responsabilidad, utilicé una de nuestras herramientas de traducción para traducir tu publicación al inglés.

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I appreciate you getting back to us, Norma. Manually added transactions are not included in the Planner, as it only processes real-time data from connected bank accounts. I'll provide additional information on this below.

The Money in/out section only tracks transactions categorized as For Review or Categorized from your connected bank account. Transactions added in the Planner will show on future dates, while the Cash Balance represents the total amount in your linked account.

Regarding your first question, the Planner does not track manually added transactions because it only uses data from your connected bank accounts. Likewise, transactions entered into the bank register won't show up in the Planner, as it exclusively monitors data from linked accounts.

To your second question, excluded transactions do not appear in the Planner because users intentionally remove them from the main financial records. This typically occurs when the transactions are irrelevant to the business, like personal expenses or duplicate entries.

For additional guidance on managing your cash flow planner, you can refer to these articles: Use the cash flow planner in QuickBooks Online and Intuit Enterprise Suite.

For planning future finances using budgets, please refer to this resource: How to create budgets in QuickBooks.

Also, consider scheduling a free consultation with our QuickBooks Live Expert Assisted for expert tips and guidance on using QuickBooks Online.

Disclaimer, I used one of our translator tools to translate your post into English.

If you have further questions or concerns about managing your Planner in QuickBooks, our Community Forum is always available. You can save this thread for future reference or circle back by clicking the Reply button below, and I'll assist you promptly.

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